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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 127,297 | 56,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 127,297 | 56,336 | ||||
| 折舊費用 | 22,351 | 20,699 | ||||
| 攤銷費用 | 3,927 | 2,831 | ||||
| 利息費用 | 96 | 141 | ||||
| 利息收入 | -12,912 | -14,193 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -2,393 | 10,524 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 7 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,053 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -916 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -783 | 50,896 | ||||
| 其他項目 | 149 | 80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,488 | 70,069 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -468 | -666 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,145 | 2,130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,100 | 525 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,689 | 14,269 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,384 | 1,437 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | -67 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,785 | 17,628 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -148 | 46 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9 | 36 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,381 | 7,306 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,645 | -8,595 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -350 | -8,261 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,771 | -9,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,556 | 8,160 | ||||
| 調整項目合計 | -57,068 | 78,229 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,229 | 134,565 | ||||
| 收取之利息 | 13,444 | 14,439 | ||||
| 支付之利息 | -101 | -141 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,592 | 36,140 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,980 | 185,003 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,036,620 | -1,148,308 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,097,610 | 953,125 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,143 | -26,929 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 668 | ||||
| 取得無形資產 | -3,445 | -2,264 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,220 | -1,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,177 | -225,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,141 | -2,284 | ||||
| 員工執行認股權 | 159 | 3,523 | ||||
| 其他籌資活動 | 294 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,688 | 1,239 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -585 | 2,111 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,884 | -36,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 316,795 | 340,932 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,679 | 303,975 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,679 | 303,975 | ||||