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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,271 | -21,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,271 | -21,533 | ||||
| 折舊費用 | 79,452 | 80,887 | ||||
| 攤銷費用 | 5,560 | 6,349 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 306 | 127 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,585 | 6,303 | ||||
| 利息費用 | 4,269 | 3,735 | ||||
| 利息收入 | -2,843 | -3,083 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -950 | -800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,215 | 16 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,648 | ||||
| 其他項目 | 2,665 | -114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,089 | 101,068 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,483 | 1,505 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -254,067 | -34,701 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,476 | -5,369 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,642 | -933 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18,523 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,683 | -44,833 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,029 | -3,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,561 | -1,513 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -364,464 | -89,718 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,751 | 46,311 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,018 | 3,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,872 | -2,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -145 | 478 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,496 | 47,520 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,968 | -42,198 | ||||
| 調整項目合計 | -172,879 | 58,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,608 | 37,337 | ||||
| 收取之利息 | 2,781 | 3,017 | ||||
| 支付之利息 | -4,903 | -4,423 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,219 | -3,035 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,949 | 32,896 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,810 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,047 | -83,305 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -563 | ||||
| 存出保證金減少 | 229 | 2,755 | ||||
| 取得無形資產 | -830 | -1,017 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,927 | -1,998 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,235 | -84,128 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 95,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,880 | -2,827 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,120 | 92,173 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 508 | -1,999 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,914 | 38,942 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 327,074 | 321,464 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 387,988 | 360,406 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 387,988 | 360,406 | ||||