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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,584 | -3,973 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,584 | -3,973 | ||||
| 折舊費用 | 19,471 | 16,282 | ||||
| 攤銷費用 | 12,009 | 6,419 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -366 | -516 | ||||
| 利息費用 | 7,125 | 5,361 | ||||
| 利息收入 | -1,854 | -6,550 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,887 | 7,191 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 960 | 1,064 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,232 | 29,251 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,980 | -2,070 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -24,304 | -15,196 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 261,554 | 124,461 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,016 | -7,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -44,448 | -59,177 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -71 | 100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 130,890 | 201,623 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 243 | -11,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 312,868 | 231,132 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -233 | -495 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -398,708 | -129,638 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 845 | 2,286 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,006 | -27,993 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,450 | -762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,114 | 36,377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,666 | -120,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,798 | 110,907 | ||||
| 調整項目合計 | -122,566 | 140,158 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -135,150 | 136,185 | ||||
| 收取之利息 | 2,663 | 6,386 | ||||
| 支付之利息 | -6,260 | -5,768 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,221 | -887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,968 | 135,916 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -483,673 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,829 | -284 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,680 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,500 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 363 | ||||
| 取得無形資產 | -502 | -181 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 483 | 57 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,668 | -483,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -160,000 | -186,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,337 | -11,005 | ||||
| 現金增資 | 100,586 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -66 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,751 | -197,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,706 | 20,160 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,681 | -524,713 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,117,127 | 1,452,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 905,446 | 928,236 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 905,446 | 928,236 | ||||