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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,755 | 53,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,755 | 53,615 | ||||
| 折舊費用 | 6,886 | 5,847 | ||||
| 攤銷費用 | 563 | 793 | ||||
| 利息費用 | 561 | 564 | ||||
| 利息收入 | -103 | -248 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,446 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 其他項目 | 101 | -22 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,562 | 6,933 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 797 | 3,982 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,881 | 10,466 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 175 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,579 | -15,471 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 886 | -388 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -384 | 104 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,986 | -1,307 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,381 | 4,887 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35 | 353 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,334 | 1,055 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,770 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,865 | -13,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 427 | 405 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 82 | -6,561 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,904 | -7,868 | ||||
| 調整項目合計 | -5,342 | -935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,413 | 52,680 | ||||
| 收取之利息 | 103 | 248 | ||||
| 支付之利息 | -561 | -564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,845 | -593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,110 | 51,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,922 | -126 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,577 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,302 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,129 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -157 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,906 | -3,702 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,196 | -1,171 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,425 | 450 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,335 | -2,343 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,280 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,614 | -3,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,057 | 1,332 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,875 | 46,337 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 604,351 | 360,968 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,226 | 407,305 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,226 | 407,305 | ||||