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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -351,918 | -588,830 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -351,918 | -588,830 | ||||
| 折舊費用 | 30,013 | 29,089 | ||||
| 攤銷費用 | 642 | 416 | ||||
| 利息費用 | 156 | 332 | ||||
| 利息收入 | -233,074 | -74,208 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 122,099 | 65,054 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -125,686 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -205,850 | 20,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,309 | 2,708 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,515 | 1,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19 | -1,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,323 | -896 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,166 | 1,604 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,542 | 2,588 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 293 | -733 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,131 | -25,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6 | 67 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 93 | 241 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,293 | -22,954 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,459 | -21,350 | ||||
| 調整項目合計 | -245,309 | -667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -597,227 | -589,497 | ||||
| 收取之利息 | 171,482 | 67,520 | ||||
| 支付之利息 | -156 | -332 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -425,901 | -522,309 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,845,757 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,624,170 | -3,486,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,867,400 | 1,008,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,532 | -9,996 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,607 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -608 | -1,091 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,624,274 | -2,489,087 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -8,876 | -8,584 | ||||
| 現金增資 | 0 | 6,477,655 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,705 | 1,575 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -130,521 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 519 | ||||
| 其他籌資活動 | 5,580 | 19,680 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,112 | 6,490,845 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,238 | -111 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,117,049 | 3,479,338 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,901,490 | 3,422,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,441 | 6,901,490 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,441 | 6,901,490 | ||||