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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,754 | -175,565 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,754 | -175,565 | ||||
| 折舊費用 | 7,812 | 7,378 | ||||
| 攤銷費用 | 227 | 148 | ||||
| 利息費用 | 11 | 56 | ||||
| 利息收入 | -78,512 | -43,506 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 81,890 | 32,502 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -61,626 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -50,198 | -3,422 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,072 | 4,762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,516 | 775 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -599 | -4,194 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,474 | -6,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,515 | -5,615 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,379 | 1,713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -676 | 1,131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,226 | 20,978 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 20 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 41 | 23 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,975 | 23,865 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,490 | 18,250 | ||||
| 調整項目合計 | 24,292 | 14,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -83,462 | -160,737 | ||||
| 收取之利息 | 60,802 | 42,722 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -56 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,671 | -118,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,000,000 | -4,162 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,722,071 | 2,517,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,526 | -3,545 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,727 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -666 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,704,152 | 2,509,693 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -2,247 | -2,202 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 6,362 | ||||
| 其他籌資活動 | 50,740 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,493 | 4,160 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,674 | 210 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,754,648 | 2,395,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,441 | 6,901,490 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,539,089 | 9,297,482 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,539,089 | 9,297,482 | ||||