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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,827 | 76,829 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,827 | 76,829 | ||||
| 折舊費用 | 38,797 | 34,216 | ||||
| 攤銷費用 | 2,356 | 2,423 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 536 | 4,228 | ||||
| 利息費用 | 2,637 | 2,402 | ||||
| 利息收入 | -3,060 | -7,725 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,076 | 4,046 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,901 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 88 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -75 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,256 | 39,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 676 | -24,976 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 114,736 | 281,817 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,532 | -19,279 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -227,581 | -231,764 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 507 | -42,734 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,130 | -36,936 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 56,327 | 51,237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -77,731 | 59,828 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,318 | -61,015 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,842 | 7,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -938 | -1,539 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8 | 261 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,190 | 56,726 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,320 | 19,790 | ||||
| 調整項目合計 | -61,064 | 59,380 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,763 | 136,209 | ||||
| 收取之利息 | 3,060 | 7,725 | ||||
| 支付之利息 | -2,517 | -2,416 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,342 | -40,384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,964 | 101,134 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -75,828 | -519,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,000 | 711,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -43,438 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,391 | -70,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,000 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,498 | -4,312 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,197 | 4,052 | ||||
| 取得無形資產 | -648 | -6,509 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,168 | 71,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 601,300 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -160,000 | -11,580 | ||||
| 償還長期借款 | -4,761 | -3,981 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,049 | -5,963 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,962 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 52,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,054 | 286 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 432,544 | -700 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -866 | -1,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 503,474 | 170,134 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,505 | 440,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,120,979 | 610,799 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,979 | 610,799 | ||||