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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,605 | -160,662 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,605 | -160,662 | ||||
| 折舊費用 | 39,385 | 23,535 | ||||
| 攤銷費用 | 1,125 | 70 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -5,131 | ||||
| 利息費用 | 1,875 | 2,922 | ||||
| 利息收入 | -11,277 | -6,367 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,086 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1 | 7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,088 | 22,122 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,669 | -962 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | -6 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 81 | 27 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,589 | 414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,974 | -3,326 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -272 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,422 | -3,853 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -130 | -20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,627 | 6 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,587 | 12,499 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -92 | 3,923 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,182 | 16,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,604 | 12,555 | ||||
| 調整項目合計 | -62,516 | 34,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -250,121 | -125,985 | ||||
| 收取之利息 | 11,224 | 6,367 | ||||
| 支付之利息 | -1,875 | -2,922 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -992 | -478 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -241,764 | -123,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -215,812 | -300,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 803,755 | 630,250 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 34,192 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,353 | -75,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,191 | -84 | ||||
| 取得無形資產 | -18,436 | -68 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,704 | -7,661 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,754 | -1,586 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 486,561 | 278,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -14,663 | -13,722 | ||||
| 現金增資 | 1,301,962 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 13,152 | 10,719 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 200 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 31,336 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,300,651 | 28,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 322 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,545,770 | 184,118 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 306,699 | 427,366 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,852,469 | 611,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,852,469 | 611,484 | ||||