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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,704 | 137,719 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,704 | 137,719 | ||||
| 折舊費用 | 28,062 | 28,038 | ||||
| 攤銷費用 | 3,327 | 3,381 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -39 | 42 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,407 | -2,178 | ||||
| 利息費用 | 491 | 762 | ||||
| 利息收入 | -1,674 | -988 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 103 | ||||
| 其他項目 | -150 | -162 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,611 | 28,998 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,000 | 116,087 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 10,387 | -780 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,897 | -2,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,802 | 2,865 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -154 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,474 | 7,967 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,852 | -1,636 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,185 | -5,485 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7 | 48 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,318 | 116,827 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 810 | 4,858 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,202 | 1,566 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,344 | -533 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13 | 12 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,373 | -14,390 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,969 | 10,024 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 703 | 1,067 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,217 | 2,355 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,829 | 4,959 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,147 | 121,786 | ||||
| 調整項目合計 | -24,536 | 150,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,168 | 288,503 | ||||
| 收取之利息 | 1,682 | 1,033 | ||||
| 支付之利息 | -497 | -765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,171 | -38,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,182 | 250,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31 | -2,995 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,486 | 3,400 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,082 | -226,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,109 | -16,120 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,969 | 8,477 | ||||
| 取得無形資產 | -7,507 | -7,386 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,213 | -35,953 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -254,487 | -277,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -7,000 | -11,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,602 | 1,393 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,143 | -1,101 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,700 | -927 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 759 | 18,365 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,546 | -8,990 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,461 | 328,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,915 | 319,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,915 | 319,274 | ||||