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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,876 | -9,371 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,876 | -9,371 | ||||
| 折舊費用 | 46,082 | 42,388 | ||||
| 攤銷費用 | 247 | 245 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | -168 | ||||
| 利息費用 | 8,080 | 9,863 | ||||
| 利息收入 | -435 | -372 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,080 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,223 | 293 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -4 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 215 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -253 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,313 | 52,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,127 | 129 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,407 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 35 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,590 | -6,817 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,246 | -8,886 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -132 | 5,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,190 | -9,619 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 200 | 690 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,832 | 5,421 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -647 | 22,727 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,279 | 28,838 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,469 | 19,219 | ||||
| 調整項目合計 | -8,156 | 71,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,032 | 62,093 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 31 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,001 | 62,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -161 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 32,436 | 971 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,247 | -21,000 | ||||
| 存出保證金增加 | -34 | -146 | ||||
| 取得無形資產 | -411 | -220 | ||||
| 收取之利息 | 435 | 372 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,179 | -30,084 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | -94,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,215 | -47,042 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,117 | -6,061 | ||||
| 現金增資 | 160,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,288 | -9,863 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,380 | -52,966 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,558 | -20,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 77,064 | 68,982 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,622 | 48,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,622 | 48,025 | ||||