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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,761 | 60,417 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,761 | 60,417 | ||||
| 折舊費用 | 109,165 | 101,956 | ||||
| 攤銷費用 | 17,678 | 2,295 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,558 | 3,079 | ||||
| 利息費用 | 35,179 | 28,554 | ||||
| 利息收入 | -3,292 | -1,909 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,104 | 1,701 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,568 | -1,668 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,565 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 50 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 27,848 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,638 | -428 | ||||
| 其他項目 | -1,464 | -141 | ||||
| 收益費損項目合計 | 215,321 | 133,439 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -42,921 | 116,866 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,433 | -16,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,336 | -119,643 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,748 | 72,766 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 590 | -38 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 60,078 | -79,932 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,109 | -573 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,395 | 1,464 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,230 | -25,771 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,397 | 9,903 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -134,341 | -77,403 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 134,967 | 4,666 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,505 | -2,807 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 648 | -5,267 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,834 | -70,908 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,396 | -96,679 | ||||
| 調整項目合計 | 261,717 | 36,760 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,478 | 97,177 | ||||
| 收取之利息 | 3,292 | 1,909 | ||||
| 支付之利息 | -35,064 | -28,554 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -161,713 | -20,620 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,993 | 49,912 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,136 | 4,885 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 12,784 | -43,366 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,970 | -71,817 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -69,943 | ||||
| 存出保證金減少 | 27,558 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,547 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -158 | -945 | ||||
| 其他投資活動 | -11,226 | -2,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,423 | -184,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,000 | ||||
| 短期借款減少 | -146,900 | -131,466 | ||||
| 應付短期票券減少 | -239,717 | -419,027 | ||||
| 償還長期借款 | -108,491 | -96,357 | ||||
| 存入保證金減少 | -39 | -3,942 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 180,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,117 | -9,483 | ||||
| 現金增資 | 0 | 898,021 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,969 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -528 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -318,823 | 242,746 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -199 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -304,452 | 108,563 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 573,909 | 162,616 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 269,457 | 271,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 269,457 | 271,179 | ||||