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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,672 | 62,671 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,672 | 62,671 | ||||
| 折舊費用 | 17,816 | 17,005 | ||||
| 攤銷費用 | 687 | 743 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -780 | -11 | ||||
| 利息費用 | 592 | 719 | ||||
| 利息收入 | -3,194 | -3,123 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 927 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -13 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,393 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,728 | 16,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,567 | 258 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,690 | -85,635 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,190 | -1,978 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,369 | 20,766 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,171 | -1,513 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48 | -39 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,199 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,163 | -69,340 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -77 | -2,943 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,613 | 9,230 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19 | 3,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,651 | -5,523 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 315 | 897 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,181 | 5,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,982 | -63,800 | ||||
| 調整項目合計 | -47,254 | -47,553 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,418 | 15,118 | ||||
| 收取之利息 | 3,328 | 3,170 | ||||
| 支付之利息 | -592 | -725 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 385 | -280 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,539 | 17,283 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -919 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 22,142 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,048 | -12,097 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -114 | ||||
| 存出保證金減少 | 32 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,935 | 9,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 60,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -63,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 160 | ||||
| 租賃本金償還 | -715 | -747 | ||||
| 現金增資 | 0 | 249,201 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -7,253 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,968 | 245,614 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,329 | 6,436 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,693 | 279,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 451,012 | 374,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,319 | 653,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,319 | 653,572 | ||||