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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,690,647 | 6,390,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,690,647 | 6,390,997 | ||||
| 折舊費用 | 54,913 | 27,372 | ||||
| 攤銷費用 | 6,696 | 2,683 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58,388 | -19,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -92 | 13,603 | ||||
| 利息費用 | 531 | 577 | ||||
| 利息收入 | -540,027 | -121,092 | ||||
| 股利收入 | -254 | -94 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 166,410 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,121 | -304 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,206 | 52,895 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 122,762 | 134,960 | ||||
| 其他項目 | -27 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -129,615 | 91,079 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,965,019 | 261,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,195,095 | -3,179,225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -205,557 | 61,952 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 96 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,365,575 | -2,855,583 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,645,617 | 3,768,025 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,223,750 | 159,598 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,677,407 | 1,630,837 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 114,731 | 61,284 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,370,271 | 5,619,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,995,304 | 2,764,161 | ||||
| 調整項目合計 | -8,124,919 | 2,855,240 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,565,728 | 9,246,237 | ||||
| 收取之利息 | 545,273 | 126,839 | ||||
| 收取之股利 | 254 | 94 | ||||
| 支付之利息 | -531 | -577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,499,798 | -897,723 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,610,926 | 8,474,870 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,380 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,545,796 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,407,026 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,262,476 | -99,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,193 | 520 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -14,520 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 323,577 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,440,122 | 1,293,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -153,511 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -53 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,171 | -3,056 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -20,933 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 19,083 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 80,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,912 | -177,553 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,424 | -16,827 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -736,860 | 9,573,684 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,426,985 | 6,024,608 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,690,125 | 15,598,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,690,125 | 15,598,292 | ||||