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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,341 | 194,656 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,341 | 194,656 | ||||
| 折舊費用 | 89,662 | 82,087 | ||||
| 攤銷費用 | 4,256 | 3,011 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,861 | -1,172 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9 | 0 | ||||
| 利息費用 | 16,808 | 16,023 | ||||
| 利息收入 | -4,451 | -8,577 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,148 | -1,133 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,021 | 3,106 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,296 | 93,345 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,000 | -6,537 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -190,881 | -65,992 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,556 | 2,069 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -220,835 | 2,606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,744 | -19,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -470,016 | -87,688 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,232 | 9 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,299 | 16,778 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 274,172 | -13,652 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,899 | -111,028 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,128 | -5,130 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -567 | -8,416 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,645 | -121,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -262,371 | -209,127 | ||||
| 調整項目合計 | -163,075 | -115,782 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,266 | 78,874 | ||||
| 收取之利息 | 4,486 | 8,557 | ||||
| 支付之利息 | -16,832 | -15,893 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,035 | -21,821 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,885 | 49,717 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,880 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,600 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -823 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,551 | -69,743 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,430 | 2,759 | ||||
| 取得無形資產 | -5,692 | -1,196 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -23,177 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 927 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,286 | -94,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,860 | -153,671 | ||||
| 舉借長期借款 | 58,957 | 61,907 | ||||
| 償還長期借款 | -76,981 | -74,518 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,402 | -13,507 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,209 | -332 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,495 | -180,121 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,807 | 9,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,089 | -214,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,142,454 | 1,940,848 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,088,365 | 1,726,308 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,088,365 | 1,726,308 | ||||