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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,573,829 | 29,561 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,573,829 | 29,561 | ||||
| 折舊費用 | 3,581,794 | 3,373,987 | ||||
| 利息費用 | 5,908 | 7,261 | ||||
| 利息收入 | -81,189 | -99,012 | ||||
| 股利收入 | -1,498 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,435 | 2,871 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37,468 | 6,154 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -75,998 | 209,066 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,441,050 | 3,500,327 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,666,437 | -972,449 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,495 | -10,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,643,629 | -495,018 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,792 | 101,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,339,353 | -1,376,237 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,109,072 | -1,109,072 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,478 | 226,524 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -266,780 | -703,714 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 173,657 | 24,778 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -58,412 | -212,745 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,227,129 | -1,774,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,566,482 | -3,150,466 | ||||
| 調整項目合計 | -1,125,432 | 349,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,448,397 | 379,422 | ||||
| 收取之利息 | 64,106 | 100,822 | ||||
| 支付之利息 | -5,908 | -7,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -509,664 | -318,062 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,996,931 | 154,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -773,519 | -1,261,839 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,609 | 6,213 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -701,154 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 604,246 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,301 | -2,357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,470,365 | -653,737 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 24,933 | 1,876 | ||||
| 租賃本金償還 | -135,168 | -132,464 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,235 | -130,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 377,532 | -717,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,793,863 | -1,346,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,589,500 | 8,480,692 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,383,363 | 7,133,991 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,383,363 | 7,133,991 | ||||