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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,326 | 216,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,326 | 216,418 | ||||
| 折舊費用 | 9,170 | 9,620 | ||||
| 攤銷費用 | 2,438 | 1,238 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,846 | -10,717 | ||||
| 利息費用 | 24 | 40 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -1,176 | 0 | ||||
| 利息收入 | -18,732 | -16,513 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,300 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,089 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,072 | -13,562 | ||||
| 收益費損項目合計 | -20,502 | -21,505 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 249 | 8,174 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,180 | 99,458 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,020 | 5,226 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -69,474 | -4,743 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,107 | 16,781 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -90 | -40 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,008 | 124,856 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,781 | -22,845 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 211 | -437 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,667 | 7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,325 | -23,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,683 | 101,581 | ||||
| 調整項目合計 | -36,185 | 80,076 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,141 | 296,494 | ||||
| 收取之利息 | 16,423 | 17,463 | ||||
| 支付之利息 | -24 | -40 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,595 | -1,083 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,945 | 312,834 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,206 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,003,908 | -1,769,282 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 945,890 | 873,456 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -323,677 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,583 | 492,296 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,170 | -4,138 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 81,780 | ||||
| 取得無形資產 | -4,796 | -791 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -152 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,872 | -326,831 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,101 | -1,416 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 14,248 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,101 | 12,832 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,484 | 3,827 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,544 | 2,662 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,318,850 | 662,988 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,185,306 | 665,650 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,185,306 | 665,650 | ||||