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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 660,850 | 443,247 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 660,850 | 443,247 | ||||
| 折舊費用 | 325,562 | 310,131 | ||||
| 攤銷費用 | 54,882 | 39,151 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,181 | 2,376 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,407 | -2,178 | ||||
| 利息費用 | 13,150 | 17,665 | ||||
| 利息收入 | -4,657 | -3,451 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 843 | 388 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,379 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2,066 | ||||
| 其他項目 | -150 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 386,421 | 366,148 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,000 | 116,087 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 122,049 | -71,242 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,164 | 11,855 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -227,688 | 170,390 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19 | -318 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,222 | 1,072 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,854 | -2,126 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,160 | 1,379 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 439 | -1,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,819 | 225,249 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -26,424 | -67,968 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,646 | 3,494 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,047 | 279 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,219 | -558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,720 | -55,405 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,973 | 3,024 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,001 | 4,770 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,058 | -4,816 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,848 | -117,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -190,667 | 108,069 | ||||
| 調整項目合計 | 195,754 | 474,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 856,604 | 917,464 | ||||
| 收取之利息 | 4,303 | 2,951 | ||||
| 支付之利息 | -14,061 | -17,934 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,165 | -140,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 680,681 | 762,333 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -78,591 | -152,119 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,341 | 182,610 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -391,944 | -172,188 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,357 | 190 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,369 | -19,212 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,328 | 11,686 | ||||
| 取得無形資產 | -8,741 | -8,614 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,328 | -36,642 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -328,947 | -194,289 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 194,446 | 1,602,000 | ||||
| 短期借款減少 | -210,325 | -1,613,439 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -262,000 | -612,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 35,312 | 21,426 | ||||
| 存入保證金減少 | -33,731 | -19,400 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,378 | -14,891 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,676 | -606,304 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,745 | -23,116 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,803 | -61,376 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 655,554 | 741,113 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 722,357 | 679,737 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 722,357 | 679,737 | ||||