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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,617 | 75,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,617 | 75,262 | ||||
| 折舊費用 | 41,926 | 38,623 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -149 | 1,201 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26 | 131 | ||||
| 利息費用 | 6,973 | 7,054 | ||||
| 利息收入 | -4,579 | -5,742 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46 | 417 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,500 | -1,265 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,599 | 40,419 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,210 | 7,513 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,033 | -7,566 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -93,036 | -22,149 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,353 | 3,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,632 | -18,206 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 56,945 | 16,895 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,634 | 21,050 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,147 | -23,471 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 237 | 4,196 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1,569 | -1,320 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,397 | 17,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,235 | -856 | ||||
| 調整項目合計 | -14,636 | 39,563 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,981 | 114,825 | ||||
| 收取之利息 | 1,559 | 16,841 | ||||
| 支付之利息 | -6,807 | -7,445 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,699 | -36,713 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,034 | 87,508 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,243 | -170,963 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,849 | 185,851 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,033 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,000 | -8,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | 439 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,386 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,616 | ||||
| 取得無形資產 | -2,600 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,469 | -3,722 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,959 | 4,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 880,258 | 435,185 | ||||
| 短期借款減少 | -893,788 | -405,630 | ||||
| 償還長期借款 | -2,792 | -53,480 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,334 | -9,923 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,656 | -33,848 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,494 | -45,754 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,913 | 12,414 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,451 | 490,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 642,364 | 502,710 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 642,364 | 502,710 | ||||