| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,876 | 23,141 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,876 | 23,141 | ||||
| 折舊費用 | 11,388 | 15,081 | ||||
| 攤銷費用 | 465 | 570 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 506 | -273 | ||||
| 利息費用 | 5,599 | 3,714 | ||||
| 利息收入 | -1,902 | -2,542 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,130 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,926 | 16,550 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -136,620 | 41,772 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -132 | -381 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,203 | 826,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,864 | -519,296 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -62,196 | -17,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,001 | -298 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 30,007 | 41,654 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,603 | 372,778 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,317 | -115,476 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,130 | -30,356 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,344 | -63,027 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 161 | -2,330 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,264 | -211,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,339 | 161,589 | ||||
| 調整項目合計 | -136,413 | 178,139 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -130,537 | 201,280 | ||||
| 收取之利息 | 1,902 | 2,542 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95 | -217 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -128,730 | 203,605 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -169 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -94 | -173,732 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -937 | -5,173 | ||||
| 存出保證金增加 | -800 | -5,355 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,637 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,000 | -187,897 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 59,260 | 244,784 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,930 | 38 | ||||
| 償還長期借款 | -31,460 | -10,708 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,265 | -4,013 | ||||
| 支付之利息 | -8,720 | -4,795 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,745 | 225,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 376 | 289 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,609 | 241,303 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 238,239 | 254,028 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,630 | 495,331 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,630 | 495,331 | ||||