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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,714,972 | 1,321,918 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,714,972 | 1,321,918 | ||||
| 折舊費用 | 438,453 | 213,600 | ||||
| 攤銷費用 | 94,229 | 17,835 | ||||
| 利息費用 | 398,150 | 41,994 | ||||
| 利息收入 | -63,808 | -12,877 | ||||
| 股利收入 | -10,000 | -10,000 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 117,645 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -266,086 | -879,699 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 229 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -630,163 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -273 | -2 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -314,866 | -16,123 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,392 | -11,427 | ||||
| 其他項目 | -259,039 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -497,921 | -656,699 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -180,766 | 1,342,119 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -289,257 | -729,869 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,476,884 | -239,528 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -87,170 | -42,425 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,554,337 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,577 | -726 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,520 | -125,321 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 175,371 | 18,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,308,466 | 222,446 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,009 | -225,578 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,150 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,106,598 | -3,666 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,365 | 4,283 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,532 | 66,772 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,376 | 31,031 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,904 | 28,253 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -6,846 | -1,476 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -998,883 | 250,083 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,093,033 | 149,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,215,433 | 372,148 | ||||
| 調整項目合計 | -3,713,354 | -284,551 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,618 | 1,037,367 | ||||
| 收取之利息 | 69,226 | 11,555 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 320,940 | ||||
| 支付之利息 | -345,586 | -34,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -646,234 | -53,704 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -920,976 | 1,281,897 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -718,365 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 109,763 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,710 | -133,960 | ||||
| 存出保證金減少 | -78,846 | -17,039 | ||||
| 取得無形資產 | -6,952 | -2,064 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 805,543 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 4,723 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,826 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -83,288 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,444 | -38,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,600,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,000,000 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,309,116 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,341,483 | -61,986 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,834 | 24,347 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,385 | -27,660 | ||||
| 現金增資 | 3,272,810 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,062,892 | -365,299 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,658 | 9,153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,729,130 | 887,174 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,097,664 | 1,843,366 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,826,794 | 2,730,540 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,826,794 | 2,730,540 | ||||