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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 886,266 | 838,569 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 886,266 | 838,569 | ||||
| 折舊費用 | 116,892 | 98,623 | ||||
| 攤銷費用 | 24,782 | 21,230 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 108 | 42 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -930 | -382 | ||||
| 利息費用 | 7,290 | 6,585 | ||||
| 利息收入 | -11,350 | -16,611 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,531 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,975 | -53,280 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 57 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -143 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -791 | 0 | ||||
| 其他項目 | -33 | -1,469 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,524 | 54,652 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -40,088 | -42,428 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,557 | 20,010 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,106 | -63,273 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 102,312 | 50,815 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,660 | -26,258 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35 | 325 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -102,530 | -6,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,132 | -67,172 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,028 | 57,048 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,781 | 1,128 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -78,225 | -131,252 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -198,170 | -182,270 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,360 | -8,545 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -760 | -664 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,061 | 1,915 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -251,645 | -262,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -302,777 | -329,812 | ||||
| 調整項目合計 | -152,253 | -275,160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 734,013 | 563,409 | ||||
| 收取之利息 | 10,898 | 16,887 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -158,999 | -179,467 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,912 | 400,829 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -322,581 | -263,304 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 292,323 | 257,585 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -202,010 | -101,009 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 204,458 | 100,382 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -5,383 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,208 | -224,252 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,801 | -3,679 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,975 | 3,285 | ||||
| 取得無形資產 | -5,876 | -1,681 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,839 | -53,202 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,559 | -291,258 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 611,317 | 232,045 | ||||
| 短期借款減少 | -621,500 | -263,468 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,714 | -7,225 | ||||
| 存入保證金增加 | 300 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,905 | -50,065 | ||||
| 發放現金股利 | -1,100,384 | -1,028,399 | ||||
| 支付之利息 | -4,204 | -3,820 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,150 | 1,167 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,167,940 | -1,118,765 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 899 | 196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -739,688 | -1,008,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,157,010 | 2,409,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,417,322 | 1,400,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,417,322 | 1,400,250 | ||||