| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,208,089 | 1,810,482 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,208,089 | 1,810,482 | ||||
| 折舊費用 | 841,242 | 767,161 | ||||
| 攤銷費用 | 3,319 | 2,249 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,480 | 7,392 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,490 | -49,995 | ||||
| 利息費用 | 230,869 | 169,044 | ||||
| 利息收入 | -135,622 | -81,172 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,104 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,886 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7 | 7 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,577 | -24,548 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,009,094 | 789,034 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,245,525 | 2,691,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63,216 | 54,961 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -219 | -212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -940,355 | -794,077 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -445 | -29 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 82,484 | -17,862 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 339 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -111,384 | -344,665 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -651,671 | 441,891 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,375 | -5,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,932,706 | 2,026,403 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 319,280 | 612,633 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 160,841 | 26,966 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 96 | 93 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,791,198 | 467,971 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -28,391 | -54,860 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,209 | 156,597 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -286 | -4,592 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 32,716 | 42,370 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,489 | -1,487 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,151,734 | 1,245,691 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -780,972 | 3,272,094 | ||||
| 調整項目合計 | 228,122 | 4,061,128 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,436,211 | 5,871,610 | ||||
| 支付之利息 | -133,752 | -77,743 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -403,352 | -550,269 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,899,107 | 5,243,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,500 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,185 | 289,822 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -31,667 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,900,119 | -1,495,976 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,031 | ||||
| 存出保證金增加 | 162,553 | -165,111 | ||||
| 取得無形資產 | -1,481 | -2,242 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 50,177 | 48,214 | ||||
| 收取之利息 | 128,554 | 91,537 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,518,675 | -1,261,288 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,376,337 | 2,669,458 | ||||
| 短期借款減少 | -6,655,290 | -1,850,132 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,992 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,178,270 | 2,156,243 | ||||
| 償還長期借款 | -852,003 | -1,910,206 | ||||
| 存入保證金增加 | -1 | 5 | ||||
| 租賃本金償還 | -172,018 | -169,310 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5,092 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -590,246 | -369,028 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,710,613 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,021,953 | -253,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,301,910 | -1,486,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,164 | 5,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,690,506 | 2,500,877 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,477,284 | 6,574,329 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,167,790 | 9,075,206 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,167,790 | 9,075,206 | ||||