Computacenter Aktiengesellschaft
Köln
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012
Bilanz zum 31. Dezember 2012
| A k t i v s e i t e | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |||
| € | € | ||||
| A. | Anlagevermögen | ||||
| Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | |||
| B. | Umlaufvermögen | ||||
| Forderungen und sonstige Vermögens- | |||||
| gegenstände | |||||
| - mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr - | 122.910,60 | 117.359,48 | |||
| B i l a n z s u m m e | 122.910,60 | 117.359,48 | |||
| P a s s i v s e i t e | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |||
| € | € | ||||
| A. | Eigenkapital | ||||
| I. | Gezeichnetes Kapital | ||||
| (DM 100.000,00) | 51.129,19 | 51.129,19 | |||
| II. | Gewinnrücklagen | 5.112,92 | 5.112,92 | ||
| III. | Gewinnvortrag | 60.184,37 | 48.097,54 | ||
| IV. | Jahresüberschuss | 4.672,12 | 12.086,83 | ||
| 121.098,60 | 116.426,48 | ||||
| B. | Rückstellungen | 1.812,00 | 933,00 | ||
| B i l a n z s u m m e | 122.910,60 | 117.359,48 | |||
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2012 | 2011 | ||
| € | € | |||
| 1. | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 2. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -500,66 | -664,65 | |
| 3. | Zinsen und ähnliche Erträge | |||
| - davon aus verbundenen Unternehmen | ||||
| € 1.051,78 (i.Vj. € 994,42) - | 1.051,78 | 994,42 | ||
| 4. | Ergebnis der gewöhnlichen | |||
| Geschäftstätigkeit | 5.551,12 | 5.329,77 | ||
| 5. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -879,00 | 6.757,06 | |
| 6. | Jahresüberschuss | 4.672,12 | 12.086,83 | |
Anhang für das Geschäftsjahr 2012
Allgemeine Angaben
Die Computacenter Aktiengesellschaft (im Folgenden auch „CCAG“ oder „Gesellschaft“ genannt) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechtes mit Sitz in Köln.
Als deutsches verbundenes Unternehmen der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, ist die CCAG in das internationale Netzwerk der Computacenter-Gruppe einbezogen. Die Computacenter plc. notiert an der Börse in London.
Soziale Verantwortung ist ein elementarer Bestandteil der Nachhaltigkeitsorientierung der Gesellschaft. Dies betrifft auch alle Lieferanten und anderen Geschäftspartner. Als international aufgestellte Unternehmensgruppe hat sich die Computacenter-Gruppe verpflichtet, bei ihrer Geschäftstätigkeit den Grundsätzen des United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) zu folgen.
Ausweis, Bilanzierung und Bewertung
(1) Ausweisgrundsatz
Der Jahresabschluss der CCAG ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 unter Beachtung der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Anwendung der geänderten Vorschriften erfolgte erstmals für das Geschäftsjahr 2010.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat von größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.
(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um notwendige Abschreibungen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, werden Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
(3) Finanzanlagen
Die Gesellschaft ist jeweils ohne eigene Kapitaleinlage sowohl geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen (kurz: „CC oHG“), sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München.
(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen des Computacenter plc. Konzerns.
(5) Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital der CCAG wird unverändert von der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, gehalten; es ist in 2000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennwert von je 25,56 € (50,00 DM) eingeteilt und in voller Höhe eingezahlt.
(6) Rückstellungen
Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Steuerrückstellungen für das Geschäftsjahr und das Vorjahr sowie sonstige Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.
Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft hat gegenüber einem Kunden des verbundenen Unternehmens CC oHG eine Patronatserklärung zugunsten der CC oHG abgegeben. Die CCAG verpflichtet sich, die CC oHG finanziell so auszustatten, dass diese ihre finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
(7) Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Haftungsvergütung, die die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, erhält.
(8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Unter den Ertragsteuern sind die Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres für die Gewerbe- und Körperschaftsteuer erfasst.
Sonstige Angaben
(9) Ergebnisverwendungsvorschlag 2012
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss von 4.672,12 € mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.
(10) Angaben zum Mutterunternehmen
Die CCAG wird in den Konzernabschluss der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, als ihrem direkten Mutterunternehmen einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.
(11) Organe der Gesellschaft
Dem Vorstand der Gesellschaft gehören an:
Dr. Karsten Freihube, Servicevorstand, Wittenberg (bis 30. Juni 2013),
Hans-Georg Freitag, Finanzvorstand, Pullach (bis 30. Juni 2013),
Frank Kottmann, Vertriebsvorstand, Gütersloh (bis 31. Dezember 2012),
Reiner Louis, Servicevorstand, Hamburg (bis 30. Juni 2013),
Oliver Tuszik, Vorstandsvorsitzender, Bornheim (bis 30. Juni 2013) und
Francis Anthony Conophy, Finanzvorstand Computacenter plc., Arkley/Hertfordshire/UK (ab 1. Juli 2013).
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:
Michael John Norris, London / Großbritannien (Vorsitzender),
Francis Anthony Conophy, Watford / Großbritannien, (bis 30. Juni 2013),
Mark John Slaven, Graves Hall / Großbritannien,
Simon Pereira, St Albans / Großbritannien, (ab 1. Juli 2013)
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CCAG haben für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Vorstandsgehälter wurden in 2012 direkt von der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, getragen, für die die Gesellschaft geschäftsführende Gesellschafterin ist.
Köln, den 6. August 2013
Der Vorstand
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Francis Anthony Conophy
Lagebericht 2012
Die Computacenter Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln war im Geschäftsjahr als geschäftsführender Gesellschafter der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, und der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, tätig. Risiken können für die Gesellschaft nur aus ihrer Geschäftsführeraufgabe erwachsen. Für Ihren Geschäftszweck der Geschäftsführung erhält sie jeweils eine Haftungsvergütung.
Die Gesellschaft beschäftigte in 2012 neben den Vorständen keine eigenen Mitarbeiter; die Gehälter der Vorstände werden von der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, direkt getragen.
In 2012 wird die Gesellschaft weiterhin die Geschäfte der oben genannten Gesellschaften führen.
Köln, den 6. August 2013
Der Vorstand
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Francis Anthony Conophy
Bericht des Aufsichtsrats der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum Geschäftsjahr 2012 gemäß § 171 AktG
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 sowie den Gewinnverwendungsvorschlag 2012 eingehend geprüft. Der Vorstand hat alle benötigten Auskünfte bereitwillig erteilt.
Der Aufsichtsrat hat dazu im Geschäftsjahr drei Sitzungen abgehalten, in denen der Vorstand kurz das Geschäft der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, dargestellt hat. Die Sitzungen fanden im Rahmen von Business Reviews zur Geschäftsentwicklung der Computacenter Deutschland Gruppe statt. Es sind keine Fragen offen geblieben.
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfungen sind keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum 31. Dezember 2012 zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt damit den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012.
9. August 2013
Der Aufsichtsrat
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Mike Norris Mark Slaven Simon Perreira
Protokoll
Über die am 9. August 2013 abgehaltene ordentliche Hauptversammlung der Computacenter AG, Köln
Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Förmlichkeiten der Einberufung hält hiermit die alleinige Aktionärin der Computacenter AG, Köln - Computacenter plc, Hatfield/Großbritannien - eine ordentliche Hauptversammlung ab und beschließt folgendes:
1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 mit einer Bilanzsumme von € 122.910,60 und einem Jahresüberschuss von € 4.672,12 und der Lagebericht sind festgestellt.
2. Ergebnisverwendung 2012
Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von € 4.672,12 wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Entlastung des Vorstands 2012
Den Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Für den Fall der Prüfungspflicht der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2013 wird die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, als Abschlussprüfer gewählt.
Köln, 9.8.2013
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Anthony Conophy (Finance Director)
Computacenter plc, Hatfield / Großbritannien