Computacenter Aktiengesellschaft
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz zum 31. Dezember 2016
A k t i v s e i t e
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| € | € | |
| A. Umlaufvermögen | ||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| - mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr - | 141.028,82 | 136.200,45 |
| B i l a n z s u m m e | 141.028,82 | 136.200,45 |
P a s s i v s e i t e
|
31.12.2016 |
31.12.2015 |
|
| € | € | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital (DM 100.000,00) | 51.129,19 | 51.129,19 |
| II. Gewinnrücklagen | 5.112,92 | 5.112,92 |
| III. Gewinnvortrag | 78.257,34 | 73.479,33 |
| IV. Jahresüberschuss | 4.723,60 | 4.778,01 |
| 139.223,05 | 134.499,45 | |
| B. Rückstellungen | 1.786,00 | 1.701,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 19,77 | 0,00 |
| B i l a n z s u m m e | 141.028,82 | 136.200,45 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
| 2016 | 2015 | |
| € | € | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -456,43 | -391,42 |
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge | ||
| - davon aus verbundenen Unternehmen € 1.067,88 (i.Vj. € 1.067,43) - | 1.067,88 | 1.067,43 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -887,85 | -898,00 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | 4.723,60 | 4.778,01 |
| 6. Jahresüberschuss | 4.723,60 | 4.778,01 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2016
Allgemeine Angaben
Die Computacenter Aktiengesellschaft (im Folgenden auch „CCAG“ oder „Gesellschaft“ genannt) ist eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Köln. Sie ist jeweils ohne eigene Kapitaleinlage sowohl geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen (kurz: „CC oHG“), sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München (kurz: „CC Germany“).
Als deutsches verbundenes Unternehmen der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, ist die CCAG in das internationale Netzwerk der Computacenter-Gruppe einbezogen. Die Computacenter plc. notiert an der Börse in London.
Als international aufgestellte Unternehmensgruppe hat sich Computacenter verpflichtet, bei ihrer Geschäftstätigkeit den Grundsätzen des United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) zu folgen.
Ausweis, Bilanzierung und Bewertung
Ausweisgrundsatz
Der Jahresabschluss der CCAG ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung der Änderungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17. Juli 2015 sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat von größenabhängigen Erleichterungsvorschriften Gebrauch gemacht.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Für erkennbare Risiken und Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, werden Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.
Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen des Computacenter plc. Konzerns.
(2) Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital der CCAG wird unverändert von der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, gehalten; es ist in 2000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennwert von je 25,56 € (50,00 DM) gestückelt und in voller Höhe eingezahlt.
(3) Rückstellungen
Die Rückstellungen enthalten Steuerrückstellungen für das aktuelle Geschäftsjahr und das Vorjahr.
Haftungsverhältnisse
Die Gesellschaft hat gegenüber einem Kunden des verbundenen Unternehmens CC oHG eine Patronatserklärung zugunsten der CC oHG abgegeben. Die CCAG verpflichtet sich, die CC oHG finanziell so auszustatten, dass diese ihre finanziellen und vertraglichen Verpflichtungen erfüllen kann.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
(1) Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Haftungsvergütung, die die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, sowie der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, erhält.
(2) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Unter den Ertragsteuern sind im Wesentlichen die Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres für die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag erfasst.
Sonstige Angaben
Ergebnisverwendungsvorschlag 2016
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresüberschuss von 4.723,60 € mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.
Angaben zum Mutterunternehmen
Die CCAG wird in den Konzernabschluss der Computacenter plc., Hatfield/Großbritannien, als ihrem direkten Mutterunternehmen einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.
Organe der Gesellschaft
Dem Vorstand der Gesellschaft gehört an:
Francis Anthony Conophy, Finanzvorstand, Arkley/Hertfordshire/UK
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehören an:
Michael John Norris, London / Großbritannien (Vorsitzender),
Mark John Slaven, Halstead / Großbritannien,
Simon Pereira, St Albans / Großbritannien (bis 14.09.2016),
Raymond Gray, St Albans / Großbritannien (ab 14.09.2016).
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CCAG haben für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Vorstandsgehälter und die Vergütung der Aufsichtsräte wurden in 2016 von der Schwestergesellschaft Computacenter UK Ltd, Hatfield, Großbritannien getragen.
Köln, den 28. April 2017
Der Vorstand
Francis Anthony Conophy
Lagebericht 2016
Die Computacenter Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln war im Geschäftsjahr als geschäftsführender Gesellschafter der Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, und der Computacenter Germany AG & Co. oHG, München, tätig. Risiken können für die Gesellschaft nur aus ihrer Geschäftsführeraufgabe erwachsen. Für Ihren Geschäftszweck der Geschäftsführung erhält sie jeweils eine Haftungsvergütung.
Die Gesellschaft beschäftigte in 2016 keine eigenen Mitarbeiter; die Gehälter der Vorstände werden von der Computacenter UK Ltd, Hatfield, Großbritannien getragen.
In 2017 wird die Gesellschaft weiterhin die Geschäfte der oben genannten Gesellschaften führen.
Köln, den 28. April 2017
Der Vorstand
Francis Anthony Conophy
Bericht des Aufsichtsrats der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum Geschäftsjahr 2016 gemäß § 171 AktG
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 sowie den Gewinnverwendungsvorschlag 2016 eingehend geprüft. Der Vorstand hat alle benötigten Auskünfte bereitwillig erteilt.
Der Aufsichtsrat hat dazu im Geschäftsjahr drei Sitzungen abgehalten, in denen der Vorstand kurz das Geschäft der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, dargestellt hat. Die Sitzungen fanden im Rahmen von Business Reviews zur Geschäftsentwicklung der Computacenter Deutschland Gruppe statt. Es sind keine Fragen offen geblieben.
Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfungen sind keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss der Computacenter Aktiengesellschaft, Köln, zum 31. Dezember 2016 zu erheben. Der Aufsichtsrat billigt damit den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016.
02.Mai 2017
Der Aufsichtsrat
Mike Norris
Mark Slaven
Raymond Gray
Protokoll
Über die am 2. Mai 2017 abgehaltene ordentliche Hauptversammlung der Computacenter AG, Köln
Unter Verzicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Förmlichkeiten der Einberufung hält hiermit die alleinige Aktionärin der Computacenter AG, Köln - Computacenter plc, Hatfield/Großbritannien - eine ordentliche Hauptversammlung ab und beschließt folgendes:
1. Feststellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 mit einer Bilanzsumme von € 141.028,82 und einem Jahresüberschuss von € 4.723,60 und der Lagebericht sind festgestellt.
2. Ergebnisverwendung 2016
Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von € 4.723,60 wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Entlastung des Vorstands 2016
Den Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.
5. Wahl des Abschlussprüfers
Für den Fall der Prüfungspflicht der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 wird die KPMG AG, Düsseldorf, als Abschlussprüfer gewählt.
Köln, 02.05.2017
Anthony Conophy, Finance Director
Computacenter plc, Hatfield / Großbritannien