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海王生物：2002年中期报告摘要
2002-08-16 05:32
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2002年半年度报告未经审计，并已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过。仰融董事长委托朱胜良董事代为出席及表决；洪星、何涛董事委托苏强董事代为出席及表决；王新奎董事委托杨建文董事代为出席及表决。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在做出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。第一节 公司基本情况
1、 公司的法定中文名称：深圳市海王生物工程股份有限公司
公司的法定英文名称：Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd
2、 公司的法定代表人：张思民
3、 公司董事局秘书：戴奉祥
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层
电话：（0755）26416065
传真：（0755）26416053
电子信箱：sznepsw @ public.szptt.net.cn
4、 董事局证券事务代表：沈大凯
联系地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层
电话：（0755）26416065
传真：（0755）26416053
电子信箱：sznepsw @ public.szptt.net.cn
5、公司注册及办公地址：深圳市南山区南油大道海王大厦A座26层
邮政编码：518054
电子信箱：sznepsw @ public.szptt.net.cn
公司国际互联网网址：http://www.neptunus.com
6、本公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
公司半年度报告备置地点：公司董事局办公室
登载本公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海王生物
股票代码：000078 第二节 主要财务数据和指标
单位：元
项目 2002年6月30日 2001年6月30日
净利润 11,981,396.64 42,451,323.05
扣除非经营性损益后的净利润 7,639,268.55 46,062,245.06
净资产收益率(％) 0.71 2.55
每股收益(元/股) 0.036 0.19
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.041 －0.51
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 1,676,805,819.60 1,666,444,631.09
每股净资产 5.04 7.51
调整后的每股净资产 4.90 7.50 第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内股本变动情况
数量单位：股
项目 期初数 公积金转股 期末数
1、未流通股份
(1)发起人股份 114600000 57300000 171900000
其中：国家拥有股份
境内法人拥有股份 114600000 57300000 171900000
外资法人拥有股份
其他
(2)募集法人股
(3)内部职工股 144000 72000 216000
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计 114744000 57372000 172116000
2、 通股份
(1)境内上市的人民币
普通股 107056000 53528000 160584000
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计 107056000 53528000 160584000
3、股份总数 221800000 110900000 332700000
二、股东情况介绍
1、截止2002年6月30日，本公司的在册股东数量为63647户。
2、本公司前10名股东持股情况
股东名称 期初持股数 本期增减 期末持股数 比例 股份类别 所有股份被质押、
冻结或托管
深圳海王集团股份有限公司 108870000 54435000 163305000 49.08％ 法人股 全部作质押冻结
深圳市新鹏投资发展有限公司 2292000 1146000 3438000 1.03％ 法人股 无
深圳市海王广告有限公司 1146000 573000 1719000 0.52％ 法人股 无
深圳海王食品有限公司 1146000 573000 1719000 0.52％ 法人股 无
北京科梦嘉生物技术开发有限公司 1146000 573000 1719000 0.52％ 法人股 无
上海汽车股份有限公司 2316206 －1141455 1174751 0.35％ 社会公众股 无
大通证券股份有限公司 1005600 1005600 0.30％ 社会公众股 无
扬州亚星客车股份有限公司 632287 316143 948430 0.285％ 社会公众股 无
刘敏 515717 515717 0.155％ 社会公众股 无
中国纺织品进出口总公司 460130 27565 487695 0.147％ 社会公众股 无
3、深圳海王集团股份有限公司，持有法人股163305000股，占本公司总股本的49.08％，该公司拥有的股份已作质押冻结。
4、本公司前10名股东关联关系
深圳海王集团股份有限公司与深圳市海王广告有限公司、深圳海王食品有限公司存在关联关系，深圳海王集团股份有限公司持有深圳海王食品有限公司70％股权，持有深圳市海王广告有限公司20％股权 ，其他法人股之间不存在关联关系 。
5、持有公司5％以上股权的法人单位情况
深圳海王集团股份有限公司，持有法人股163305000股，占本公司总股本的49.08％，法人代表：张思民，成立于1994年6月27日，注册资本为5030万元，经营范围：生产、销售保健品、食品及医疗器械等。该公司为股份有限公司，持股超过10％的股东为香港恒建企业有限公司，持有该公司48.69％股权，内部职工股29.97％。
6、本报告期内控股股东或实际控股人无变更。第四节 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变化情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 期初持股数 期末持股数 股东单位任职情况
张思民 董事长总经理 男 40 2001.9－2004.9 20000 30000 兼海王集团董事长
刘国建 董事 男 50 2001.9－2004.9 20000 30000 任海王集团副总裁
李一军 独立董事 男 45 2001.9－2004.9
刘占军 独立董事 男 44 2001.9－2004.9
熊楚熊 独立董事 男 47 2002.5－2004.9
许扬 独立董事 男 63 2002.5－2004.9
徐安龙 独立董事 男 39 2002.5－2004.9
李广志 监事会主席 男 41 2001.9－2004.9 任海王集团总裁经营助理
俞蓓芬 监事 女 53 2001.9－2004.9 任海王集团计划财务部经理
冯汉林 职工监事 男 36 2002.4－2004.9
戴奉祥 财务总监 男 37 2001.9－2004.9
董事会秘书 2002.8－2004.9
张锋 副总经理 男 30 2001.9－2004.9
颜稚宏 副总经理 女 44 2001.9－2004.9
于琳 技术中心负责人 女 45 2002.4－2004.9
张立军 人事行政总监 男 36 2001.9－2004.9
以上期末持股数增加是因为本期实施资本公积金转增股本所致。
2、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关文件精神,结合本公司实际发展情况,为了使体现新架构的董事局能对提高本公司法人治理水平、切实保护广大投资者利益和规范公司各项运作起到积极作用,本公司董事会更名为董事局,董事局成员由5名增加到7名,由2名非独立董事和5名独立董事组成。审议通过了提名增补许扬、徐安龙、熊楚熊为公司独立董事的决议，此决议已提交2001年年度股东大会通过。
公司第二届董事局第六次会议审议通过了聘任于琳女士为公司技术中心负责人的议案。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了同意公司职工代表监事张国东辞去公司监事，同意由公司职代会推举的冯汉林担任职工代表监事的决议。
公司第二届董事局第八次会议审议通过了免去冯家信公司董事局秘书职务的决议。
公司第二届董事局第十次会议审议通过了聘任戴奉祥为董事局秘书职务的决议。第五节 管理层讨论与分析
（一）报告期内经营成果及财务状况简要分析
1、公司主营业务范围
公司主要经营业务包括:生产经营生物化学原料、制品、试剂及其他相关的制品（以上不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务（按深贸管登字第70号文规定执行）。
本公司主要产品为：银可络、博宁、银得菲、α－2b干扰素、巨能钙、金樽、牛初乳、免疫核糖核酸、金牡蛎、安替可、降纤酶、诺德伦、凝血酶等。
2、公司经营和财务状况
(1) 公司经营状况：
单位：人民币万元
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 同比增减（％）
主营业务收入 32,629 23,715 37.59％
主营业务利润 23,194 18,924 22.56％
净利润 1,198 4,245 －71.79％
现金及现金等价
物净增加额 －7,430 98,237 －107.56％
公司经营状况变动的主要原因：
a、主营业务收入较上年同期大幅度增长，主要由于公司销售网络建设初见成效、市场营销力度加大，销售模式的改变及新产品牛初乳的成功上市,产品销售收入增长较快。
b、主营业务利润比上年同期增幅较大，主要是2002年中期主营业务收入较上年同期主营业务收入增加所致。
c、由于从2001年开始，受药品价格连续大幅下降的影响，加上公司加大了包括广告传播在内的市场营销力度，销售费用同比增长6774万元，是净利润减少的主要原因。
d、现金及现金等价物净增加额大幅减少的主要原因是上年同期公司增发A股，现金及现金等价物净增加较大。本报告期内公司处于正常生产经营阶段，生产销售及技术开发投入力度较大，本期没有重大融资活动，现金流入主要为经营性现金流入。
（2）公司财务状况
单位：人民币万元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减（％）
总资产 311,850 304,363 2.46
股东权益 167,681 166,644 0.62
公司财务状况变动的主要原因：
a、期末总资产较年初增加2.46％，主要是应收款项增加及本期实现利润增加所致。
b、股东权益增加主要是本期实现利润所致。
3、主营业务情况
主营业务分布
单位：万元
行业 主营业务收入 比例％ 主营业务成本 比例
药品 17,477 53.56 2,970 32.16
保健品 15,152 46.44 6,266 67.84
合计 32,629 100 9,236 100
公司主营业务仍然为药品和保健品的生产和销售。无对净利润产生重大影响的其他经营业务。
（二）报告期内投资情况
1、募集资金的使用
本公司于2000年12月获得中国证券监督管理委员会批准增发A股，扣除发行费用后募集资金140,263.20万元，截止报告期未募集资金使用情况如下：
单位:万元
项目 计划投资金额 累计投入金额 完成计划％
投资北京巨能公司 30,000 30,000 100％
技术中心和博士工作站 23,100 9,038 39.13％
中药现代化发展项目 18,500 5,714 30.89％
基因工程药物发展项目 9,898 9,898 100％
西药新制剂项目 14,878 356 2.39％
海洋生物药物项目 9,880 9,880 100％
海王投资公司 10,000 10,000 100％
戊肝疫苗项目 4,900 200 4.08％
北京百校信息园 1,000 1,000 100％
销售网络和流动资金 18,107.20 18,107.20 100％
合计 140,263.20 94,193.20 67.15％
2、 尚未使用募集资金46,070万元,存在公司银行帐户中。
3、募集资金用途变化及原因: 报告期间内无募集资金变更用途情况。
4、募集资金投资项目的实际进度和收益情况：投资北京巨能公司项目计划投资金额30,000万元，累计投入金额30,000万元，实际完成计划的100％，且本报告期产生净利润1112万元；技术中心和博士工作站项目计划投资金额23,100万元，累计投入金额9,038万元，实际完成计划的39.13％；投资中药现代化发展项目计划投资金额18,500万元，累计投入金额5,714万元，实际完成计划的30.89％；投资基因工程药物发展项目计划投资金额9,898万元，累计投入金额9,898万元，实际完成计划的100％，且本报告期产生净利润353万元；投资西药新制剂项目计划投资金额14,878万元，累计投入金额356万元，实际完成计划的2.39％；投资海洋生物药物项目计划投资金额9,880万元，累计投入金额9,880万元，实际完成计划的100％ ；投资海王投资公司项目计划投资金额10,000万元，累计投入金额10,000万元，实际完成计划的100％，且本报告期产生净利润 122万元；投资戊肝疫苗项目计划投资金额4,900万元，累计投入金额200万元，实际完成计划的4.08％；投资北京百校信息园项目计划投资金额1,000万元，累计投入金额1,000万元，实际完成计划的100％；投资销售网络和流动资金项目计划投资金额18,107.20万元，累计投入金额18,107.20万元，实际完成计划的100％。
5、 重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：报告期内无重大非募集资金的投入。
（三）下半年经营计划
1、在市场营销方面，公司将继续在强势广告传播的带动下，靠积极、灵活的市场营销策略开拓市场，进一步提高主营产品的市场占有率，并将推出1－3个新产品以扩大市场份额，为实现销售规模的持续增长提供保障。
2、在技术创新方面，公司将继续按照募集资金使用计划做好新产品的开发，加快新产品研制、临床及申报步伐，力争使募集资金项目早日见效益；加快科研楼的设计、施工建设速度和博士后工作站的建设工作；同时，将充分利用国家级企业技术中心的综合资源优势，向市场推出1－3个具有竞争力的新产品。
3、在生产制造方面，公司将在完善现有GMP管理的基础上，抓好新产品上市前的生产准备工作；做好杭州海王生物的生产基地设计、施工前的准备工作，确保新建生产基地的各项功能和技术标准达到国内一流水平。
4、在财务管理方面，公司将继续完善和加强全面预算管理，做好工程和物资采购的招标工作，进一步降低各项成本费用，提高公司盈利能力；加强对控股公司的审计监督，完善公司内部控制制度建设，规范各下属公司的经营和财务行为，提高公司整体财务管理水平。
5、公司将继续大力引进国内外一流技术、营销和管理人才，为人才的成长和发展提供一流的环境、优惠的政策；继续完善经营者目标责任制和员工KPI考评体系，形成动态、良性的人才成长和发展机制。第六节 重要事项
1、本公司董事长兼总经理张思民先生目前兼任控股大股东董事长，为保证本公司的重大决策和经营管理不受其任职的影响，本公司董事会已于2002年3月2日召开第二届董事会第5次会议，公司董事会更名为董事局，提名增补了3名独立董事，公司董事局的构成由2名非独立董事和5名独立董事组成，充分保证了公司董事局的独立性。
公司在本报告期内对高管人员及公司内部各级员工已很好地实施了详细的绩效评价和激励机制，对有关人员的考核均按月进行并与薪酬挂钩，正着手建立对公司董事和监事的绩效评价标准和程序。
公司对关联交易制订有《关联交易实施细则》，对关联交易的决策和程序有明确的规定，公司在实际工作中已很好地按照《关联交易实施细则》实施，确保关联交易的公平合理。
不存在上年年末公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求存在差异的情况。
2、公司以前期间拟定，在报告期间实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
2001年股东大会审议通过了公司2001年度利润分配方案，以2001年末总股本22180万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共计转增股本11090万股，该利润分配方案已经于2002年6月4日实施完毕。报告期内公司无发新股的方案。
2、 重大诉讼、仲裁事项
公司无在报告期内发生及以前期间发生并持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
3、 报告期内重大收购事项
公司无在本报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
4、 关联交易事项
(1)报告期关联交易
公司名称 项目 关联交易金额 比例％ 结算方式
深圳市名派广告有限公司 代理广告费 4925万元 74.42 现金
深圳海王食品有限公司 牛初乳 1445万元 21.83 现金
三亚海王海藻生物开发公司 牡蛎精粉 248万元 3.75 现金
合计 6618万元 100
（2）报告期内关联方之间不存在退货事项;
（3）关联公司往来
本报告期内公司未发生重大关联往来事项，以前年度发生的关联往来事项延续到本报
告期内的执行情况及本报告期内公司与关联方存在的债权、债务情况如下
往来项目 关联公司名称 经济内容 期未数 期初数
应收账款 山东海王医药营销有限公司 往来款 0.00 2,075,707.73
应收账款 沈阳海王医药有限公司 往来款 0.00 2,057,167.76
小 计 4,132,875.49
其他应收款 深圳海王同爱制药有限公司 往来款 374,331.78 565,887.77
其他应收款 深圳市海王星辰医药贸易有限公司 往来款 691,138.89 691,138.89
其他应收款 深圳市眼之宝科技有限公司 往来款 0.00 84,975.01
其他应收款 深圳市海王集团股份有限公司 往来款 7,500,543.39 5,272,211.49
小 计 8,566,014.06 6,614,213.16
合 计 8,566,014.06 10,747,088.65
6、本公司与控股股东在人员、财产、财务上的“三分开”情况
公司的所有资产不存在与公司控股股东深圳海王集团股份有限公司混同使用的现象；公司任职人员也与控股股东完全分开；本公司的财务完全独立，与控股股东的资金往来、关联交易均严格遵照有关法律、法规进行。
本公司相对于控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立。
7、重大合同及其履行情况
(1) 本公司广告主要由深圳市名派广告有限公司实行风险总代理，2001年末公司预付给深圳市名派广告有限公司的广告媒介费11,396万元,报告期末预付给深圳市名派广告有限公司的广告媒介费余额9,498 万元，报告期结算摊销广告费金额4,925万元。深圳市名派广告有限公司法人代表及总经理为本公司高级管理人员的亲属。
（2）本报告期内的对外担保情况
本公司为中国科健股份有限公司及其第二大股东深圳市智雄电子有限公司提供的贷款担保和银行承兑汇票担保情况如下：
贷款银行名称 担保合同金额 期限 贷款性质
工行华强支行 5500万元 2002.03.08—2003.03.08 流动资金
给深圳市智雄电子有限公司提供的担保：
贷款银行 担保合同金额 期限 备注
建行上步支行 12000万元 2001.09.30—2002.09.30 其中2000万为承兑汇票
深发行上步支行 10000万元 2001.11.29—2002.11.29 承兑汇票
本公司为中国科健股份有限公司及其第二大股东深圳市智雄电子有限公司提供的贷款
担保和银行承兑汇票担保总额为27500万元， 本公司对中国科健股份有限公司和深圳市智雄电子有限公司的担保净额未超出协议规定的人民币30000万元总额。
8、从2002年2月5日起，本公司正在接受中国证监会深圳稽查分局的立案调查中。
9、在本报告期内公司实施了资本公积转增股本方案，注册资本由22180万元增加到33270万元。
10、前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在前期间发生但持续到报告期的其他重要事项的索引：
（1）本公司正在接受中国证监会深圳稽查分局的立案调查，公告刊载于2002年5月21日《证券时报》第六版；同时刊载于巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
（2）2001年度资本公积金转增股本实施公告刊载于2002年5月29日《证券时报》第七版；同时刊载于巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
（3）公司增补3名独立董事议案在第二届董事会第五次会议决议公告,刊载于2002年5月29日《证券时报》第十七版、《中国证券报》第三十六版；同时刊载于巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。
（4）公司与中国科健股份有限公司及其股东深圳市智雄电子有限公司互保事项议案在第二届董事会第五次会议决议公告,刊载于2002年5月29日《证券时报》第十七版、《中国证券报》第三十六版,同时刊载于巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn 。
（5）公司2001年度广告结算及2002年度广告投放预算议案在第二届董事会第五次会议决议公告,刊载于2002年5月29日《证券时报》第十七版、《中国证券报》第三十六版；同时刊载于巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn 。第七节 资产负责表日后事项
在本报告期内公司实施了资本公积转增股本方案，注册资本由22180万元增加到33270万元，工商登记变更手续已于近日办理完成。第八节 财务报告
本公司2002年半年度财务报告未经审计。
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注第九节 备查文件
投资者或有关部门可在本公司办公地址查阅如下文件：
1、 载有公司董事长签名的2002年半年度报告正本。
2、 载有公司法人代表、财务会计负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、 公司章程。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2002年8月16日
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