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湖北沙隆达股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 14:32
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：湖北沙隆达股份有限公司
A股简称：沙隆达Ａ
A股代码：0553
B股简称：沙隆达Ｂ
B股代码：2553
公司法定英文名称：HUBEI SANONDA CO., LTD
英文名称缩写：SANONDA
（二）公司注册地址：湖北省荆州市北京东路93号
公司办公地址：湖北省荆州市北京东路93号
邮政编码：434001
公司网址：HTTP://WWW.SANONDA.COM
公司电子信箱：sanondas@public.js.hb.cn
（三）法定代表人姓名：张茂立
（四）公司董事会秘书：李忠禧
联系电话：0716 8314802
联系地址：湖北省荆州市北京东路93号
传真：0716 8316796
电子信箱：zhongxi-li@163.net
证券事务代表：吴 蒙
联系电话：0716 8114595
传真：0716 8110066
电子信箱：sanondas@public.js.hb.cn
（五）公司中报备置地点：公司证券处
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《香港大公报》
（八）经营范围 ：主营：农药、化工、医药产品的制造和销售。
兼营：建材，房地产，五金交电，文化娱乐。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 10,396,467.07
扣除非经常性损益后的净利润* 4,676,772.66
总资产 1,839,815,662.34
资产负债率(%) 44.01
股东权益(不含少数股东权益) 990,635,292.87
每股收益 0.035
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.035
净资产收益率(%) 1.049
每股净资产 3.336
调整后每股净资产 3.280
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.336
每股经营活动产生的现金流量净额 0.160
项目 上期数
净利润 13,923,856.35
扣除非经常性损益后的净利润* 13,444,685.00
总资产 1,845,194,992.91
资产负债率(%) 43.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,004,054,434.34
每股收益 0.047
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.047
净资产收益率(%) 1.390
每股净资产 3.381
调整后每股净资产 3.283
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.381
每股经营活动产生的现金流量净额 0.050
单位：元
项目 2000年末
净利润 9,067,156.74
扣除非经常性损益后的净利润 12,605,103.68
每股收益 0.03
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.03
净资产收益率(%) 0.92
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金额
投资收益 4,484,215.08
营业外收支净额 486,045.28
收取关联方资金占用费 749,434.05
合计 5,719,694.41
境内外报表差异说明:
按国际会计准则编制之财务报表，本公司2001年1-6月的净利润为10,396,467.07元人民币,与中国会计制度编制之财务报表无差异。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8,472.93
国家拥有股份 8,472.93
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 8,472.93
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 9,723.23
普通股
2、境内上市外资股 11,500.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 21,223.23
三、股份总数 29,696.16
股本结构 发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 8,472.93
国家拥有股份 8,472.93
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 8,472.93
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 9,723.23
普通股
2、境内上市外资股 11,500.00
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 21,223.23
三、股份总数 29,696.16
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)
1 沙隆达集团公司 81,726,625 27.52
2 文沛荣 6,473,488 2.18
3 文灿荣 4,313,931 1.45
4 陈丽琼 4,089,805 1.38
5 温海根 3,946,900 1.33
6 蕲春县国有资产管理局 3,002,709 1.01
7 常州亚东服装有限公司 2,130,471 0.72
8 常州新东制衣有限公司 1,591,900 0.54
9 仁俊发展有限公司 1,546,860 0.52
10 北京东方美伦经贸有限公司 1,380,000 0.46
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 沙隆达集团公司 部分质押 国有股
2 文沛荣 无质押或冻结 外资股
3 文灿荣 无质押或冻结 外资股
4 陈丽琼 无质押或冻结 外资股
5 温海根 无质押或冻结 外资股
6 蕲春县国有资产管理局 无质押或冻结 国有股
7 常州亚东服装有限公司 无质押或冻结 流通股
8 常州新东制衣有限公司 无质押或冻结 流通股
9 仁俊发展有限公司 无质押或冻结 外资股
10 北京东方美伦经贸有限公司 无质押或冻结 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
沙隆达集团公司为本公司国有股持股股东，公司与前十名其他股东无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营农药化工产品的生产和销售。
上半年，公司按照董事会制定的二00一年主要经济目标和工作重点，详尽地制定了本年度生产经营计划，在气候因素影响突出,市场秩序没有好转,产品价格继续下滑的不利情况下,公司加强了产品结构调整,营销网络建设,内部制度改革,提高管理水平等方面工作力度,使公司在激烈的市场竞争中保持了预期的发展水平。上半年，公司主营业务收入49034万元，比上年同期增长7.22%，出口创汇980万美元，比上年同期增长45%，营业利润1031万元。
上半年，公司生产化学农药15150吨，比上年同期增长19.41%，生产烧碱31345吨，比上年同期增长2.53%。 公司主导产品农药的市场占有率得到巩固和提高，在行业中继续保持领先的地位。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司无对利润产生重大影响的其他业务活动。
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
未使用完的募集资金暂存银行。
2、项目变更原因、程序和披露情况：
公司于一九九七年发行Ｂ股，所募集资金的部分投向变更已在一九九八年、一九九九年的年度报告中披露。
3、项目进度及收益情况：
公司于1997年5月发行B股11500万股，共募集资金（扣除发行费用）人民币40373.1330万元。到2000年底，按使用计划已使用34503.13万元，所余资金5870万元，拟投资4637万元与国外农药公司合资建设高效农药装置。受国家宏观政策的影响，与国外农药公司合资建设高效农药装置的谈判仍在进行之中，目前尚无收益。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
2001年3月２日，公司召开董事会，会议审议并通过了:（1)公司拟出资2200万元与湖北大田化工股份有限公司合资开发建设20万吨NPK复合肥项目,公司控股55%。（2）公司拟出资900万元与沙隆达集团公司合资开发建设房地产项目,公司控股90%。
报告期内，（1）项目仍在洽谈之中，（2）项目已完成投资506万元。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
公司所面临的外部环境和宏观政策正在发生不断变化，这些变化将对公司的发展将产生深远影响，带来有利条件和不利因素。一方面我国年底即将正式加入WTO，经济全球化、一体化趋势势不可挡，公司面临的竞争将会更加激烈；另一方面国家加大了对农药行业产品结构的宏观调控，将限制并逐步淘汰一些低效、高毒、高残留农药品种，降低杀虫剂所占比重，适当发展除草剂和杀菌剂。为此公司提出要加强与国内科研院所和跨国公司的技术合作，加快产品结构调整，大力开发高效、低毒、低残留和具有广泛市场潜力的新品种和新剂型，培育和提高公司的核心竞争能力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
下半年，公司将主要抓好以下几项工作。
（1）抓好营销工作，确保完成年度目标。一是加强资信管理，认真落实清欠压欠和货款回笼工作；二是加强营销机构和营销队伍建设；三是采用信息技术，加强物流管理；四是采取多种方式，抓好新产品销售；五是提升合作层次，努力扩大出口。
（2）抓好新产品开发，确保新的经济增长点。一是充分利用“国家级技术中心”的优势，抓好技术引进与储备工作；二是运用高新技术改造传统产品；三是切实抓好国家技改贴息项目建设。
（3）抓好企业管理工作，确保经济运行质量。继续坚持以财务管理为中心，以资金管理为核心，大力加强安全、质量、环保、成本等基础管理工作；不断引入市场机制，完善目标成本管理；不断提高ISO9000标准体系的运行质量，确保ＩSO14001环境管理体系年底通过专业机构认证。
（4）抓好内部改革工作，确保企业运行效率。加强人力资源管理，积极推进分配制度改革。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
本公司与相关单位之间往来均按市场之规律进行，采购和销售价格与市场一致，关联单位之间的资金占用参照同期金融市场利率水平收付利息。具体数额见会计报表附注关联交易部分。
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
3、其他重大关联交易：
截止2001年6月30日，公司为控股股东沙隆达集团公司代垫专项工程款7403万元。公司2001年1-6月向沙隆达集团公司收取资金占用费74.94万元。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面保持独立，与控股股东分开。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。公司的职能部门在本公司的办公场所独立办公。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、采购和销售系统及配套设施。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，并建立了独立核算体系和财务管理制度，公司在银行独立开户，独立纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
根据湖北省财政厅<省财政厅关于湖北沙隆达股份有限公司所得税返还问题的批复>(鄂财工[1999]227号),同意公司所得税按33%征收,由荆州市财政部门返还18%,用于企业发展。由于一些原因,荆州市财政部门尚未返还所得税款项。报告期内，荆州市财政部门已承诺将采取积极措施，解决这一问题。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
湖北沙隆达股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 湖北沙隆达股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 542,644,340.66 485,959,766.09
短期投资 注2 4,534,154.74 2,501,120.00
应收票据 注3 760,000.00 450,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 240,722,660.13 282,619,187.30
其他应收款 注5 148,584,501.79 178,647,970.18
预付帐款 注6 34,452,225.07 20,255,758.89
应收补贴款
存货 注7 252,243,459.65 228,842,512.52
待摊费用 注8 3,774,708.82 5,229,897.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,227,716,050.86 1,204,506,212.87
长期投资：
长期股权投资 注9 30,994,920.98 36,549,910.98
长期债权投资 注10 580,000.00 580,000.00
长期投资合计 注11 31,574,920.98 37,129,910.98
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注12 729,619,798.74 735,049,374.85
减：累计折旧 注13 256,552,371.93 281,407,871.82
固定资产净额 473,067,426.81 453,641,503.03
工程物资 注14 4,812,973.36 4,607,124.26
在建工程 注15 52,623,568.09 60,172,637.92
固定资产清理 8,500.64
固定资产合计 530,503,968.26 518,429,765.85
无形资产及其他资产：
无形资产 注16 76,306,856.60 79,671,828.95
长期待摊费用 注17 77,943.69 77,943.69
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 76,384,800.29 79,749,772.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,866,179,740.39 1,839,815,662.34
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注18 366,949,930.00 340,062,227.50
应付票据 注19 21,199,587.30 25,437,820.00
应付帐款 注20 155,132,206.34 132,110,548.46
预收帐款 注21 30,847,338.77 26,202,274.96
应付工资 1,203,008.94 304,243.36
应付福利费 685,686.68 1,537,782.21
应付股利
应交税金 注22 -26,585,315.81 -29,133,959.51
其他应交款 注23 310,069.65 161,915.47
其他应付款 注24 37,841,609.81 52,585,152.25
预提费用 注25 7,353,669.22 17,658,712.04
预计负债
一年内到期的长期负债 注26 63,949,514.78 63,949,514.78
其他流动负债
流动负债合计 658,887,305.68 630,876,231.52
长期负债：
长期借款 注27 176,990,000.00 168,930,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,694,626.38 9,958,841.91
其他长期负债
长期负债合计 186,684,626.38 178,888,841.91
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 845,571,932.06 809,765,073.43
少数股东权益 40,368,982.53 38,985,296.04
股东权益：
股本 注28 296,961,610.00 296,961,610.00
减：已归还投资
股本净额 296,961,610.00 296,961,610.00
资本公积 注29 561,551,194.04 561,551,194.04
盈余公积 注30 58,266,041.18 58,266,041.18
其中：法定公益金 18,150,318.18 18,150,318.18
未分配利润 注31 63,459,980.58 73,856,447.65
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 980,238,825.80 990,635,292.87
负债和股东权益总计 1,866,179,740.39 1,839,385,662.34
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 498,550,300.80 444,415,059.22
短期投资 4,534,154.74 2,501,120.00
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 138,001,177.01 174,256,137.32
其他应收款 155,784,088.25 203,860,222.72
预付帐款 10,390,761.06 14,297,611.07
应收补贴款
存货 164,723,315.32 153,823,286.33
待摊费用 1,285,300.88 1,866,372.85
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 973,469,098.06 995,219,809.51
长期投资：
长期股权投资 130,945,012.67 134,339,648.38
长期债权投资 400,000.00 400,000.00
长期投资合计 131,345,012.67 134,739,648.38
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 514,160,712.49 516,615,488.12
减：累计折旧 169,023,990.25 188,298,904.33
固定资产净额 345,136,722.24 328,316,583.79
工程物资 3,304,235.25 3,052,061.75
在建工程 50,083,613.96 55,731,827.69
固定资产清理 30,184.64
固定资产合计 398,524,571.45 387,130,657.87
无形资产及其他资产：
无形资产 16,983,959.48 21,466,314.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,983,959.48 21,466,314.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,520,322,641.66 1,538,556,430.09
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 284,900,000.00 274,600,000.00
应付票据 12,260,000.00 18,670,000.00
应付帐款 76,377,527.12 79,159,843.30
预收帐款 14,921,344.11 14,418,810.59
应付工资 79,692.56 37,416.98
应付福利费 -842,036.61 -227,622.75
应付股利
应交税金 -23,735,641.96 -25,884,847.59
其他应交款 46,595.52 -95,734.78
其他应付款 16,389,973.45 33,316,783.08
预提费用 2,562,708.45 612,867.48
预计负债
一年内到期的长期负债 156,591.22 156,591.22
其他流动负债
流动负债合计 383,116,753.86 394,764,107.53
长期负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,967,062.00 6,967,062.00
其他长期负债
长期负债合计 156,967,062.00 156,967,062.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 540,083,815.86 551,731,169.53
少数股东权益
股东权益：
股本 296,961,610.00 296,961,610.00
减：已归还投资
股本净额 296,961,610.00 296,961,610.00
资本公积 561,551,194.04 561,551,194.04
盈余公积 58,266,041.18 58,266,041.18
其中：法定公益金 18,150,318.18 18,150,318.18
未分配利润 63,459,980.58 70,046,415.34
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 980,238,825.80 986,825,260.56
负债和股东权益总计 1,520,322,641.66 1,538,556,430.09
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 59,550,417.51 1,946,419.48 6,193,239.42
其中：应收账款 36,015,748.04 1,946,419.48 6,170,627.59
其他应收款 23,534,669.48 22,611.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,416,885.37 1,013,232.06
其中：库存商品 5,651,695.49 1,013,232.06
原材料 865,189.88
四、长期投资减值准备合计 3,513,151.58
其中：长期股权投资 3,513,151.58
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 8,553,919.25
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,553,919.25
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 22,570,218.34
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 55,303,597.57
其中：应收账款 31,791,539.92
其他应收款 23,512,057.65
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,403,653.31
其中：库存商品 4,638,463.43
原材料 865,189.88
四、长期投资减值准备合计 3,513,151.58
其中：长期股权投资 3,513,151.58
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 8,553,919.25
其中：房屋、建筑物
机器设备 8,553,919.25
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 22,570,218.34
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 296,961,610.00 296,961,610.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 296,961,610.00 296,961,610.00
二、资本公积：
期初余额 561,551,194.04 561,551,194.04
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 561,551,194.04 561,551,194.04
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 58,266,041.18 56,905,967.67
本期增加数
其中：从净利润中提取数 1,360,073.51
其中：法定盈余公积 906,715.67
任意盈余公积 453,357.84
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 58,266,041.18 58,266,041.18
其中：法定盈余公积 40,115,723.00 40,115,723.00
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 18,150,318.18 17,696,960.34
本期增加数 453,357.84
其中：从净利润中提取数 453,357.84
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 18,150,318.18 18,150,318.18
五、未分配利润：
期初未分配利润 63,459,980.58 55,752,897.35
本期净利润 10,396,467.07 9,067,156.74
本期利润分配 1,360,073.51
期末未分配利润 73,856,447.65 63,459,980.58
利润及利润分配表
编制: 湖北沙隆达股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注32 457,308,160.74 490,343,267.09
减：主营业务成本 注33 392,489,940.08 421,462,463.74
主营业务税金及附加 106,221.92 124,912.67
二、主营业务利润 64,711,998.74 68,755,890.68
加：其他业务利润 1,167,287.08 1,212,635.79
减：营业费用 13,415,692.23 19,616,779.26
管理费用 29,347,829.21 32,477,925.69
财务费用 注34 1,048,081.79 7,518,122.56
三、营业利润 22,067,682.59 10,355,698.96
加：投资收益 注35 479,171.35 4,484,215.08
补贴收入
营业外收入 980,662.97 872,304.69
减：营业外支出 461,667.52 386,259.41
四、利润总额 23,065,849.39 15,325,959.32
减：所得税 8,466,565.90 4,161,129.48
少数股东损益 675,427.14 768,362.77
五、净利润 13,923,856.35 10,396,467.07
加：年初未分配利润 55,752,897.35 63,459,980.58
其他转入
六、可供分配的利润 69,676,753.70 73,856,447.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,676,753.70 73,856,447.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 69,676,753.70 73,856,447.65
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 279,171,596.76 283,684,205.29
减：主营业务成本 243,597,856.68 258,801,786.42
主营业务税金及附加 50,547.53 14,699.92
二、主营业务利润 35,523,192.55 24,867,718.95
加：其他业务利润 241,025.62 509,497.87
减：营业费用 7,267,000.31 8,355,987.67
管理费用 15,137,977.26 12,179,919.29
财务费用 -4,018,018.85 2,125,362.25
三、营业利润 17,377,259.45 2,715,947.61
加：投资收益 479,171.35 4,484,215.08
补贴收入
营业外收入 68,986.20 802,100.53
减：营业外支出 170,810.97 253,516.44
四、利润总额 17,754,606.03 7,748,746.78
减：所得税 5,859,019.99 1,162,312.02
少数股东损益
五、净利润 11,895,586.04 6,586,434.76
加：年初未分配利润 55,752,897.35 63,459,980.58
其他转入
六、可供分配的利润 67,648,483.39 70,046,415.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 67,648,483.39 70,046,415.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 67,648,483.39 70,046,415.34
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 913,091,597.08 551,195,468.56
减：主营业务成本 793,296,775.10 487,362,667.72
主营业务税金及附加 961,423.14 878,901.35
二、主营业务利润 118,833,398.84 62,953,899.49
加：其他业务利润 2,283,291.82 651,926.83
减：营业费用 33,948,069.81 20,793,825.06
管理费用 59,730,685.86 26,211,455.53
财务费用 10,724,192.96 723,507.26
三、营业利润 16,713,742.03 15,877,038.47
加：投资收益 8,275,709.34 -692,504.18
补贴收入
营业外收入 2,028,074.63 399,134.12
减：营业外支出 15,697,515.58 3,152,197.24
四、利润总额 11,320,010.42 12,431,471.17
减：所得税 6,628,434.69 3,364,314.43
少数股东损益 -4,375,581.01
五、净利润 9,067,156.74 9,067,156.74
加：年初未分配利润 55,752,897.35 55,752,897.35
其他转入
六、可供分配的利润 64,820,054.09 64,820,054.09
减：提取法定盈余公积 906,715.67 906,715.67
提取法定公益金 453,357.84 453,357.84
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 63,459,980.58 63,459,980.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 63,459,980.58 63,459,980.58
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 6.94 6.98
营业利润 1.05 1.05
净利润 1.05 1.06
扣除非经常性损 0.47 0.47
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.232 0.232
营业利润 0.035 0.035
净利润 0.035 0.035
扣除非经常性损 0.016 0.016
益后的净利润
现金流量表
编制: 湖北沙隆达股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,879,183.53
收到的税费返还 46,442,373.12
收到的其他与经营活动有关的现金 954,402.71
现金流入小计 579,275,959.36
购买商品、接受劳务支付的现金 467,503,663.50
支付给职工以及为职工支付的现金 33,431,831.85
支付的各项税费 17,017,039.53
支付的其他与经营活动有关的现金 13,891,109.85
现金流出小计 531,843,644.73
经营活动产生的现金流量净额 47,432,314.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,484,215.08
取得投资收益所收到的现金 945.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 111,631.78
收到的其他与投资活动有关的现金 378,000.00
现金流入小计 4,974,792.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,148,862.77
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,148,862.77
投资活动产生的现金流量净额 -15,174,070.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 155,323,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 155,323,800.00
偿还债务所支付的现金 231,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,545,466.17
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 243,795,466.17
筹资活动产生的现金流量净额 -88,471,666.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,213,421.55
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,396,467.07
加：少数股东损益 768,362.77
计提的资产减值准备 4,982,799.31
固定资产折旧 29,140,461.35
无形资产摊销 1,635,027.65
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -1,455,189.27
预提费用增加（减：减少） 10,305,042.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -7,886.64
固定资产报废损失 1,569,311.51
财务费用 4,340,627.58
投资损失(减：收益) -4,484,215.08
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 29,102,758.30
经营性应收项目的减少(减：增加) -38,256,485.39
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,254,380.71
其他 -3,859,148.06
经营活动产生的现金流量净额 47,432,314.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 485,959,766.09
减:现金的期初余额 542,644,340.66
现金等价物的期末余额 468,524.72
减:现金等价物的期初余额 -2,628.30
现金及现金等价物净增加额 -56,213,421.55
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,963,769.09
收到的税费返还 33,599,354.52
收到的其他与经营活动有关的现金 663,987.26
现金流入小计 327,227,110.87
购买商品、接受劳务支付的现金 271,293,167.17
支付给职工以及为职工支付的现金 20,255,081.22
支付的各项税费 12,708,161.13
支付的其他与经营活动有关的现金 3,082,366.61
现金流出小计 307,338,776.13
经营活动产生的现金流量净额 19,888,334.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4,484,215.08
取得投资收益所收到的现金 945.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -11,368.22
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,473,792.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,416,455.48
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,416,455.48
投资活动产生的现金流量净额 -13,942,662.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 147,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 147,600,000.00
偿还债务所支付的现金 198,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,175,974.04
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 207,025,974.04
筹资活动产生的现金流量净额 -59,425,974.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,480,302.02
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,586,434.76
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 5,394,651.20
固定资产折旧 19,514,244.59
无形资产摊销 517,645.15
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -581,071.97
预提费用增加（减：减少） -1,949,840.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -11,378.22
固定资产报废损失
财务费用 2,125,085.81
投资损失(减：收益) -4,484,215.08
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 16,241,017.59
经营性应收项目的减少(减：增加) -56,115,947.44
经营性应付项目的增加(减：减少) 32,629,641.16
其他 22,068.10
经营活动产生的现金流量净额 19,888,334.74
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 444,478,579.55
减:现金的期初余额 498,430,034.59
现金等价物的期末余额 468,524.72
减:现金等价物的期初余额 -2,628.30
现金及现金等价物净增加额 -53,480,302.02
湖北沙隆达股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1)本公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
(2)本公司以公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。
(3)记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为资产计价原则。
(5)外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日市场汇价的中间价折合本位币入帐，期末将外币帐户余额按期末市场汇价的中间价进行调整，差额一般作为汇兑损益计入当期财务费用。
(6)现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
(7)存货核算方法
公司存货主要包括原料、材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、产成品、在产品。平时存货中原料及委托加工材料取得时按实际成本计价，领用或发出时按全月一次加权平均法核算；材料、低值易耗品及包装物取得时按计划成本计价，领用或发出时调整为实际成本,低值易耗品于领用时一次摊销；产成品按实际成本计价，领用或发出时采用全月一次加权平均法核算。
期末公司存货按品种比较其成本与可变现净值，以可变现净值低于历史成本的差额计提存货跌价准备。
(8)短期投资核算方法
公司购入的能随时变现的并且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券，按实际支付的价款扣除已宣告发放、但尚未领取的现金股利或利息后的余额作为实际成本。
公司的短期股票投资，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；公司出售股票、债券或到期收回债券时，按实际收到的金额扣除其实际成本和未领取的现金股利、利息后的余额作为投资收益。
公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体以期末市价低于账面成本的金额计提短期投资减值准备。
委托贷款视同短期投资核算，并按期计提利息，计入当期损益，期末按委托贷款账面价值与预计可收回金额的差额计提跌价准备。
(9)长期投资核算方法
1) 长期股权投资：公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，计价按投资时实际支付的金额或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下的，采用成本法核算；对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20％（含20％）以上的，采用权益法核算；对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额50％（不含50％）以上的或具有实质控制关系的，纳入合并会计报表编制范围，编制合并会计报表。
公司投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年摊销分别计入当期投资收益。
2) 长期债券投资：公司长期债券投资按投资时实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本。实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采取直线法。债权投资收益按当期应计利息和应分摊的溢价或折价计算。
3)按照财政部 "关于印发《企业会计制度》有关会计处理问题补充规定" （财会字[1999]35号）文件之规定并考虑到公司经营特点和实际情况，根据公司董事会决议，公司期末长期投资未来可收回金额低于账面价值时确认应计提长期投资减值准备，并按可收回金额低于账面价值的差额逐项计提长期投资减值准备。
长期投资未来可收回金额根据市价或被投资单位的财务状况、现金流量等情况分析确定。
(10)固定资产计价和折旧方法
公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具等作为固定资产核算；不属于生产经营主要设备的资产，单位价值2,000元以上且使用期限超过两年的，也作为固定资产核算。
固定资产按取得时的实际成本计价。
固定资产采用平均年限法，按分类折旧率计提折旧。除经有关部门批准外，各类固定资产的使用年限及折旧率分别如下：
资产名称 折旧年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 24年 4.02% 4%
专用设备 9年 10.85% 2%
通用设备 18年 5.35% 4%
运输设备 9年 10.85% 2%
公司生产性固定资产金额大，所处生产环境具有一定的化学腐蚀性，故残值较? 。
公司对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于其账面坐标的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
(11)在建工程核算方法
在建工程按实际发生数记帐，工程完工并交付使用时暂估记入固定资产，待办理竣工决算后，按工程决算价格调整固定资产帐面值。在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后计入当期财务费用。
公司对有证据表明已经发生减值的在建工程按工程项目计提减值准备。
(12)无形资产计价和摊销方法
公司股东投入的无形资产，按评估确认的价值入帐；购入的无形资产按实际支付的价款入帐。
无形资产在受益于公司时，按照无形资产的有效期限平均摊销。其中土地使用权按50年平均摊销，技术转让费按受益期限平均摊销?
年末根据账面价值与预计可收回金额孰低的原则，对其差额按单项项目计提无形资产减值准备。
(13)收入确认原则
公司销售商品时，在同时符合以下4个条件即确认为收入：1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。
公司提供劳务，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入公司，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认营业收入的实现。
(14)所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(15)合并会计报表的编制方法
1) 合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均已进行了抵消。
2) 公司合并会计报表的编制范围：除 "荆州市达利实业公司"外，公司以直接和间接方式拥有其半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资企业；
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-2,789.88万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[ 2000] 25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[ 2001] 17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：
(1)、开办费原按5 年期限摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理；
(2)、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
(3)、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
(4)、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
本公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。
上述会计政策变更的累积影响数27,898,774.82元，其中固定资产影响减值准备影响6,275,065.96元，在建工程减值准备影响21,572,161.51元，开办费影响51,547.35元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
本公司坏帐损失的核算采用备推荐法,坏帐按正常应收款项（包括应收账款和其他应收款）按其期末余额的5％计提坏账准备，逾期5年以上的按其期末余额的100％计提坏账准备；确有证据证明不能收回或收回可能性不大的应收款项按其期末余额的100％计提坏账准备。。
公司坏帐确认标准为：1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；2)债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确认无法收回的应收款项，经批准后作坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[ 2000] 25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[ 2001] 17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，执行新会计准则和制度及其补充规定引起的部份会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润表进行追溯调整予以披露。采用追溯调整后影响公司期初所有者权益减少27,898,774.85元，其中:年初未分配利润减少23,713,958.60元，法定盈余公积和法定公益金减少4,184,816.22元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
2001年1月，与沙隆达集团公司联合投资设立沙隆达广告公司，对公司占有其股份的６0%,故将沙隆达广告公司纳入合并报表范围。
2001年1月，本公司将原沙隆达江汉制药厂的部份资产与邵振东等联合改制成沙隆达江汉制药有限公司，本公司占有其股份的49%,故将原沙隆达江汉制药厂报表在本年度未纳入合并报表范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
荆州市达利实业公司 4,251,979.38 2,508,209.65 17,610.86
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
根据《关于合并会计报表合并范胧镜母春罚ú苹岫郑?6）2 号）的文件精神，因 "荆州市达利实业公司"资产总额以及利润总额分别占公司资产和利润总额的0.8％和0.8％，根据重要性原则未纳入合并会计报表的范围。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
农药 382,888,828.41
化工 102,114,687.92
医药
其他 5,339,750.76
合计 490,343,267.09
（四）、所得税的会计处理方法:
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
1) 根据湖北省财政厅《省财政厅关于湖北沙隆达股份有限公司所得税返还问题的批复》(鄂财工发[1999]227号)，同意荆州市财政局《关于湖北沙隆达股份有限公司所得税缴纳返还问题的请示》(荆财工报字[ 1999 ]23号)，同意公司所得税按33％征收，由荆州市财政部门返还18％，用于扶持企业发展，公司本年度实际税负为15%。
2) 公司与沙隆达集团公司共同投资设立的湖北沙隆达对外贸易有限公司于1998年7月成立，企业所得税的减、免事宜正在办理之中，200１年度暂按本公司实际税负15％计提应交企业所得税。
3) "沙隆达郑州农药有限公司"、"沙隆达天门农化有限公司"执行所得税率为33％的税收政策。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 253,507.61 1,425,913.39
银行存款 542,379,299.45 483,555,511.04
其他货币资金 11,533.60 978,341.66
合计 542,644,340.66 485,959,766.09
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 19,725.57 8.278100 163,290.24 123,089.32
港币 13,821.84 1.061300 14,669.13 15,513.04
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.268600 1,017,774.33
港币 1.061200 16,462.44
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 4,534,154.74 2,033,034.74
其中：股票投资 4,534,154.74 2,033,034.74
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 4,534,154.74 2,033,034.74
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 2,501,120.00
其中：股票投资 2,501,120.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 2,501,120.00
公司短期股票投资为法人股，已上市流通，因市价高于成本价，故本期未计提短期投资跌价准备。期末较期初减少44.84%,主要原因为以法人配售的凯乐高科已全部变现,余额为内蒙仕奇尚未变现。
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
安徽宣城市土肥站 2001-05-08 2001-11-08 100,000.00
山东莱西市东方农资公司 2001-05-18 2001-11-18 100,000.00
天津北方种衣剂厂 2001-03-06 2001-09-06 250,000.00
合计 450,000.00
期末应收票据比期初下降了40.78%,主要原因为收到客户的票据减少.
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 172,037,759.56 71.47 9,650,231.09
1-2年 46,069,741.06 19.14 2,424,723.22
2-3年 13,773,120.89 5.72 724,901.10
3年以上 8,842,038.62 3.67 23,215,892.63
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 240,722,660.13 100.00 36,015,748.04
帐龄 期初金额 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 172,037,759.56 203,895,717.84 72.15 9,326,270.98
1-2年 46,069,741.06 49,815,820.82 17.62 2,423,723.22
2-3年 13,773,120.89 17,708,430.86 6.27 724,901.11
3年以上 8,842,038.62 11,199,217.78 3.96 19,316,644.61
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 240,722,660.13 282,619,187.30 100.00 31,791,539.92
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 97,495,327.67 70.65 5,411,354.51
1-2年 27,924,044.67 20.23 1,469,686.56
2-3年 7,046,980.51 5.11 370,893.71
3年以上 5,534,824.16 4.01 17,761,204.49
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 138,001,177.01 100.00 25,013,139.27
帐龄 期初金额 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 97,495,327.67 136,618,567.58 78.40 5,067,394.40
1-2年 27,924,044.67 26,147,206.81 15.01 1,468,686.57
2-3年 7,046,980.51 6,957,995.50 3.99 370,893.72
3年以上 5,534,824.16 4,532,367.43 2.60 13,861,956.46
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 138,001,177.01 174,256,137.32 100.00 20,768,931.15
欠款金额前五名的应收帐款明细如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
广西经销分公司 31,738,773.70 1年 销货款
安徽省兴农土产日杂公司 7,301,501.60 1年 销货款
广东佛山市农宝生产资料公司 7,007,068.91 1年 销货款
四川成都市瑞德农化公司 6,891,309.42 1年 销货款
广东广州市白云区农业综合公司 5,877,076.96 1年 销货款
截止2001年6月30日,公司应收帐款中无应收持公司5%以上股份的股东单位的款项.
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 56,837,029.73 38.25 6,005,715.77
1-2年 93,131,571.31 62.68 4,901,661.65
2-3年 3,794,978.13 2.55 199,735.69
3年以上 -5,179,077.38 -3.48 12,427,556.37
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 148,584,501.79 100.00 23,534,669.48
帐龄 期初金额 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 56,837,029.73 84,586,078.98 47.35 5,987,377.75
1-2年 93,131,571.31 90,011,167.77 50.38 4,898,016.64
2-3年 3,794,978.13 2,970,664.24 1.66 199,335.70
3年以上 -5,179,077.38 1,080,059.19 0.61 12,427,327.56
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 148,584,501.79 178,647,970.18 100.00 23,512,057.65
欠款金额前五名的其他应收款明细如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沙隆达集团公司 74,035,885.64 １年以内 代垫款
沙隆达煤化工业公司 29,561,073.30 1-2年 暂借款
荆州福德食品总厂 20,414,152.70 1-2年 暂借款
湖北大田化工股份公司 15,000,000.00 １年以内 暂借款
荆州市石油化工总厂 4,000,000.00 １年以内 暂借款
截止2000年6月30日，公司其他应收款中有应收公司第一大股东沙隆达集团公司的款项74,035,885.64元。
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 22,121,003.75 64.21 8,217,108.67 40.57
1-2年 6,125,544.10 17.78 5,381,031.73 26.57
2-3年 3,660,381.74 10.62 4,200,996.48 20.74
3年以上 2,545,295.48 7.39 2,456,622.01 12.12
合计 34,452,225.07 100.00 20,255,758.89 100.00
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 51,144,375.01 865,189.88 42,071,164.50
库存商品 157,062,194.86 5,651,695.49 154,341,344.75
在产品 34,716,468.84 900,000.00 32,234,261.38
委托加工物资 5,749,832.44 409,628.55
低值易耗品 457,301.19 430,176.47
包装物 10,530,172.68 5,759,590.18
合计 259,660,345.02 7,416,885.37 235,246,165.83
项 目 期末跌价准备
原材料 865,189.88
库存商品 4,638,463.43
在产品 900,000.00
委托加工物资
低值易耗品
包装物
合计 6,403,653.31
公司存货分品种按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备．
公司存货的可变现净值系根据各类存货的全年平均售价、并综合考虑市场供求关系及宏观经济环境等各方面因素确定。
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,223,935.57 1,601,640.69 1,024,576.63 1,800,999.63
期初进项税 2,145,552.32 92,978.51 2,052,573.81
修理费 270,010.04 1,064,230.12 1,334,240.16
其他 135,210.89 93,126.60 42,084.29
合计 3,774,708.82 2,665,870.81 1,210,681.74 5,229,897.89
待摊费用比年初增加38.55%,主要原因为修理费用和保险费用增加．
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
湖北省双环碱业 法人股 450,000 0.27% 495,000.00
股份有限公司
旺达实业股份有 法人股 500,000 2.75% 550,000.00
限公司
神电汽车电机股 法人股 300,000 0.60% 564,000.00
份有限公司
中鼎股份有限公 法人股 528,000 1.41% 525,100.00
司
合计 2,134,100.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
湖北省双环碱业 495,000.00
股份有限公司
旺达实业股份有 550,000.00
限公司
神电汽车电机股 564,000.00
份有限公司
中鼎股份有限公 525,100.00
司
合计 2,134,100.00
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
华飞化工股份有限 32,000.00 0.01%
公司
沙隆达四达化工厂 10年 658,475.00 50.00%
沙隆达达利公司 10年 1,467,241.44 53.00%
北京清华紫光英力 10年 750,000.00 15.00%
化工技术有限公司
宜昌昌达房地产公 10年 2,200,000.00 50.00%
司
湖北大厦 6,000,000.00 3.33%
荆州市商业银行 20,000,000.00 15.66%
四川川达化工有限 10年 1,313,151.58 30.00%
公司
沙隆达江汉制药有 5年 490,000.00 49.00%
限公司
沙隆达房地产公司 5,064,990.00 90.00%
合计 37,975,858.02
被投资公司名称 投资期限 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
华飞化工股份有限
公司
沙隆达四达化工厂 10年
沙隆达达利公司 10年 326,802.84
北京清华紫光英力 10年
化工技术有限公司
宜昌昌达房地产公 10年 2,200,000.00
司
湖北大厦
荆州市商业银行
四川川达化工有限 10年 1,313,151.58
公司
沙隆达江汉制药有 5年
限公司
沙隆达房地产公司
合计 326,802.84 3,513,151.58
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销额
沙隆达郑州农药有限公 -52,757.39 10年
司
合计 -52,757.39
被投资公司名称 摊余金额
沙隆达郑州农药有限公 -46,895.46
司
合计 -46,895.46
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
旺达实业股份有 法人股 500,000 2.75% 550,000.00
限公司
湖北双环碱业股 法人股 495,000 0.27% 495,000.00
份有限公司
神电汽车电机股 法人股 300,000 0.60% 564,000.00
份有限公司
中鼎股份 法人股 528,000 1.41% 525,100.00
合计 2,134,100.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
旺达实业股份有 550,000.00
限公司
湖北双环碱业股 495,000.00
份有限公司
神电汽车电机股 564,000.00
份有限公司
中鼎股份 525,100.00
合计 2,134,100.00
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
四达化工厂 658,475.00 50.00%
达利实业公司 10年 1,467,241.44 53.00%
天门农化 10年 4,962,875.17 56.25% -2,043,383.55
清华紫光英力 10年 750,000.00 15.00%
昌达房地产 10年 2,200,000.00 50.00%
湖北大厦 10年 6,000,000.00 3.33%
华飞化工公司 32,000.00 0.01%
沙隆达(荆州)农药 20,621,229.34 87.50% 7,043,461.85
化工有限公司
沙隆达蕲春农药有 28,454,411.96 70.00%
限公司
沙隆达对外贸易有 10,001,012.29 90.00% -7,880,432.59
限公司
沙隆达郑州农药有 32,983,313.18 70.00%
限公司
荆州市商业银行 20,000,000.00 15.66%
四川川达化工有限 1,313,151.58 30.00%
公司
沙隆达江汉制药有 490,000.00 49.00%
限公司
沙隆达广告有限公 720,000.00 60.00%
司
沙隆达房地产公司 5,064,990.00 90.00%
合计 135,718,699.96 -2,880,354.29
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
四达化工厂
达利实业公司 326,802.84
天门农化 462,875.16
清华紫光英力
昌达房地产 2,200,000.00
湖北大厦
华飞化工公司
沙隆达(荆州)农药 -3,476,355.81
化工有限公司
沙隆达蕲春农药有 -27,545,588.03
限公司
沙隆达对外贸易有 1,001,012.29
限公司
沙隆达郑州农药有 -5,469,791.35
限公司
荆州市商业银行
四川川达化工有限 1,313,151.58
公司
沙隆达江汉制药有
限公司
沙隆达广告有限公
司
沙隆达房地产公司
合计 -26,718,920.66 3,513,151.85
1.沙隆达四达化工厂的利润分配不实行盈利分红、亏损共担，而是按照联营协议规定向联营方湖北荆州市第五中学每年支付定额资金，故未采用权益法核算。
2.宜昌昌达房地产开发公司1998年度即已歇业，该公司目前已没有正常经营，合资建设的商品房委托原合资方销售。公司虽从未放弃对有关款项的追索，但直至目前为止收回款项甚少。考虑到以上实际情况，公司按照财政部 "关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知" （财会字[1999]35号）文件之规定并根据公司董事会决议，于1998年度对其按长期投资账面价值计提长期投资减值准备。
3.四川川达化工有限公司自投资后经营情况一直不理想，连续亏损。公司按照财政部 "关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知" （财会字[1999]35号）文件之规定并根据公司董事会决议，考虑到该公司目前实际的财务状况，于1998年度对其按长期投资账面价值计提长期投资减值准备。本公司与四川川达化工有限公司另一股东四川省天然气化工研究院于2000年5月作出决议对四川川达化工有限公司予以清算。目前该公司正处于清算期。
4.2001 年1 月，本公司将原沙隆达江汉制药厂的部份资产与邵振东等联合改制成沙隆达江汉制药有限公司，本公司占有其股份的49%,故将原沙隆达江汉制药厂报表在本年度未纳入合并报表范围，同时也是长期投资增加的原因．
5.公司与沙隆达集团公司联合发起投资成立沙隆达房地产公司,注册资本1000 万元,本公司占有其90%的股权.本公司已投资5,064,990 元,因该公司属筹备阶段,尚未正式运营,故暂未将其财务报表纳入公司合并报表范围.该投资也是长期投资增加的原因.
6.公司股权投资差额系由于1999 年度公司以3,850 万元购得沙隆达郑州农药有限公司全部所有者权益55,083,741.89 元中的70％所产生的，从1999 年1 月起分10 年平均摊销。
注10 、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利息
湖北电力建设债 400,000.00 2002-08-21
券地方债券 180,000.00 2001-12-31
合计 580,000.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利息
湖北电力建设债
券地方债券
合计
公司2001 年6 月30 日的债券投资均为国债或地方债券，收益比较有保障，故未计提长期投资减值准备。
注11 、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 6,388,868.02 5,554,990.00
其中：对子公司投资 1,467,241.44 5,554,990.00
对合营企业投资
对联营企业投资 4,921,626.58
二、长期债券投资 580,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 24,606,052.96
合计 31,574,920.98 5,554,990.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 11,943,858.02
其中：对子公司投资 7,022,231.44
对合营企业投资
对联营企业投资 4,921,626.58
二、长期债券投资 580,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 24,606,052.96
合计 37,129,910.98
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 106,158,959.71
其中：对子公司投资 101,237,333.13 6,274,990.00 2,880,354.29
对合营企业投资
对联营企业投资 4,921,626.58
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 24,606,052.96
合计 131,345,012.67
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 109,553,595.42
其中：对子公司投资 104,631,968.84
对合营企业投资
对联营企业投资 4,921,626.58
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 24,606,052.96
合计 134,739,648.38
注12 、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
通用设备 133,038,098.05 31,069.50 2,074,019.14
专用设备 362,224,030.70 5,380,848.65 375,374.92
运输设备 5,075,279.42 60,027.00 750,000.00
房屋建筑物 237,836,309.82 4,216,419.15 1,059,394.13
固定资产减值准备 -8,553,919.25
合计 729,619,798.74 9,688,364.30 4,258,788.19
项目 期末数 备注
通用设备 130,995,148.41
专用设备 367,229,504.43
运输设备 4,385,306.42
房屋建筑物 240,993,334.84
固定资产减值准备 -8,553,919.25
合计 735,049,374.85
截止2001 年6 月30 日,公司固定资产中有107,632,700.35 元用于抵押,没有用于担保的固定资产.
注13 、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
通用设备 40,298,990.81 3,405,218.88 1,444,700.80
专用设备 152,968,587.28 18,109,336.72 234,943.27
运输设备 1,614,664.71 679,304.05
房屋建筑物 61,670,129.13 4,590,872.49 239,530.51
合计 256,552,371.93 26,784,732.14 1,919,174.58
项目 期末数 备注
通用设备 42,259,508.89
专用设备 170,842,980.73
运输设备 2,293,968.76
房屋建筑物 66,021,471.11
合计 281,417,929.49
注14 、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
杂类 658,972.12 87,205.52
电器 14,000.00
仪表 40,000.00
铜材 228,606.00 39,086.40
配件 157,848.70
设备 3,871,395.24 4,332,983.64
合计 4,812,973.36 4,617,124.26
注15 、在建工程
工程名称 期初数 本期增加本期转入 其他减少数
固定资产
吡虫啉工程 4,220,187.24 272,280.01
国家专项贷款公用工程 271,508.06 21,000,000.00
百草枯改造工程 243,772.44
草甘磷工程 180,409.98
三氯乙醛尾气工程 447,990.00 43,338.76
金草克工程 95,323.15 444,508.86
一冷循环水扩建工程 536,464.23 2,100.00
农药复配中心工程 1,430,188.78
清污分流二期工程 1,641,324.01 708,433.01
变电站改造 1,328,044.30
精制敌百虫工程 278,980.65
多功能装置工程 78,004.19
邻对苯二酚工程 43,911,144.14 -21,090,000.00
氯氰菊酯工程 10,118,863.58 5,076,922.22
主干道外线改造 321,294.88
乙酰甲胺磷工程 1,000,565.13 30,890.67
吲熟酯工程 1,028,213.80
脂肪酸(MES) 203,102.90
北京办事处 3,957,237.89
零星工程 6,151,263.54 2,767,737.73
在建工程减值准备 -22,570,218.34
合计 52,623,568.09 11,506,307.72
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
固定资产
吡虫啉工程 4,492,467.25 自筹 100％
国家专项贷款公用工程 21,271,508.06 贷款
百草枯改造工程 243,772.44 自筹 100％
草甘磷工程 180,409.98 自筹 10％
三氯乙醛尾气工程 491,328.76 自筹 100％
金草克工程 539,832.01 自筹
一冷循环水扩建工程 538,564.23 自筹 100％
农药复配中心工程 1,430,188.78 自筹
清污分流二期工程 2,349,757.02 自筹 10％
变电站改造 1,328,044.30
精制敌百虫工程 278,980.65
多功能装置工程 78,004.19
邻对苯二酚工程 22,821,144.14
氯氰菊酯工程 15,195,785.80 B 股 26％
主干道外线改造 321,294.88
乙酰甲胺磷工程 1,031,455.80 B 股
吲熟酯工程 1,028,213.80 自筹
脂肪酸(MES) 203,102.90 贷款 30％
北京办事处 自筹 90％
零星工程 8,919,001.27 自筹 50％
在建工程减值准备
合计 82,742,856.26
注16 、无形资产
类别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 79,630,556.18 74,016,893.46
非专利技术 4,562,762.00 1,789,828.56
技术转让费 6,028,700.00 500,134.58 5,000,000.00
合计 90,222,018.18 76,306,856.60 5,000,000.00
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 1,250,889.55 72,766,003.91 44-48
非专利技术 187,833.10 1,601,995.46 4.59
技术转让费 196,305.00 5,303,829.58 5-9.5
合计 1,635,027.65 79,671,828.95
本年度新增加百草枯技术转让费，原始金额为5,000,000 元,按协议在10 年内摊销,本期已摊销125,000元。
注17 、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
城建集资水泥路款 77,943.69 77,943.69
合计 77,943.69 77,943.69
注18 、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 23,834,930.00 31,953,000.00
担保借款 320,000,000.00 282,100,000.00
信用借款 23,115,000.00 26,009,227.50
合计 366,949,930.00 340,062,227.50
注19 、应付票据
期初数 期末数
21,199,587.30 25,437,820.00
应付票据中无应付持公司5%以上股份股东单位票据.
注20 、应付帐款
期初数 期末数
155,132,206.34 132,110,548.46
应付帐款中无应付持公司5%以上股份股东单位票据
注21 、预收帐款
期初数 期末数
30,847,338.77 26,202,274.96
预收帐款主要为预收购买农药款，无应付持公司5%以上股份股东单位票据
注22 、应交税金
税项 期初数(元) 期末数(元)
所得税 -18,521,405.34 -24,325,415.71
增值税 -8,100,943.35 -3,221,737.97
个人所得税 1,349.93 1,939.38
城建税 7,470.58 -122,598.61
营业税 2,242.41 26,306.27
车船使用税 3,890.00
印花税 2,542.58 -233,200.20
房产税 14,028.73 -210,285.66
土地税 -430,289.00
资源税 -200,000.00
合计 -26,590,824.46 -28,715,281.50
公司所得税及其他地方税实行按年计算，分月或分季预缴，年终汇算清缴方法，应交所得税出现负数的原因是公司预缴的所得税及其他地方税金额大于实际计算的金额。
注23 、其他应交款：
其他应交款比期初减少47.78%,主要原因为将支付了以前年度所欠的教育费附加等.
注24 、其他应付款
期初数 期末数
37,841,609.81 52,585,152.25
其他应付款比期初增加38.96%,主要原因是未支付到期的水、电、汽等能源费用。
注25 、预提费用
类别 期初数 期末数 结余原因
电费 4,234,043.82 1,436,521.00
汽费 876,022.56
大修 489,824.37 2,582,136.74
水费 730,849.12 859,690.90
利息 1,682,530.91 11,244,267.17
其他 216,421.00 660,073.67
合计 7,353,669.22 17,658,712.04
预提费用比期初增加140.13%,主要原因为子公司郑农因季节性销售而预提下半年的管理费用和营业费用及财务费用.
注26 、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 23,085,000.00 23,085,000.00
担保借款 35,746,591.22 35,746,591.22
信用借款 5,117,923.56 5,117,923.56
合计 63,949,514.78 63,949,514.78
截 止2001 年6 月30 日公司一年内到期的长期借款中有逾期借款42,327,923.56 元,公司正在与有关贷款银行办理展期手续.
注27 、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国建设银行 150,000,000.00 97.7.30-02.7.30 6.03% 担保
蕲春县工行蕲州办事处 10,000,000.00 2000.06.29-200 3.94% 抵押
3.06.26
国家开发银行 2,500,000.00 1998.05.14-200 6.03% 担保
3.04.13
交通银行郑州分行商品 3,200,000.00 1998.12.22-200 停息挂帐 信用
交易所支行 5.12.13
工行郑州市二里岗支行 3,230,000.00 1999.12.03-200 6.21% 担保
2.04.05
合计 168,930,000.00
注28 、股本
见股本变动情况表。
注29 、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 561,157,454.61
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 393,739.43
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 561,551,194.04
项目 期末数
股本溢价 561,157,454.61
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 393,739.43
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 561,551,194.04
注30 、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 36,300,637.35 36,300,637.35
公益金 18,150,318.18 18,150,318.18
任意盈余公积 3,815,085.65 3,815,085.65
合计 58,266,041.18 58,266,041.18
注31 、未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 63,459,980.58
加:本年净利润 10,396,467.07
减:提取法定公积金
提取法定公益金
提取任意盈余公积
分配普通股股利
期末未分配利润
注32 、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
农药 185,247,204.40 195,367,179.90
化工 93,602,271.92 74,073,295.35
医药 1,906,179.59
其它 4,834,728.97 7,824,941.92
合计 283,684,205.29 279,171,596.76
注33 、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
农药 164,022,993.11 163,667,159.31
化工 90,742,943.23 70,660,500.45
医药 2,422,237.40
其它 4,035,850.00 6,847,959.52
合计 258,801,786.34 243,597,856.68
注34 、财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 14,971,562.32 11,718,566.90
减:利息收入 6,805,491.46 11,051,610.54
汇兑损失 155,581.81
减:汇兑收益
其他 -647,948.30 225,543.62
合计 7,518,122.56 1,048,081.79
注35 、投资收益
*合并会计报表附注
项目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 4,484,215.08 479,171.35
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 4,484,215.08 479,171.35
*母公司会计报表附注
项目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 4,484,215.08 479,171.35
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 4,484,215.08 479,171.35
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
农药 358,791,103.79 382,888,828.41 299,359,892.94
化工 88,785,935.44 102,114,687.92 83,859,850.22
医药 1,906,179.59 2,422,237.40
其他 7,824,941.92 5,339,750.76 6,847,959.52
合计 457,308,160.74 490,343,267.09 392,489,940.08
行业 本期 上年同期 本期
营业成本 营业毛利 营业毛利
农药 321,620,164.40 59,431,210.85 61,268,664.01
化工 95,482,578.38 4,926,085.22 6,632,109.54
医药 -516,057.81
其他 4,359,720.95 976,982.40 980,029.81
合计 421,462,463.73 64,818,220.66 68,880,803.36
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
沙隆达集团公司 荆州市北京东路93号 农药化工
沙隆达郑州农药有限公 郑州市城东南路五十七 农药化工
司 号
沙隆达（荆州）农药化 荆州区西环路10号 农药
工有限公司
沙隆达蕲春有限公司 蕲春县蕲春镇 农药
沙隆达对外贸易有限公 荆州市北京东路1号 进出口农药
司荆州市达利实业公司 荆州市沙市北京路1号 包装材料
东段
湖北沙隆达天门农化有 天门市皂市古都大道17 农药
限责任公司 9号
荆州沙隆达广告有限公 荆州市沙市区北京东路 广告
司 1号
沙隆达房地产公司 荆州市沙市区沙隆达广 房地产
场
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
沙隆达集团公司 母公司 国有企业 张茂立
沙隆达郑州农药有限公 子公司 有限责任 张茂立
司
沙隆达（荆州）农药化 子公司 有限责任 胡义勖
工有限公司
沙隆达蕲春有限公司 子公司 有限责任 张建国
沙隆达对外贸易有限公 子公司 有限责任 郑先海
司荆州市达利实业公司 子公司 集体所有制企业 裴广欣
湖北沙隆达天门农化有 子公司 有限责任 郑先海
限责任公司
荆州沙隆达广告有限公 子公司 有限责任 陈立洲
司
沙隆达房地产公司 子公司 有限公司 李作荣
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
沙隆达集团公司 23,373.00
沙隆达郑州农药有限公司 4,000.00
沙隆达（荆州）农药化工 2,800.00
有限公司
沙隆达蕲春有限公司 8,000.00
沙隆达对外贸易有限公司 1,000.00
荆州市达利实业公司 283.00
湖北沙隆达天门农化有限 800.00
责任公司
沙隆达广告公司 50.00
沙隆达房地产公司 1,000.00
合计 40,256.00 1,050.00
企业名称 期末数
沙隆达集团公司 23,373.00
沙隆达郑州农药有限公司 4,000.00
沙隆达（荆州）农药化工 2,800.00
有限公司
沙隆达蕲春有限公司 8,000.00
沙隆达对外贸易有限公司 1,000.00
荆州市达利实业公司 283.00
湖北沙隆达天门农化有限 800.00
责任公司
沙隆达广告公司 50.00
沙隆达房地产公司 1,000.00
合计 41,306.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:（单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
沙隆达集团公司 81,726,625.00
沙隆达郑州农药有限 28,000,000.00
公司
沙隆达（荆州）农药 24,500,000.00
化工有限公司
沙隆达蕲春有限公司 56,000,000.00
沙隆达对外贸易有限 9,000,000.00
公司
荆州市达利实业公司 1,409,471.00
湖北沙隆达天门农化 4,371,716.00
有限责任公司
沙隆达广告公司 720,000.00
沙隆达房地产公司 5,064,990.00
合计 205,007,812.00 5,784,990.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
沙隆达集团公司 81,726,625.00 27.52
沙隆达郑州农药有限 28,000,000.00 70.00
公司
沙隆达（荆州）农药 24,500.00 87.50
化工有限公司
沙隆达蕲春有限公司 56,000.00 70.00
沙隆达对外贸易有限 9,000.00 90.00
公司
荆州市达利实业公司 1,409,471.00 53.00
湖北沙隆达天门农化 4,371,716.00 56.25
有限责任公司
沙隆达广告公司 720,000.00 60.00
沙隆达房地产公司
合计 116,317,312.00 514.27
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
沙隆达煤化工业公司 同属沙隆达集团公司的子公司
沙隆达实业开发总公司 同属沙隆达集团公司的子公司
荆州福德食品总厂 同属沙隆达集团公司的子公司
荆州市石油化工厂 同属沙隆达集团公司的子公司
湖北大田股份有限公司 同属沙隆达集团公司的子公司
武汉沙隆达物贸发展有限公 同属沙隆达集团公司的子公司
司博尔德股份有限公司 同属沙隆达集团公司的子公司
荆州市四达化工厂 联营企业
昌达房地产开发公司 联营企业
清华紫光英力有限公司 联营企业
3 、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
荆州福德食品总厂 10,492,771.40 8.41 7,772,358.00
荆州市石油化工厂 4,727,460.00 3.79 5,323,675.00
湖北大田股份有限公司 1,111,865.00 0.89 978,592.00
荆州四达化工厂 1,994,850.00 1.59 3,977,400.00
沙隆达煤化工业公司 89,235.00
荆州市达利实业公司 2,884,044.20 2.31 2,465,535.83
合计 21,210,990.60 16.99 20,606,795.83
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
荆州福德食品总厂 6.88
荆州市石油化工厂 4.72
湖北大田股份有限公司 0.87
荆州四达化工厂 3.52
沙隆达煤化工业公司 0.08
荆州市达利实业公司 2.18
合计 18.25
(2)向关联方销售货物明细 （（单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
荆州市石油化工厂 2,918,400.00 0.60 1,872,307.00
沙隆达煤化工业公司 132,541.00
荆州市四达化工厂 273,750.00 0.06
湖北大田股份有限公司 1,025,532.80 0.21 384,608.80
合计 4,217,682.80 0.87 2,389,456.80
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
荆州市石油化工厂 0.41
沙隆达煤化工业公司 0.03
荆州市四达化工厂
湖北大田股份有限公司 0.09
合计 0.53
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （（单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
未结算金额
荆州市达利 163,038.75 0.09
实业公司
荆州博尔德 207,948.85 0.11
化工公司
合计 370,987.60 0.20
企业名称 关联交易
未结算金额
荆州市达利
实业公司
荆州博尔德
化工公司
合计
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
未结算金额
荆州福德食 4,443,143.11 5.88 6,021,996.32
品总厂荆州市石油 1,209,477.76 1.60 791,583.24
化工总厂
湖 北大田化 681,146.48 0.90 463,170.08
工股份公司
荆州市四达 458,587.49 0.61 2,575,725.30
化工厂荆州达利实 975,867.19 1.29 1,705,122.23
业公司
合计 7,768,222.03 10.28 11,557,597.17
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
荆州福德食 5.51
品总厂荆州市石油 0.72
化工总厂
湖 北大田化 0.42
工股份公司
荆州市四达 2.36
化工厂荆州达利实 1.56
业公司
合计 10.57
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
1.应收帐款
2.应付帐款
3.其他应收款
沙隆达集团 74,035,885.64 31.66
公司
荆州福德食 20,414,152.72 8.73
品总厂博尔德股份
有限公司
沙隆达煤化 29,561,073.39 12.63
工业公司
湖北大田股 15,000,000.00 6.41
份公司
合计 139,011,111.75 59.43
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
1.应收帐款
2.应付帐款
3.其他应收款
沙隆达集团 100,000,000.00 42.26
公司
荆州福德食 19,021,897.77 8.04
品总厂博尔德股份 1,000,000.00 0.42
有限公司
沙隆达煤化 19,218,041.60 8.02
工业公司
湖北大田股 2,000,000.00 0.84
份公司
合计 141,239,939.37 59.58
（八）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券处
董事长 张茂立
湖北沙隆达股份有限公司
2001年8 月4 日
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