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天发股份：2002半年度报告摘要
2002-08-24 06:10
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事陈蜀葵女士、胡晓军先生因工作出差在外未能出席本次董事会会议审议本报告，分别委托董事隗罡先生、董事李忠先生出席会议并代其行使表决权。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定的互联网网址：http：／／www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。公司半年度报告未经审计
第一节、 公司基本情况简介
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天发股份
股票代码： 000670
2、董事会秘书：张进斌
联系地址：荆州市江汉路106号天发大厦8楼A座
联系电话：0716－8560320
传 真：0716－8566160
电子信箱：zjb1974@163.net
3、公司报告期内主要财务数据和指标 (单位：人民币元)
表一：
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润 －25490992.88 20128502.51
扣除非经常性损益后的净利润 －30749643.34 20283279.87
每股收益 －0.09 0.074
净资产收益率(％) －2.38 1.726
每股经营活动产生的现金流量净额 0.053 －0.118
表二：
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
总资产 2068118125.39 1994824927.51
资产负债率(％) 45.43 42.12
股东股益(不含少数股东权益) 1069080984.44 1094571977.32
每股净资产 3.93 4.021
调整后的每股净资产 3.90 4.005
注：扣除非经常性损益项目及金额 (单位：人民币元)
扣除项目 涉及金额
营业外收入 36755.64
营业外支出 386282.89
资金占用费 5608177.71
合 计 5258650.46
第二节、股本变动和主要股东持股情况
1、 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
2、 报告期末，公司股东总数为64348户。
3、 期末前10名股东持股情况。
序号 股东名称 持股数(股) 股份类别 持股比例(％)
1 湖北天发集团公司 70748320 法人股 25.9904
2 荆州市第一木材总公司 25600000 法人股 9.4045
3 荆州市国有资产管理局 20192000 国家股 7.4178
4 国信证券有限公司 4452500 流通股 1.6357
5 兴和证券投资基金 1880593 流通股 0.6909
6 天一证券有限责任公司 1838011 流通股 0.6752
7 丰和价值证券投资基金 1069265 流通股 0.3928
8 南京小河物流仓储有限公司 1000000 法人股 0.3674
9 鸿飞证券投资基金 499954 流通股 0.1837
10 梁云海 497000 流通股 0.1825
注：
(1)湖北天发集团公司现已更名为湖北天发实业集团有限公司。
(2)湖北天发实业集团有限公司与荆州市第一木材总公司存在关联关系，荆州市第一木材总公司为湖北天发实业集团有限公司全资子公司。
(3)持有5％以上(含5％)的法人股股东在报告期内所持股份无抵押、质押及冻结情况。(2002年7月份湖北天发实业集团有限公司的两份合计4100万股的股票质押属期后事项，具体公告已刊登于2002年7月12和2002年7月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。
第三节、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
2、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
(1)2002年4月11日，公司召开2002年第一次董事会会议，审议通过龚家龙先生、邱茂波先生辞去董事职务议案(在2001年度股东大会中龚家龙先生辞去董事的议案未获通过)；审议通过聘任刘想姣女士、廖圣林先生为公司独立董事的议案；审议通过聘请曾令国先生为公司财务总监的议案。
(2)2002年4月26日，公司召开2002年第二次董事会会议，审议通过程浩先生辞去董事职务，增补李光照先生为公司董事议案(在2001年度股东大会中增补李光照先生为公司董事的议案未获通过)，同时审议通过胡晓军先生辞去公司总经理职务，聘请李光照先生为公司总经理的议案。
(3)2002年6月24日，公司召开2002年第五次董事会会议，审议通过刘道兴先生不再担任董事长及董事职务，朱良华先生辞去董事职务议案；审议通过增补隗罡先生、梁银舫先生为公司董事议案(2002年7月26日的董事会会议一致选举隗罡先生为公司董事长)。同时由董事会授权刘一建董事在未选出董事长之前代行董事长职能。
(4)2002年6月24日，公司召开2002年第二次监事会会议，审议通过徐振亮先生辞去监事职务的议案；审议通过增补刘精雄先生为公司监事的议案(该方案在2002年第一次临时股东大会上未获通过)。
第四节、管理层讨论与分析
1、管理层对公司财务报告的总体分析及对可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项的讨论分析。
(1)公司财务报告等有关情况的总体分析
截止2002年6月30日，公司主营收入为397345788.78元，比上年同期下降45.61％，总资产达到2068118125.39 元，比上年同期增长15.15％，主营业务利润为31824340.80元，比上年同期下降51.54％，净利润为－25594928.91元，比上年同期减少45619495.39元。
(2)其他影响或可能影响公司财务状况和经营成果的重要事项的讨论与分析
a、国家宏观政策的影响
公司主要经营成品油、石油液化气及汽车类产品的销售，受国家宏观政策的影响比较大。近两年以来，国家为了加强和规范成品油市场的管理，将成品油的批发经营权收归中石油、中石化两大集团，由两大集团垄断全国成品油的批发销售。由于公司是独立于两大集团公司之外的一家上市企业，不仅失去了成品油批发权，而且进油渠道也受到两大集团的控制，成本居高不下，使公司几座设备先进的油库也处于低负荷运转状况，资源不能充分利用。
b、 国际原油市场的价格变动及加入WTO之后的成品油市场开放程度
国际原油市场的价格变动会很快影响到成品油销售市场的整体利润率，自2001年以来，成品油零售市场整体利润率逐年下滑，且公司因为资源受限，进油渠道还要经过中石油、中石化两大石油集团。但随着中国加入WTO之后国内成品油市场的开放，公司将会面临较好的发展机遇。公司拥有规模较大的三座大型油气库及分布于长江中下游的一百多座网络连锁加油站，到时将会得到充分的利用。面对国际市场的优势资源，将会有更大的自主选择权及资源配置权，使公司在成品油、液化气的销售上有更大的发展空间。
2、报告期内公司主要财务变动状况
项目 2002年1－6月(元) 2001年1－6月(元) 增减变动
主营业务收入 397345788.78 730549772.40 －45.61％
主营业务利润 31824340.80 65674129.14 －51.54％
管理费用 28104646.24 19837324.48 ＋41.68％
财务费用 15924084.76 5361698.65 ＋197.00％
净利润 －25490992.88 20128502.51 －226.64％
现金及现金等价
物增加额 40677167.26 26748886.94 ＋52.07％
注：变动原因
(1)主营业务收入降低主要受国家政策调控影响，资源受限，同行业竞争加剧所致；
(2)主营业务利润下降主要是由于市场竞争激烈，公司经营的成品油、液化气利润率下降，致使主营业务收入减少所致；
(3)管理费用增加主要是固定资产增加，折旧费用增加所致；
(4)财务费用增加主要是本期贷款利息增加且资本化利息减少所致；
(5)净利润减少主要是主营业务收入降低，期间费用增加所致；
(6)现金及现金等价物增加主要是银行借款增加所致。
项目 2002年6月30日(元) 2001年12月31日(元) 增减变动
总资产 2068118125.39 1994824927.51 ＋3.67％
应收账款 16931223.45 17329478.78 －2.30％
存货 156011535.98 154616787.29 ＋0.90％
股东权益 1069080984.44 1094571977.33 －2.33％
注：变动原因
(1)总资产增加主要是货币资金、其他应收款增加所致；
(2)应收账款减少主要是收回上期部分销货款所致；
(3)存货增加主要是库存商品有所增加所致；
(4)股东权益减少主要是本期亏损所致。
3、公司主营业务的范围及经营情况
报告期公司的经营范围没有发生变化，主营业务为成品油、液化石油气及汽车销售。主营业务的构成：
2002年1－6月 2001年1－6月
项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
成品油 338,020,474.18 308,988,194.91 498,089,216.94 455,612,922.91
液化气 34,941,718.39 31,292,711.03 183,060,372.93 162,644,394.06
汽车 17,910,604.22 17,677,308.79 37,293,821.70 34,733,291.58
4、报告期内公司的投资情况
(1)募集资金的使用情况：
a、截止2002年6月30日，募集资金承诺投入项目的运用情况及说明如下：
序号 投资项目 投资计划(万) 实际投资(万) 工程进度
1 荆州LPG机械化灌装线项目 2983.70 1493 50.4％
2 城市石油液化气管网建设项目 14156.32 4121 29.11％
3 加油站项目(改投) 15445 4904 31.75％
合 计 32585.02 10618
注：原有的募集资金投资项目(武汉阳逻油气库配套兴建LPG专用码头及配套设施项目，计划投资4885.4万元；加油站项目，计划投资6510万元)已按期全部投完，石油液化气加注站项目剩余资金现已改投为加油站项目。(具体见下)
b、至报告期末，我公司已有部分募集资金发生改投，主要为将原计划投入建设双燃料加注站(石油液化气加注站)的15445万元变更为投入收购加油站网络建设。该项目中各加油站已经当地有关部门批复，且该项投资不构成关联交易。同时该募集资金改投计划的议案已由公司董事会审议并提交2001年度股东大会表决通过。
改投的标的基本情况：
公司拟收购的加油站分布在湖北、湖南、江苏、安徽、江西五省，与本公司不存在资产、业务和人员方面的关系，具体为湖北省内12座，计划总投资为5947万；湖南省内5座，计划总投资为2583万；江苏省内7座，计划总投资为4145万，安徽省内3座，计划总投资为2155万元；江西省省内1座，计划总投资为615万元。
募集资金改投原因：由于湖北省各大中城市使用的双燃料车比较少，导致该市场容量相对较小；同时考虑到四川盆地的天然气进入湖北市场，加之车辆使用单位的用车习惯及考虑改造车辆费用的原因，使得双燃料加注站项目在短期内得不到大力推广，市场有限。为了积极贯彻实施公司新的发展战略，避免给股东带来不必要的损失，本公司董事会决定暂停石油液化气加注站的建设，进行部分募集资金的改投。
c、尚未使用的募集资金，暂时存放在银行。
(2)非募集资金的投资情况
为充分发挥自有资金的效益，支持荆州市基础设施建设，经2002年5月29日公司第三次董事会讨论通过，一致同意出资1亿元人民币参与襄荆高速公路至荆州长江大桥连接线项目的建设。该项目起于襄荆高速公路起点，止于荆州长江大桥，全长13.12公里，总投资为6.8779亿元，其中静态投资为62325万元，动态投资为5544万元(建设期贷款利息)，已于2001年10月开始建设，计划于2004年竣工。该项目建成后为经营性收费公路，公司按出资比例享有相应的股东权益。截止本报告期末，公司相关资金尚未投出。
5、公司下半年的经营计划
(1)在公司内部成立专班，按照国家相关规定，规范所有加油站的经营及建设，争取拿到成品油的批发权，以充分利用几大油库的资源优势。
(2)加强各业务部门的管理，以服务销售终端为宗旨，做好权力下放、人员调整、机构调整方案，细分成品油、液化石油气、及汽车销售等相关公司及业务部分的独立核算职能，降低成本及各项管理费用。
(3)进行公司机构改革、工资改革，做好定岗定员工作，充分调动一线员工的工作积极性，同时做到干部能上能下，最大限度的发挥干部员工的主观能动性。
(4)搞好项目建设及成本核算，将剩余配股资金按计划投入相应项目建设，培育新的利润增长点。
6、公司管理层对下一报告期经营成果的可能性预测。
由于影响公司业绩大幅下滑的因素在近期内依然存在，因此依据公司前期及目前的经营状况，预计第三季度公司也会发生一定程度的亏损。在此提请投资者注意。
第五节、重要事项
1、报告期内，公司未拟定利润分配方案及公积金转增股本方案。
2、报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项。
3、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。
4、报告期内，公司有企业撤销情况：将海口天发实业公司撤销，合并到海南天发液化气公司。(已经2001年度股东大会审议通过)
5、 关联交易情况(见财务报表附注)
6、 重大合同
(1)报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
(2)报告期内，公司已解除了部分以前期间发生并延续到报告期内的重大担保事项两笔：
公司去年年底为第一大股东湖北天发实业集团有限公司(湖北天发集团公司)提供了三笔共9000万元的贷款担保，分别为荆州市商业银行两笔3000万元和中国银行一笔3000万元，经公司与湖北天发实业集团有限公司和荆州市商业银行三方协商，已解除了在该行的两笔贷款担保，剩下的一笔3000万元担保的解除正在协商中。
(3)报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
7、 报告期内，公司或持股5％以上(含5％)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
第六节、财务会计报告
1、 本公司半年度财务会计报告未经审计
2、 湖北天发股份有限公司2002年半年度会计报表(附后)
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的2002年半年度报告文本；
2、载有法定代表人、会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、 公司章程。
湖北天发股份有限公司
二00二年八月二十二日
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