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南京华东电子集团股份有限公司股票上市公告书
一、要览
总股本：14078.62万股
可流通股本：4000万股
本次上市流通股本：4000万股
股票简称：华东电子
股票代码：0727
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：1997年5月20日
上市推荐人：国泰证券有限公司
江苏证券股份有限公司
登记机构：深圳证券登记有限公司
二、绪言
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行
条例》、公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容
与格式（试行）》及国家证券管理机关颁布的有关证券管理的现行法规、规定而编
制。本公司本次新股发行业经中国证券管理委员会证监发字(1997)184 号文和证监
发字(1997)185号文批准,股票上市申请经深圳证券交易所深证发字(1997)173 号文
同意,于1997年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为14078.62万股,
本次上市流通的4000万股均为1997年5月7日至14日向社会公开发行的新股。在公司
前次定向募集时发行的内部职工股1972.22 万股按规定自公开发行之日起三年后上
市。
本公司于1997年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《南京日报》刊登
了《招股说明书概要》。距今不足六个月，与其重复的内容不再重述，敬请广大投
资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
中公司董事会成员已批准本上市公告书，确认其中不存在重大遗漏或误导，并
对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
三、公司概况
（一）概况
1.公司名称：南京华东电子集团股份有限公司
2.注册地址：南京市浦口高新技术开发区DO3栋
3.注册资本114078.60万元
4.法定代表人：赵竟成
5.成立日期:1993年1月8日
6.经营范围:主营真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件、 其他电子
产品与通信产品等；兼营动力设备、照明设备安装、维修等。
7.所属行业：电子工业
8.公司联系电话：（025)5502050－2925
9.联系人：伍华林 董学山
(二)公司历史沿革
本公司是于1992年9月18日经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号
文批准, 由国营华东电子管厂以经评估确认的部分经营性净资产独家发起组建的股
份有限公司,总股本为10078.62 万股。 其中， 华东电子管厂以经评估确认的截止
1992年6月30日的净资产值8106.41万元投入本公司,折合国有法人股8106.40万股，
由华东电子管厂持有，同时按每股１元的价格由内部职工认购1972.22万股。
本公司发起人华东电子管厂是中国制造电真空器件和电光源产品的国家大型骨
干企业，其前身为成立于1937年的国民政府资源委员会中央电工器材厂，历史悠久，
技术力工雄厚，曾生产出我国第一批特制灯泡、第一批荧光灯、第一只吸气剂、第
一只黑白显像管、彩色显像管等。
本公司以定向募集股份完毕后，1992年12月18日经南京会计师事务所验资完毕，
并于1993年1月8日在南京市工商行政管理局登记注册，预取了注册号为13495591－
0的企业法人营业执照，注册地址为南京市浦口高新技术开发区D03栋。
四、股票发行及承销
（一）本次公开发行
发行数量：40万股
发行价格：6.16元
发行市盈率：14倍
股票面值：每股1元人民币
发行日期：1997年5月7日至14日
发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存
配售户数：10986户
配售比例：1.903％
持1000股以上的户数：8216户
发行费用总额：800万元
每股发行费用：0.20元
实募资金总额:23840万元
(二)股票承销
本次公开发行4000万股股票全部被符合法律、法规规定的投资者认购。
（三）验资报告（宁会内一验字[97]023号)南京华东电子集团股份有限公司：
本所接受委托，对贵公司截止1997年5月13日的注册资本、 实收资本变更情况
的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1
号──验资》的要求，实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整；我们的责任是按照《独立审计实务公告
第1号──验资》的要求，出具真实、合法的验资报告。
贵公司委托验证的注册资本为14078.62万元。经我们审验，本次社会公众股（
A股）发行前，贵公司的股本总额为10078.62万元, 业经本所验证并出具了宁会验
(92)2071号验资报告。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]184号和[ 1997
]185号文批准贵公司向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面值1元， 发行
价每股6.16元，应募集资金24640万元。发行结束后，贵公司共募集资资金23840万
元(已扣除预计发行费用800万元),其中股本为4000 万元， 溢价收入计入资本公积
19840万元。贵公司在本次公开发行后注册资本总额为14078.62万元。其中：
国有法人股 8106.40万元，占注册资本57.58％；
社会公众股 4000.00万元，占注册资本28.41％；
内部职工股 1972.22万元，占注册资本14.01％。
南京会计师事务所 中国注册会计师 伍 敏
邹宏伟
中国 南京 1997年5月13日
五、董事、监事及高级管理人员持股情况
占发行 占发行
姓 名 职 务 持股数 的总股 后总股
（股） 本比例 本比例
赵竟成 董事长兼总经理 9900 0.0098％ 0.0070％
涂 林 副董事长 9900 0.0098％ 0.0070％
陈荣海 董事兼副总经理 8100 0.0080％ 0.0058％
刘牧群 董事兼财务总监 5400 0.0053％ 0.0038％
张受权 董事兼总工程师 9900 0.0098％ 0.0070％
房大勇 董事兼总经济师 8100 0.0080％ 0.0058％
赵宝林 董事 5400 0.0053％ 0.0038％
张银千 监事长 8100 0.0080％ 0.0058％
杨国柱 监事 8100 0.0080％ 0.0058％
金幸棣 监事 8100 0.0080％ 0.0058％
伍华林 董事会秘书 1800 0.0018％ 0.0013％
六、公司设立
1.本公司1997年3月12 日召开的临时股东大会通过了公司申请向社会公开发行
股票并在深圳证券交易所上市的特别决议。
2.公司注册资本：14078.60万元
3.本次发行后重新注册登记时间：1997年5月14日
4.公司注册地点：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋
5.营业执照注册号码：13495591－0
七、关联企业及关联交易
（一）关联企业及关联交易
1.华东电子管厂
华东电子管厂为本公司最大股东，现持有本公司80.43％股份， 本次发行完毕
后持有本公司57.58％的股份。其厂长赵竟成先生现任本公司董事长兼总经理。 在
公司与华东电子管厂之间的关联交易主要有物资供应、配售产品、综合职务、土地
租赁、动力供应日交易关系。
2.南京电子网板有限公司
南京电子网板有限公司位于南京市迈皋桥，注册资本7600万元人民币，经营范
围是生产、销售为各类彩色显像管和其它CRT显示器件配套的平板荫罩等， 其现有
股东为中山集团财务公司（27％）、香港中山有限公司（25％）、南京市投资公司
（23％）、本公司（20％）及中山集团（5％）。 现任董事会为中山集团总经理张
关林先生，本公司董事长赵竟成先生、副董事长徐森先生担任其董事职务。本公司
目前与南京电子网板有限公司无关联交易。
3.飞东照明有限公司
飞东照明有限公司位于南京市迈皋桥，注册资本4690万荷兰盾，经营范围是生
产经营节能型荧光灯等照明产品及玻管、零部件等，现有股东为荷兰飞利浦电子东
南亚控股有限公司（70.1％）和本公司（29.9％）。现任董事长为本公司副董事长
徐森先生，本公司董事长赵竟成先生、监事长张银千先生担任其董事职务。本公司
于1993年3月与华东电子管厂签署了《关于动力材料的协议》， 本公司据此协议委
托华东电子管厂代向飞东照明有限公司供应动力燃料。
4.南京新电子网板有限公司
南京折电子网板有限公司位于南京市迈皋桥，注册资本80万元人民币，经营范
围是生产、销售为各种彩色显像管和其它CRT显示器件配套的平板荫罩等， 现有股
东为中山集团财务公司（27％）、香港钟山有限公司（25％）、南京市投资公司（
23％）、本公司（20％）及中山集团（5％）。 现任董事长为中山集团总经理张关
林先生，本公司董事长赵竟成先生、副董事长徐森先生现任其董事职务。本公司目
前与南京新电子网板有限公司无关联交易。
5.南京电工荧光灯经销有限责任公司
南京电工荧光灯经销有限责任公司位于南京市迈皋桥，注册资本100万元， 经
营范围是销售电器机械及器材、照明电器等，现有股东为本公司（40％）和南京电
工联合总公司（60％）。现任董事长为本公司董事长赵竟成先生，本公司董事房大
勇先生担任其董事职务。本公司于1994年9 月与南京电工荧光灯经销有限责任公司
签订《经销协议》，南京电工荧光灯经销有限责任公司据此协议经销本公司荧光灯
产品。
(二)本公司股东在关联交易中的利益保证
1.本公司已于1997年3月10 日就避免竞争和优先选择事宜与国营华东电子管厂
签订了《避免竞争和优先选择协议》，在该协议中，华东电管厂（包括其附属公司）
承诺；
（１）不直接或参与经营与本公司有竞争或可能有竞争的业务；
（２）尽量避免与本公司的交易往来，如该种交易确属必要，则严格按照国家
有关法律规定及市场规则进行。
（３）优先向本公司提供包括生产经营、新产品开发、收购兼并等在内的业务
机会等；
２、本公司参股子公司均已在工商管理机关登记注册，并与本公司就相关关联
交易签订了完善、有效的协议，不存在由于本公司与其关联企业的关系而影响公司
的重大合同条款之有效性的可能性。
八、股本结构及大股东持股情况：
（一）本次上市后公司总股本为14078.62万股，股本构成如下：
种 类 数量（万股） 占总股本比例（％）
1.总股本 14078.62 100
2.尚未流通股份 10078.62 71.59
（1）国有法人股 8106.40 57.58
（2）内部职工股 1972.22 14.01
3.可流通股份 40000 28.41
(二)本公司前十名股东所持股数及比例
股 东 名 称 持股数量（万股） 占总股本比例（％）
国营华东电子管厂 8106.40 57.58
南京银虹实业有限责任公司 13.3952 0.095
南京杰源生物科技开发有限公司 13.3952 0.095
珠海市沿海集团有限公司 13.3952 0.095
深圳市麦高尔投资发展有限公司 13.3952 0.095
南京博腾科技公司 13.3952 0.095
上海万盛投资咨询公司 13.3952 0.095
江苏省铁路实业有限公司 13.3952 0.095
上海财政证券公司南京营业部 13.3952 0.095
中信天津证券业务部 13.3952 0.095
九、公司财务会计资料
(一)审计报告（锡会股审（97）20号南京华东电子集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司一九九六年十二月三十一日、一九九五年十二月
三十一日、一九九四年十二月三十一日的资产负债表和一九九六年度、一九九五年
度、一九九四年度的利润表及利润分配表，一九九六年度的财务状况变动表。这些
会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计
是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司
的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》
及国家有关法律法规的规定，在所有重大方面公大地反映了贵公司一九九六年十二
月三十一日、一九九五年十二月三十一日、一九九四年十二月三十一日的财务状况
和上述三个年度的经营成果及一九九六年度的资金变动情况，会计处理方法的选用
遵循了一贯性原则。
无锡公证会计师事务所 中国注册会计师 管燕萍
赵小班
中国 无锡 一九九七年三月二十日
（二）财务报表附注
注释1.基本情况
南京华东电子集团股份有限公司（以下简称本公司）是由华东电子管厂在改制
的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215号大批准，
以定向募集方式设立的股份制试点企业。
公司的股本募集后由南京会计师事务所宁会验（92）2071号验资报告验证，并
经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591－0 企业法人营业
执照；从1993年1月8日正式按股份制试，占企业运作。
公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区D03栋。 主要经营范
围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。
现有生产能力为年产各类荧光灯5500万只，吸气剂2800万只，示波管4万只。
本公司下设荧光灯厂、显象管厂、吸气剂厂、示波管厂、动力工程厂等5 个主
要生产单位，实行二级核算，由公司财务部门统一汇总核算编制对外报送报表。
注释2.重要会计政策
（1）会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
（３）记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
（4）记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（5）外币核算。
外币帐户1994年1月1日起按中国人民银行公布的当月1 日人民币基准汇价折合
人民币记帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额分别计入承包工程和财务
费-汇兑损益科目。
（6）坏帐准备
采用备抵法核算，按期末应收帐款余额5‰计提坏比准备。
（7）存货计价
A.各类存货采用计划价格核算，计划价格与实际价格的差异在结算成本时按差
异率综合调整为实际价格；
B.低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。
（8）长期投资核算方法
A.投资金额占被投资单位注册资本20％以下的按成本法核算；
B.投资金额占被投资单位注册资本20％以上（含20％）的按权益法核算；
C.投资金额占被投资单位资本金50％以上的按权益法核算并合并会计报表。
（9）固定资产及其折旧
固定资产计价标准为价格在20000元以上（含2000元），使用期限在一年以上。
评估入帐的固定资产按重置成本法计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提
折旧。
固定资产残值率为3％，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 33 2.94％
通用设备 17 5.70％
专用设备 9 10.78％
动力设备 17 5.70％
运输工具汪其他设备 8 12.12％
（10）无形资产及其摊销
“电工”牌荧光灯两标经评估作价取得，按20年平均摊销。
（11）营业收入的确认
以产品（商品）发出，商品的所有权已相供并已自卖方转移给买方，收到货款
或取得收取货款的证据时确认收入的实现。
（12）税项
A.流转税：
本公司为般纳税人，实行增值税。销项税税率为17％，根据销项税额和进项税
额的差额交纳增值税。
B.城建税及教育费附加：
按应交营业税、增值税金额的7％计征城市维护建设税，3项计征教育费附加，
根据1994年11月28日苏财预字（1994）131日、苏国税（1994）170 号， 苏地税（
1994）065号，苏教委（1994）189号文规定，从1995年1月1日起增加计征1 ％地方
教育附加费。
C.所得税：
本公司是在国家级高新技术开发区－南京市浦口区高新技术产业开发区内注册
的新办高新技术企业（1994年，南京市科委宁科[94]199号文件认定）。 根据国务
院国发（1991）12号文件和财政部、国家税务总局财税字（1991）001 号文件规定
并经南京市国家税务局宁国税函发[1997]042号文确认，本公司的所得税94年、 95
年两年免税，96年起按15％税率计征。
（13）利润分配
依据本公司章程规定，按税后利润的一定比例分别计提法定盈余公积金、公益
金；根据股东大会决议，按税后利润的定比例计提任意盈余公积金。
注释2.财务报表项目说明
下列项目无特殊说明，均以96年12月31日为基准日，以人民币元为单位）
（1）应收票据 1529858.94
出 票 人 种 类 到期日期 到期日期 金 额
陕西咸阳彩虹集团 银行承兑汇票 96.10.10 97.02.28 500000.00
深圳凯利达电子公司 银行承兑汇票 96.10.26 97.04.15 100000.00
陕西咸阳彩虹集团 银行承兑汇票 96.11.28 97.05.27 929858.94
以上票据均不带息。
（2）应收帐款58876609.47
A.按帐龄分类 比重（％） 金 额
1年以内 98580 58042660.57
1-2年 0.475 279624.57
2-3年 0.487 286435.44
3年以上 0.458 267888.89
合 计 100.000 58876609.47
B.无持有5％以上股份股东欠款情况
C.应收帐款比上年增长1701.08万元，增长40.63％：主要原因为销售业务增长。
（3）预付帐款118376.69
A.按帐龄分类 比重（％） 金 额
1年以内 37.98 44956.69
1-2年 ── ──
2-3年 59.98 70994.80
3年以上 2.04 2425.20
合 计 100.00 118376.69
B.无持有5％以上股份股东欠款情况。
（4）其他应收款62725.37
A.按帐龄分类 比重（％） 金 额
1年以内 65.05 40805.57
1-2年 26.98 16920.00
2-3年 3.19 2000.00
3年以上 4.78 3000.00
合计 100.00 62723.57
B.持有5％以上股份股东欠款情况：
华东电子管厂欠新品试制费 40005.57
C.其他应收款比上年减少347.21万元，减少95.23％，主要原因为积极清收。
（5）存货 36326508.29
库存材料 20932594.65
自制半成品 609926.48
在产品 5026640.67
产成品 9258953.34
委托加工材料 498393.15
（6）待摊费用 5160886.53
期初进项税额 5150886.53
（7）长期投资 75769323.13
联 营 投 资
被 投 资 公 司 名 称 投资期限 投资比例 投资金额 按权益法调
整的金额
南京电子网板有限责任公司 1989－2007年 20％ 15200000.00 32523580.70
南京新电子网板有限责任公司1995－2010年 20％ 11000000.00 11000000.00
南京飞东照明有限责任公司 1990－2015年 29.9％ 25441551.20 30441551.20
南京经销有限责任公司 1994－2014年 40％ 400000.00 1804193.23
合 计 52041551.20 75769325.13
（1）南京新电子网板有限责任公司正在筹建之中；本公司应投注册资本 1600
万元人民币。
（2）根据经南京市外经贸委宁（市）外经资改字（1995）第361号批准的1994
年3月29日“南京飞东照明有限责任公司改组和扩产的原则协议”的有关条文：
第一：飞东照明公司中本公司注册资本已发生如下变化（本公司应投资1400万
荷兰盾折合25441551.20元人民币已全部投足）。
96.7.1 96.3.1 94.7.1 93.12.31
投资比例 29.9％ 31.5％ 38.8％ 50％
投资金额（万荷兰眉） 1400 1400 1400 580
第二：本公司从飞东照明公司享受固定的投资回报：
从1994年7月1日起，飞东照明公司付给本公司固定的投资回报每年500 万人民
币，而本公司不承担盈亏责任。在合资合同期限内，每4年作为一个时间单位。4年
期末可对回报数额重新审核或调整。每年向本公司支付这笔金额的日期为相应财政
年度结束的3个月内。
本公司对飞东照明公司的长期投资按每年500万元权益调整。
（8）固定资产及累计折旧
A.固定资产原值
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 46292017.28 1209261.56 105031.75 47396247.09
专用设备 41004382.83 1405339.60 72200.00 42337322.43
动力设备 27570983.46 833859.92 488400.00 27916005.38
通用设备 9873497.91 591367.00 512800.00 9952064.91
运输工具及其它 6881984.08 273093.02 26085.15 7128991.95
合 计 131622867.56 4312921.10 1204516.90 134731271.76
B.累计折旧
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 15899596.45 1363071.92 88116.46 17174551.91
专用设备 32407198.60 4644050.34 66610.00 36984638.94
力设备 13569265.56 1917007.89 262269.45 15224004.00
通用设备 4609050.46 547246.81 359800.16 4796497.11
运输工具及其它 5533872.71 906710.74 15686.17 6424897.28
合 计 72018983.78 9378087.70 792482.24 80604589.24
（9）在建工程 47110301.76
工 程 名 称 资金来源 预算（万元） 实际支用 工程进度 批 文
彩色吸气剂生产线 货款 2980 37132051.31 90％ 宁经改（94）319号文
荧光灯生产线 自筹 70 664562.95 90％ 华科质（94）493号文
华利佳生产线 货款 4133 7035154.82 10％ 宁经改字（95）555号文
其他工程 2278522.68
合计 47110301.76
a.在建工程中含资本化利息11236680.00元。其中：
94年3012480.00元：95年3881880.00元：96年4342320.00元。
b.宁经改（94）319号文批推的彩色吸气剂生产线项目按原签定的合约， 美元
汇率按1:5.5折合人民币计算。由于94年1月1日起汇率并轨，实际支付398万美元已
按市场汇率折合人民币，因而造成工程造价超预算733万元（已包含利息）。
（10）无形资产 16641125.00
名 称 原 值 已 摊 销 期末余额 剩余摊销年限
商标使用权 19870000.00 3228875.00 16641125.00 16年零9个月
1992年6月30日改制时发起人国营华东电子管厂以“电工”牌荧光灯商标作价，
由南京会计师事务所宁会查（92）291 号评估报告评估并经南京市国资办宁国资办
评估确认字（92）50号文件确认为1987万元。
（11）短期借款 35640000.00
放 款 单 位 借款日期 还款日期 金额（万元） 年利率（％） 条件
工行南京市分行 96.2.20 97.2.20 1000 14.472 担保
工行南京市分行 96.8.18 97.3.20 1969 10.8864 担保
工行南京市分行 96.9.20 97.2.20 200 9.9144 担保
工行南京市分行 96.7.29 97.2.20 200 12.078 担保
工行南京市分行 96.9.26 97.4.15 195 11.088 担保
（12）应付帐款42060304.17
无欠关联企业比款情况。
（13）预收货款6255963.95
无预收关联企业货款情况。
（14）其他应付款51578.29
其中：主要债权人 款项内容 金 额
国营华东电子管厂 应付代垫款 51578.29
（15）未交税金 4706133.05
税 种 未交税金
增值税 1927068.49
城市维护建设税 134894.79
所得税 2265412.04
房产税等 378757.73
比年初增加247.69万元。增长111.68％，主要是所得税和增值税增加。
（16）其他未交款1357465.21
教育费附加 77082.74
市场物价调节基金 251163.37
副食品发展基金 251163.57
粮食风险基金 251163.57
防洪保安基金 526891.76
（17）一年内到期的长期负债 1140000.00
放 款 单 位 借款日期 还款日期 金额（万元） 率利率（％） 借款条件
工行南京市分行 94.12.29 97.06.25 14 11.70 担保
工行南京市分行 96.08.29 97.11.25 100 13.50 担保
（18）长期借款35260000.00
放 款 单 位 借款日期 还款日期 金额（万元） 年利率（％） 借款条件
工行南京市分行 96.12.26 99.11.15 800 11.70 担保
工行南京市分行 96.12.29 98.06.25 300 12.42 担保
工行南京市分行 96.12.29 98.11.25 236 11.70 担保
工行南京市分行 96.12.29 2001.03.25 700 12.42 担保
工行南京市分行 96.12.29 99.11.25 700 12.42 担保
工行南京市分行 94.08.27 98.03.29 50 10.98 担保
工行南京市分行 94.10.25 98.11.25 40 10.98 担保
工行南京市分行 94.10.17 98.09.25 60 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.05 95.05.25 60 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.03 98.07.25 60 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.03 98.09.25 60 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.03 98.11.25 60 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.28 98.11.25 50 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.28 98.12.28 80 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.28 99.03.25 90 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.28 99.06.25 90 10.98 担保
工行南京市分行 94.12.28 99.09.25 90 10.98 担保
（19）其他长期负债1734218.00
96年本年按职工实发工资总额计提住房公积金
（20）股本100786200.00
股 本 结 构 比 例 期末余额
国有法人股 80.43％ 81064000.00
内部职工股 19.57％ 19722200.00
A.华东电子管厂改制投入的部份经营性合资产，以一九九二年六月三十日为基
准日。由南京会计师事务所评估，经南京市国资办宁国资办评估确认字（92）50号
文件确认，经确认的部分经营性净资产8 105.41万元，以1：1折合国有法人股8106.
40万股，由华东电子管厂持股；内部职工持股1972.22万股，按每股面值1元折1972.
22万元人民币。
B.94年1月1日－96年12月31日，股本总额及股本结构均无变化。
（21）资本公积
96.12.31 95.12.31 94.12.31
资本公积 7289224.00 7289224.00 7289224.00
本公司对南京飞东照明有限公司所投资的资产，由南京会计师事务所以宁会评
（94）079号评估，并经南京对国有资产管理办公室以宁国资办确认字（94）61 号
文确认资产的增值部分。
（22）盈余公积金
96.12.31 95.12.31 94.22.31
法定盈余公积金 14161821.47 9700835.21 5052340.21
公益金 7080910.74 4850417.61 2526170.10
任意盈余公积金 13228139.45 8767153.19 4118658.19
合 计 34470871.66 23318406.01 11697168.50
94年1月1日－96年12月31日期间的增加数均为税后净利润中的提取数，未支用。
（23）.未分配利润
96.12.31 95.12.31 94.12.31
A.可供分配利润 41057989.30 43063271.10 42944891.76
减：提任意公积金 4460986.26 4648495.00 4118658.19
每股红利分配 0.20 0.35 0.35
分配利润 20157240.00 35275170.00 35275170.00
未分配利润 16439763.04 3139606.10 3551063.57
B.94年、95年、96年的每股红利分配均由本公司第三、四、五次股东大会会议
决议通过。
（24）主营业务收入
项 目 96年度 95年度 94年度
荧光灯 251943285.82 207296923.46 151572391.53
显像管 10723328.58 21324961.13 17307035.20
示波管 9210830.52 7871657.09 8590822.13
吸气剂 22987871.74 25031255.89 21765592.47
动 力 35682138.99 25420229.52 10338508.81
合 计 330547455.65 286945027.09 209574350.14
（25）主营业务成本
项 目 96年度 95年度 94年度
荧光灯 215549741.12 175368570.77 130053541.62
显像管 9955529.72 21297703.63 12052909.66
示波管 7774880.91 7343343.35 5073544.32
吸气剂 15944062.33 16968136.68 12813523.65
动 力 24398864.67 20485886.00 12300390.65
合 计 273623078.75 241463640.45 172293909.90
（26）销售费用
项 目 96年度 95年度 94年度
2817035.45 3446314.59 3140158.38
其中主要项目：
运输费 167869.74 202853.20 109939.69
差旅费 202347.60 331455.34 280626.68
广告展览费 2040000.00 2018000.00 1830000.00
销售服务费 58443.04 282241.80 129016.73
（27）管理费用
项 目 96年度 95年度 94年度
10594450.09 7993608.67 6451843.32
其中主要项目：
工资 2499064.62 1255356.29 1072057.16
折旧 1137493.11 1105045.01 1197303.75
劳动保护费 1900987.30 1802776.20 1103686.13
无形资产摊销 993500.00 993500.00 993500.00
印花税及车船 457909.34 391074.63 397005.28
牌照使用税等
（28）财务费用
项 目 96年度 95年度 94年度
利息净支出 4213630.26 3576647.08 3439816.04
手续费 33165.90 13779.70 44882.26
汇兑损益 －12480.00 508280.00 －2300270.00
合 计 4234316.16 4098706.78 1184428.30
（29）其他业务利润
项 目 96年度 95年度 94年度
材料销售利润 112400.91 589885.25 647901.65
（30）投资收益
项 目 96年度 95年度 94年度
联营投资 13943615.62 18412876.42 16063281.89
其中：
飞东照明公司 5000000.00 5000000.00 2500000.00
电子网板公司 8939757.16 12281517.86 13294305.68
经销公司 3858.46 1131358.56 268976.21
（31）营业外支出
项 目 96年度 95年度 94年度
市场物价调节基金 251163.57 192240.06 209574.35
副食品发展基金 251163.57 192240.06 209574.35
粮食风险基金 251163.57 192240.06 209574.35
防洪保安基金 174490.94 276057.41 278656.64
固定资产清理损失 26383.00 12020.00 25687.50
其他 ── ── 43070.35
合计 954364.65 864797.59 976137.54
注释4.资本承诺
截止一九九六年十二月三十一日，本公司有以下承诺：按照签订的合同继续对
南京新电子网板有限责任公司投资500万元人民币。
注释5.或有负债或损失
截止一九九六年十二月三十一日，本公司无对外抵押、担保和未决诉讼。
注释6.关联企业交易
公司与其关联企业的全部交易均按一般及公平商业余款进行，目前公司与其关
联企业的关联关系主要有：
（1）与发起人国营华东电子管厂的关联交易
A.与华东电子管厂订有供应材料和动力的供货合同或协议，材料供应价格按物
资发票价格加5％-10％的管理费结算，动力供货价格按市场同类产品价格结算；
B.华东电子营厂与本公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按成本加
合理的利润结算；
1994年至1996年的交易金额如下：
供货内容 1996年度 1995年度 1994年度
材料 15236563.29 12944230.42 3610554.02
动力 11010557.76 8366311.25 2364281.03
半成品 9468868.86 9463885.74 8500661.72
（2）与子公司的关联交易
A.与子公司─南京飞东照明有限责任公司订有供应动力的协议，供货价格按市
场同类产品价格结算；
B.与子公司─南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售“电工”牌荧光灯的
销售合同，结算价格为市场销售计划价格／支减销售费用0.43元／支。
1994年至1996年的交易金额如下：
子公司名称 1996年度 1995年度 1994年度
南京飞东照明 7170824.54 7778437.21 2259979.61
有限责任上司
经销公司 27727437.92 26907094.36 11638420.75
注释7.期后事项
（1）1997年3月10日，本公司与华东电子管厂签订了受让中外合资南京华赛吸
气剂有限公司中华东电子管厂475万美元的股权协议。
（2）应收票据中的陕西咸阳彩虹集团50万元已于97年7月17日收回。
（3）短期借款中的工行南京分行货款共计3369万元已重新办理展期借款手续，
担保同时办理展期。
6、主要财务指标
以下为本公司近三年的主要财务指标计算表：
项 目 计 算 公 式 96年度 95年度 94年度1.
流动比率 流动资产/流动负债 1.02倍 0.86倍 0.85倍2.
速动比率 速动资产/流动负债 0.66倍 0.48倍 0.49倍3.
应收帐款周转率 主营收入/应收帐款平均余额 6.60次 8.28次 8.02次4.
存货周转率 主营成本/存货平均余额 7.34次 6.60次 5.08次5.
净资产比率 净资产总额/资产总额×100％ 50.89％ 47.06％ 45.82％6.
资产负债率 负债合计/资产总额×100％ 49.11％ 52.94％ 54.18％7.
每肥税后利润 税后利润总额/股本总额 0.4426元 0.4612元 0.4087元8.
净资产收益率 税后利润部额/净资产余额×100％ 28.06％ 34.56％ 33.40 ％
十、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所交易规
则》和有关法律、法规的规定，并自股票上市之日起向全体股东作如下承诺：
１、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、
深圳证券交易所的监督管理；
２、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊公布中期报告、年度报告
及经营业绩等资料，并置于规定场所供投资者查阅。
３、本公司董事、监事及高级管理人员持股数量发生变化时，及时报告证券管
理机关、深圳证券交易所，及时通过证券部门指定的报刊通行社会公众。
４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导
性影响，本公司知悉后将对该消息予以公开澄清。
５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，决
不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动。
６、本公司没有无记录负债。
十一、其他重要事项
本公司1996年按每股0.20元向老股东分配红利, 发行前的未分配利润将由新老
股东共同享有。
十二、咨询机构
发行人:南京华东电子集团股份有限公司
法定代表人：赵竟成
法定地址：南京市浦口区高新技术产业开发区D03栋
联系人：伍华林、董学山
联系电话:(025)5502050-2925
主承销商：国泰证券有限公司
法定代表人：金建栋
地址：深圳市华强北路3号深纺大厦13层
联系人：金春保、李华忠
联系电话：0755-3217225
上市推荐人:国泰证券有限公司
上市推荐人:江苏证券股份有限公司
法定代表人：鲍志强
法定地址：南京市水西门2号
联系人：张 涛
联系电话：025－4523777-3607
十三、备查文件
１、深圳证券交易所上市通知书；
２、招股说明书
３、审计报告；
４、营业执照；
５、公司章程；
６、法律意见书。
南京华东电子集团股份有限公司董事会
一九九七年五月十五日
资 产 负 债 表
单位:人民币元
资产 1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日
流动资产：
货币资金 16958661.09 10823449.52 21572818.28
短期投资
应收票据 1529858.94 407200.00
应收帐款 58876609.47 41865799.96 27784139.06
减：坏帐准备 294383.05 209329.00 138920.70
应收帐款净额 58582226.42 4165470.96 27645218.36
预付货款 1118376.69 1132911.32 933369.08
其他应收款 62725.57 3534877.55 2932397.68
待摊费用 5160886.53 6568401.04 7975915.55
存货 36326508.29 38241018.51 34878253.34
待处理流动资产损失 -335761.40 99743. 00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 118739243.53 102028567.50 96037715.29
长期投资：
长期投资 75769325.13 64825709.51 52476833.09
其中：合并价
固定资产：
固定资产原值 134731271.76 131622867.56 128300381.71
减：累计折旧 80604589.24 72018983.78 65822941.83
固定资产净值 54126682.52 59603883.78 62477439.88
在建工程 47110301.76 41781032.57 39509066.59
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 101236984.28 101384916.35 101986506.47
无形资产及递延资产：
无形资产 16641125.00 17634625.00 18628125.00
递延资产
无形资产及递延资产合计 16641125.00 17634625.00 18628125.00
资产总计 312386677.94 285873818.36 269129179.85
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 35640000.00 34800000.00 31000000.00
应付票据
应付帐款 42060304.17 35864329.02 31996109.70
预收货款 6255963.95 6000449.56 5064389.46
其他应付款 4471513.33 3074391.14 4323663.29
应付福利费 529903.24 225456.13 321641.27
未付股利 20157240.00 35275170.00 35275170.00
未交税金 4706133.05 2229216.05 4077149.31
其他未交款 1357465.21 1188560.77 1006225.12
其他应付款 51578.29 70509.58 90916.63
预提费用 36300.00 12300.00 50259.00
一年内到期的长期负债 1140000.00
其他流动负债
流动负债合计 116406401.24 118740382.25 113205523.78
长期负债：
长期借款 35260000.00 32600000.00 32600000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 1734218.00
其中:住房周转金 1734218.00
长期负债合计 36994218.00 32600000.00 32600000.00
负债合计 153400619.24 151340382.25 145805523.78
股东权益：
股本 100786200.00 100786200.00 100786200.00
资本公积 7289224.00 7289224.00 7289224.00
盈余公积 34470871.66 23318406.01 11697168.50
其中：公益金 7080910.74 4850417.61 2526170.10
未分配利润 16439763.04 3139606.1 3551063.57
外币报表折算
股东权益合计 158986058.70 134533436.11 123323656.07
负债及股东权益总计 312386677.94 285873818.36 269129179.85
2、利润及利润分配表单位：元
项 目 1996年度 1995年度 1994年度
一、主营业务收入 330547455.65 286945027.09 209574350.14
减：营业成本 273623078.45 241463640.45 172293909.90
销售费用 2817035.45 3446514.59 3140158.38
管理费用 10594450.09 7993608.67 6451843.32
财务费用 4234316.16 4098706.78 1184428.30
营业税金及附加 1999446.53 1595570.54 1052474.35
二、主营业务利润 37279128.67 28346985.96 25451535.89
加：其他业务利润 112400.91 589885.25 647901.65
三、营业利润 37391529.58 28936871.21 26099437.54
加：投资收益 13943615.62 18412876.42 16063281.89
营业外收入
减：营业外支出 954364.65 864797.59 976137.54
加：以前年度损益调整
四、利润总额 50380780.55 46484950.04 41186581.89
减：所得税 5770917.96
五、净利润 44609862.59 46484950.04 41186581.89
加：年初未分配利润 3139606.10 3551063.57 7936297.15
六、可分配利润 47749468.69 50036013.61 49122879.04
减：提取法定公积金 4460986.26 4648495.00 4118638.19
提取法定公益金 2230493.13 2324247.51 2059329.09
七、可供股东分配的利润41057989.3 43063271.10 42944891.76
减：已分配优先股股利
提取任意公积金 4460986.26 4648495.00 4118658.19
已分配普通股股利 20157240.00 33273170.00 35275170.00
八、未分配利润 16439763.04 3139606.10 3551063.57
3、财务状况变动表
财务状况变动表
流动资金来源和运用 金 额
一.流动资金来源
1.本年净利润 44609862.59
加:不减少流动资金和费用和损失
（1）固定资产折旧 9003956.61
（2）无形资产，递延资产及其他资产摊销 993500.00
（减其他负债转销）
（3）固定资产盘亏（减收益）
（4）清理固定资产损失（减收益） 26383.00
（5）递延税款
（6）其他不减少流动资金的费用和损失
小计 54633702.20
2.其他来源
（1）固定资产清理收入（减清理费用） 385651.66
（2）增加长期负债 5534218.00
（3）收回长期投资 8000000.00
（4）对外投资转出固定资产
（5）对外投资转出无形资产
资产净增加额 11152465.65
小计 25072335.31
流动资金来源合计 79706037.51
二.流动资金运用
1.利润分配
（1）提取法定公积金 4460986.26
（2）提取法定公益金 2230493.13
（3）提取任意公积金 4460986.26
（4）已分配股利 20157240.00
小计 31309705.65
2.其他运用
（1）固定资产和在建工程净增加额 9268059.20
（2）增加无形资产，递延资产及其他资产
（3）偿还长期负债 1140000.00
（4）增加长期投资 18943615.62
流动资金运用合计 60661380.47
流动资金净增加额 19044657.04
流动资金各项目的变动
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 6135211.57
2.短期投资
3.应收票据 1122658.94
4.应收帐款净额 16925755.46
5.预付帐款 -1014534.63
6.其他应收款 -3472151.98
7.待摊费用 -1407514.51
8.存货 -1914510.22
9.待处理流动资产净损失 335761.40
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 16710676.03
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 840000.00
2.应付票据
3.应付帐款 6195975.15
4.预收帐款 255514.39
5.应付福利费 304447.11
6.未付股利 -15117930.00
7.应付工资 1397122.19
8.未交税金 2476917.00
9.其他未交款 168904.44
10.其他应付款 -18931.29
11.预提费用 24000.00
12.一年内到期的长期负债 1140000.00
13.其他流动负债
小计
流动负债增加净额 -2333981.01
流动资金增加净额 19044657.04
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