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海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 13:39
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
A股简称：罗 牛 山
A股代码：0735
公司法定英文名称：ＨaiKou Agriculture&lndustry&Trade(LUONIUSHAN) Co.Ltd.
英文名称缩写：HKAIT
（二） 公司注册地址：海口市人民大道30号二楼
公司办公地址：海口市珠江广场帝豪大厦9楼
邮政编码：570125
公司网址：www.luoniushan.com
公司电子信箱：lns@luoniushan.com
（三） 法定代表人姓名：吴伟雄
（四） 公司董事会秘书：毛耀庭
联系电话：0898-66772221
联系地址：海口市珠江广场帝豪大厦9楼（邮编：570125）
传真：0898-66717830
电子信箱：lns@luoniushan.com
证券事务代表：吴从锋
联系电话：0898-66789213
传真：0898-66717830
电子信箱：wcf@luoniushan.com
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：主要有种养殖业、工业、旅游业、房地产开发经营、建筑装璜工程、化肥、农药、兽药的生产销售、农副畜水产品及饲料加工销售等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 31,018,626.73
扣除非经常性损益后的净利润* 31,116,609.70
总资产 1,336,117,957.32
资产负债率(%) 43.68
股东权益(不含少数股东权益) 743,811,947.35
每股收益 0.064
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.064
净资产收益率(%) 4.170
每股净资产 1.527
调整后每股净资产 1.511
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.527
每股经营活动产生的现金流量净额 0.100
项目 上期数
净利润 61,458,549.15
扣除非经常性损益后的净利润* 28,114,966.82
总资产 1,248,055,017.43
资产负债率(%) 40.40
股东权益(不含少数股东权益) 712,793,320.62
每股收益 0.156
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.156
净资产收益率(%) 10.690
每股净资产 1.463
调整后每股净资产 1.380
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.463
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001
单位：元
项目 2000年
净利润 76,177,079.910
扣除非经常性损益后的净利润 43,191,005.130
每股收益 0.156
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.156
净资产收益率(%) 10.590
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 56,462.89
营业外支出 154,445.86
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,427.00
其中：国家股
境内法人股 12,427.00
2、募集法人股 13,756.40
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 26,183.40
二、已流通股份
1、人民币普通股 22,542.00
其中：高管人员股 12.77
已上市流通股份合计 22,542.00
股本总数 48,725.40
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 12,427.00
其中：国家股
境内法人股 12,427.00
2、募集法人股 13,756.40
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 26,183.40
二、已流通股份
1、人民币普通股 22,542.00
其中：高管人员股 12.77
已上市流通股份合计 22,542.00
股本总数 48,725.40
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 海口市国营罗牛山农场 9,970 20.46
2 海口永盛畜牧机械工程有限公司 2,764 5.67
3 湖北锐达商贸有限公司 2,113 4.34
4 海南京海中隆投资管理公司 1,473 3.02
5 海口保税区深能贸易有限公司 1,445 2.97
6 海口宏昌贸易有限公司 1,445 2.97
7 海南发海贸易有限公司 1,445 2.97
8 海南兴地实业投资有限公司 1,300 2.67
9 海南兴华农业财务公司 867 1.78
10 海南琼山京美畜牧公司 728 1.49
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 海口市国营罗牛山农场 冻结76765000 国有股
2 海口永盛畜牧机械工程有限公司 冻结27644584 法人股
3 湖北锐达商贸有限公司 冻结21131000 法人股
4 海南京海中隆投资管理公司 法人股
5 海口保税区深能贸易有限公司 冻结5000000 法人股
6 海口宏昌贸易有限公司 冻结14450000 法人股
7 海南发海贸易有限公司 冻结5000000 法人股
8 海南兴地实业投资有限公司 法人股
9 海南兴华农业财务公司 法人股
10 海南琼山京美畜牧公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
公司前十名股东之间无任何关联关系,本报告期内本公司5%以上股东所持股份未发生变动。持股5%以上法人股东股份质押情况 ：海口市国营罗牛山农场共持有公司9，970。5万法人股,部分质押给交通银行海南分行、农业银行海口市分行以及工商银行海南省分行。 海口永盛畜牧机械工程有限公司持有的956.56万股质押给农业银行海口市分行。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业，主要生产销售生猪、鸡、鲜鸡蛋、无公害蔬菜等农副产品，并投资于教育产业和房地产行业，公司以"菜篮子"工程为龙头的养殖业已逐步形成了科技开发、良种繁育、饲料加工、商品畜禽生产、兽医防疫、再制品加工、建筑安装与环保八大体系，是海南省最大的"菜篮子"工程基地、良种繁育及种苗供应基地，也是全国配套最完善的"菜篮子"工程企业。
公司坚持"以实业为基? 、以资本运作为手段、以高技术产业的孵化与推进为发展方向"的经营方针，继续引进国内外先进的生猪品种和饲养技术，进一步扩大养殖规模，充分发挥"菜篮子"工程和公司品牌的优势，提升主业经营水平，上半年公司克服生猪市场价格疲软的困难，努力增加销量、降低经营成本，实现规模效益，主营业务收入12425.8万元，经常性收益3101.8万元，分别较去年同期增长了14%、10%；公司加强往来款项的清收工作，上半年共清理收回往来款项目17942万元，取得显著成效；与此同时，公司还完善了各项管理制度，加强企业内部管理。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司控股的海南高等职业技术学院招生形势喜人，上半年在校学生已达1,400多人预计下半年入学人数将达到3，000人左右。与北京景山学校等合资建立的海口景山学校山半年在校学生人数已逾2000人。两所学校与国内外多所重点院校都建立了合作关系。学校并进一步广纳贤才，努力拓展生源，狠抓教学质量，不断扩大学校知名度。
公司投资兴建的罗牛山花园项目进展顺利，由于地理位置优越、小区设计合理、市场定位准确，一期工程已预售80%。二期工程亦在建设之中。
报告期内，公司投资兴建的罗牛山水果蔬菜鲜花市场建成并投入运营，从而形成了集三鸟、生猪为一体的综合型的农贸市场，成为公司利润的另一个增长点。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 海南热带农产品 2001-12-30 18,380.00 2,000.00
市场中心项目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 海南热带农产品 18,380.00 1999-03-20
市场中心项目
2、尚未使用的募集资金去向：
无
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
截止2001年６月30日，该项目中的生猪、三鸟市场、果蔬市场及配套设施全部完工并投入使用，其中生猪交易市场交易火热，2001年上半年交易额近26亿元。三鸟批发市场自建成以来日交易额约50万元，果蔬批发市场正式开业，进入试运营阶段，日交易额约35万元。生猪交易市? 、三鸟批发市 、果蔬批发市场均被海口市政府指定为唯一的定点批发交易市 。上半年共获取收益200万元。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司上半年在未增新项目的情况下，新增对外投资项目总额为12187万元，其中配套完善投资项目及金额分别为：北京景山学校海口分校新增1830万元，海南高等职业技术学院1830万元；拟建海南洋浦海发面粉有限公司项目前期投资1386万元；投资广东发展银行6000万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
公司主营业务为种养业、农业种植、教育，中国将于年底加入WTO，这对中国的农业势必有一定的负面影响。但随着洋浦面粉加工厂的兴建，公司将利用其作为窗口，参与国际经济循环，在国际资本市场上寻找机会，不断拓展生存空间，大力发展公司与美国、欧盟、台湾等国家和地区的经济技术合作和经贸关系。总体说来，结合海南特殊的地理位置，加入WTO对公司对公司有着非常有利的一面。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
中国即将加入WTO，国际经济形势及国内农产品市场在快速变化，作为海南省热带高效农业的龙头企业，公司将努力把握机遇，在下半年中将凭借自身的管理经验、科研实力，以及地方政府的大力支持等优势，把握市场机遇，加快发展，不断调整经营方向、增强企业发展的后劲和持续经营的能力。
（１）、全面落实股东大会通过的各项决议，确保2001年年度经营目标的实现。 （２）、转变畜牧业增长方式，由外延扩大再生产，向内涵扩大再生产过渡，利用洋浦海发面粉加工厂的副产品-麦麸，降低禽畜养殖业的成本，大幅度提高现有生产厂（场）的盈利能力。
（３）、继续进行经营理念、企业形象的提升，在经营战略上向品牌经营拓展，并结合企业不断发展的实际情况和不同阶段，持续变革。进一步进行企业文化建设，使起贯穿于公司整个经营发展中。加快人力资源的提升，搞好企业经营管理队伍建设，积极推进长期激励计划，以保持公司长期稳定的发展。
（４）、培育新的产业项目，通过孵化与产业化推进，形成新的产业群，为公司培育新的利润增长点。
（５）、利用国家现有的政策，开发经济适用房建设，加大海口罗牛山花园的销售力度，盘活丰富的存量土地和存量房地产，盘活"景山花园"，培育新的利润增长点。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（１）、以经济效益为中心，向管理要效益。加强财务管理，认真做好挖潜增效工作，加强生产过程的节约成本降低消耗工作，确保生产安全正常进行。
（２）、将农副产品批发市场中心建设成为交易品种丰富、市场配套设施完善、交易手段先进、中介服务发达、信息物流畅通、市场管理规范的大型区域性商贸中心。
（３）、进一步加大对对外长期投资进行整合的力度，继续清理公司其他应收帐款，力争在2001年内彻底解决公司其他应收帐款问题，并将此项工作作为考核经营管理班子经营业绩和奖惩的重要指标。
3、其他：
（１）、如公司下半年获准增发新股，公司将通过增发募集资金投资海南洋浦海发面粉加工厂，该项目建设期为2年，建成投产3年内，预计主营业务年收入将达到10亿元。该项目建成后可带动食品加工和饲料加工等相关产业的发展，通过开发各类粮食延伸产品，使公司发展成为我国南方最大的以粮油食品加工为主的食品加工基地。同时，公司将进一步加大对其他项目的建设和经营力度。
（２）、进一步加大教育产业的投入，建设好公司控股的海南职业技术学院和海口景山学校，在此基础上与国内重点大学以及国外名校合作，开办多层次的人才培训课程，使公司成为海南省最大的社会办学基地和有重要影响的职业教育基地。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
（１）、2001年6月，公司与第一大股东海口市国营罗牛山农场（以下简称"罗牛山农场"）签订协议，公司以其对海口食品有限公司（以下简称"食品公司"）的部分债权置换罗牛山农场12宗共5,376.61亩（3,824,422.442平方米）的土地使用权。.截止2001年6月29日，经海南普诚华通资产评估事务所评估[海普华资评报字（2001）第047号]，该12宗土地的评估价值为14,339,406.00元，以评估后的净值作为交易价格的依据，此次交易价格14,339,406.00为元，结算方式为公司以其持有的对食品公司的同价值帐面值的债权抵付。公司于2001年6月29日召开第三届董事会临时会议，审议通过了本次资产置换议案，并已于2001年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。
（２）、2001年6月，公司与海口食品有限公司（以下简称"食品公司"，该公司董事长范平岳同时担任公司董事）签订协议，收购食品公司所拥有的生猪交易市场及其上的土地使用权、生猪交易拍卖厅。经双方协商一致，根据海南普诚华通资产评估事务所出具的[海普华资评报字（2001）第053号]评估报告，截止2001年6月29日，该三项资产评估后的净值为13,780,400元，以评估后的净值作为交易价格的依据，此次交易价格为13,780,400元，结算方式为公司以其持有的对该公司的同价值帐面值的债权抵付。公司于2001年6月29日召开第三届董事会临时会议，审议通过了本次资产置换议案，并已于2001年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。
2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
董事会认为上述关联交易公平合理，符合公司长远利益，不会损害非关联股东的利益。与本次关联交易有利害关系的董事按照有关法律和公司章程的规定对本次表决予以回避。上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面未分开。
情况说明如下：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司在劳动、人事及工资管理方面相对于控股股东完全独立。公司总经理、副总经理等高管人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司的生产销售系统独立。公司与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术方面界定清晰明确。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财务部门，开设独立的银行帐户，独立纳税。公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，会计核算自２００１年度起执行《企业会计制度》并按照上市公司的要求编制会计报表。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：
本报告期内海口金山果菜开发公司、苍隆畜牧有限公司和6万头猪苗场及商品猪场等实行承包经营。由于畜牧行业最大的风险是"疫病"，公司为了规避风险，在畜牧行业试行资产抵押承包经营；关于"金山果菜"公司的承包，主要由于蔬菜品种多，季节性强，市场变化大，相比之下，承包经营比较合适。
（七）、公司对外担保事项：
本报告期，本公司为海南新大洲摩托车股份有限公司提供60,000,000.00元人民币的贷款担保，该公司目前经营情况较好，预期不存在还款困难，对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响。同时，海南新大洲摩托车股份有限公司也为本公司提供68,000,000.00元人民币的贷款担保。
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（九）、其它重要事项：
（1）、董事会决定认购海口景山学校新增股本1792.15万股，共计出资1881.7575万元。（上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）
（２）、董事会决定将股东大会原授权董事会在净资产的20%以内决定公司投资事宜的权限调整为5000万元（为公司净资产的7.01%）以内，超出5000万元的投资须报股东大会批准。此项调整将提交下次股东大会审议通过。（上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）
（３）、董事会决定修改《对外投资管理制度》、《财务收支管理制度》、《会计核算制度》和《内部审计制度》等内部控制制度，自董事会通过之日起施行。（上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）
（４）、董事会通过了进一步加大清收其他应收款的工作力度的议案。（上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）
（５）、 为加强公司投资管理工作，提高投资决策的科学性，控制投资风险，董事会决定设立公司投资审查委员会和投资发展部。（上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）
（６）、董事会通过了聘任吴从锋先生为公司证券事务代表的议案。（上述情况详见2001年7月5日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的本公司公告。）
（７）、董事会通过了汤勇辞去总经理助理职务的议案。（上述情况详见2001年６月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）
（８）、董事会通过了同意柳俊涛辞去公司董事会秘书的申请，并决定聘任毛耀庭同志为公司董事会秘书的议案。（上述情况详见2001年４月２８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）
（9）、董事会通过了公司第一大股东海口市国营罗牛山农场提出的《独立董事候选人的提案》。（上述情况详见２００１年３月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）
（１0）、监事会通过了下列议案：（１）、审议通过了2000年度报告；（２）、审议通过了2000年度财务报告；（３）、审议通过了设立监事津贴的议案。（上述情况详见2001年２月８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）
（１1）、董事会通过了下列各项议案：（1）、 2000年年度报告；（2）、 2000年度财务决算报告；（３）、２００0年度利润分配预案；（4）、 关于更换一名董事的议案；（5）、公司股东本次增发后利润共享的议案；（6）、 关于增发有效期的议案；（7）、 关于修改“三会”议事规则的议案；（8）、 关于设立董事会工作经费的议案：（9）、 关于设立董事津贴的议案；（10）、 关于董事会投资权限的议案；（１1）、 关于召开股东大会的议案。（上述情况详见2001年２月８日在《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 65,635,188.00 65,732,029.18
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 29,464,838.74 31,472,589.17
3-4年
4年以上
其他应收款 注3 198,985,628.30 87,741,202.35
预付帐款 注4 88,860,838.32 93,184,057.95
应收补贴款
存货 注5 202,671,781.93 197,204,745.70
待摊费用 476,652.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 586,094,927.41 475,334,624.35
长期投资：
长期股权投资 注6 333,032,657.32 454,906,522.47
长期债权投资 注7 300.00 300.00
长期投资合计 注8 333,032,957.32 454,906,822.47
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 97,896,975.21 105,411,153.41
减：累计折旧 注10 22,383,189.49 24,906,977.72
固定资产净额 75,513,785.72 80,504,175.69
工程物资
在建工程 注11 93,962,464.12 139,105,362.89
固定资产清理
固定资产合计 169,476,249.84 219,609,538.58
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 157,366,753.35 183,871,398.95
长期待摊费用 注13 2,084,129.51 2,395,572.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 159,450,882.86 186,266,971.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,248,055,017.43 1,336,117,957.32
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 117,000,000.00 157,000,000.00
应付票据
应付帐款 注15 29,890,240.17 8,629,929.39
预收帐款 注16 32,400,944.31 24,930,728.54
应付工资 12,855,855.82 9,573,932.73
应付福利费 2,025,454.42 1,465,448.39
应付股利 注17 8,485,500.00 6,764,640.42
应交税金 注18 10,352,849.23 9,739,737.76
其他应交款 95,879.68 113,437.85
其他应付款 注19 94,108,858.73 128,008,205.25
预提费用 注20 3,970,263.85 4,330,236.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 311,185,846.21 350,556,297.28
长期负债：
长期借款 注21 216,974,795.72 233,048,579.58
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 216,974,795.72 233,048,579.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 528,160,641.93 583,604,876.86
少数股东权益 7,101,054.88 8,701,133.11
股东权益：
股本 注22 487,254,000.00 487,254,000.00
减：已归还投资
股本净额 487,254,000.00 487,254,000.00
资本公积 注23 108,407,045.74 108,407,045.74
盈余公积 注24 72,064,973.86 72,064,973.86
其中：法定公益金 28,596,087.74 28,596,087.74
未分配利润 注25 45,067,301.02 76,085,927.75
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 712,793,320.62 743,811,947.35
负债和股东权益总计 1,248,055,017.43 1,336,117,957.32
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 59,450,245.62 59,820,320.70
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 21,686,066.11 24,432,061.50
3-4年
4年以上
其他应收款 173,650,326.61 85,507,041.24
预付帐款 70,739,282.86 82,277,960.29
应收补贴款
存货 132,489,696.16 130,106,131.47
待摊费用 476,652.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 458,492,269.48 382,143,515.20
长期投资：
长期股权投资 442,388,310.24 576,601,178.88
长期债权投资 300.00 300.00
长期投资合计 442,388,610.24 576,601,478.88
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 69,233,438.13 75,894,691.63
减：累计折旧 15,616,923.18 17,390,612.21
固定资产净额 53,616,514.95 58,504,079.42
工程物资
在建工程 92,596,358.53 137,466,581.97
固定资产清理
固定资产合计 146,212,873.48 195,970,661.39
无形资产及其他资产：
无形资产 146,783,052.22 170,721,402.50
长期待摊费用 317,592.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 146,783,052.22 171,038,994.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,193,876,805.42 1,325,754,649.97
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 117,000,000.00 157,000,000.00
应付票据
应付帐款 2,230,001.93 1,470,077.22
预收帐款 36,916,615.79 24,068,145.87
应付工资 7,947,639.62 6,933,779.29
应付福利费 385,364.57 -13,226.76
应付股利 8,485,500.00 6,764,640.42
应交税金 8,747,843.05 7,093,189.04
其他应交款 97,187.29 109,763.26
其他应付款 79,319,356.33 140,402,394.05
预提费用 2,979,180.50 3,979,180.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 264,108,689.08 347,807,942.89
长期负债：
长期借款 216,974,795.72 233,048,579.58
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 216,974,795.72 233,048,579.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 481,083,484.80 580,856,522.47
少数股东权益
股东权益：
股本 487,254,000.00 487,254,000.00
减：已归还投资
股本净额 487,254,000.00 487,254,000.00
资本公积 108,407,045.74 108,407,045.74
盈余公积 68,616,447.21 68,616,447.21
其中：法定公益金 27,215,189.29 27,215,189.29
未分配利润 48,515,827.67 80,620,634.55
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 712,793,320.62 744,898,127.50
负债和股东权益总计 1,193,876,805.42 1,325,754,649.97
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 31,525,583.48 475,773.87 6,852,971.61
其中：应收账款 9,946,908.68 475,773.87
其他应收款 21,578,674.80 6,852,971.61
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 25,148,385.74
其中：应收账款 10,422,682.55
其他应收款 14,725,703.19
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 487,254,000.00 286,620,000.00
本期增加数 200,634,000.00
其中：资本公积转入 143,310,000.00
盈余公积转入
利润分配转入 57,324,000.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 487,254,000.00 487,254,000.00
二、资本公积：
期初余额 98,886,905.96 242,196,905.96
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本） 143,310,000.00
期末余额 98,886,905.96 98,886,905.96
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 44,896,907.09 31,171,327.31
本期增加数 13,725,579.78
其中：从净利润中提取数 13,725,579.78
其中：法定盈余公积 9,916,725.78
任意盈余公积 3,808,854.00
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 44,896,907.09 44,896,907.09
其中：法定盈余公积 30,697,610.65
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 29,548,101.72 20,780,884.87
本期增加数 8,767,216.85
其中：从净利润中提取数 8,767,216.85
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 29,548,101.72 29,548,101.72
五、未分配利润：
期初未分配利润 52,207,405.85 70,178,122.57
本期净利润 76,177,079.91
本期利润分配 94,147,796.63
期末未分配利润 83,226,032.58 52,207,405.85
利润及利润分配表
编制: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注26 109,582,865.37 124,258,463.09
减：主营业务成本 71,760,164.89 86,992,282.45
主营业务税金及附加 677,000.74 1,819,236.34
二、主营业务利润 37,145,699.74 35,446,944.30
加：其他业务利润 注27 4,870,662.37 6,174,877.44
减：营业费用 487,923.99 1,053,594.21
管理费用 7,801,897.71 6,448,400.62
财务费用 注28 2,725,566.02 6,152,866.94
三、营业利润 31,000,974.39 27,966,959.97
加：投资收益 注29 34,287,072.00 6,391,033.90
补贴收入
营业外收入 注30 837,591.44 56,462.89
减：营业外支出 注31 173,147.67 154,445.86
四、利润总额 65,952,490.16 34,260,010.90
减：所得税 3,994,521.95 1,641,305.94
少数股东损益 499,419.06 1,600,078.23
五、净利润 61,458,549.15 31,018,626.73
加：年初未分配利润 63,038,017.74 45,067,301.02
其他转入
六、可供分配的利润 124,496,566.89 76,085,927.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 124,496,566.89 76,085,927.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 124,496,566.89 76,085,927.75
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 44,126,964.48 46,020,989.92
减：主营业务成本 24,335,688.50 25,804,059.14
主营业务税金及附加 1,108,492.94
二、主营业务利润 19,791,275.98 19,108,437.84
加：其他业务利润 4,538,506.97 5,799,354.98
减：营业费用 19,663.14 38,369.84
管理费用 4,821,341.81 4,502,386.09
财务费用 2,795,557.30 6,174,399.83
三、营业利润 16,693,220.70 14,192,637.06
加：投资收益 48,160,501.26 18,730,037.39
补贴收入
营业外收入 13,295.00 8,920.00
减：营业外支出 123,000.00 117,139.64
四、利润总额 64,744,016.96 32,814,454.81
减：所得税 3,285,467.81 709,647.93
少数股东损益
五、净利润 61,458,549.15 32,104,806.88
加：年初未分配利润 63,038,017.74 48,515,827.67
其他转入
六、可供分配的利润 124,496,566.89 80,620,634.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 124,496,566.89 80,620,634.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 124,496,566.89 80,620,634.55
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 226,226,697.24 86,678,873.74
减：主营业务成本 153,896,864.40 48,202,425.13
主营业务税金及附加 2,705,331.40 1,540,000.00
二、主营业务利润 69,624,501.44 36,936,448.61
加：其他业务利润 8,828,917.57 7,233,883.39
减：营业费用 2,146,305.03 52,790.90
管理费用 22,994,889.28 15,967,160.32
财务费用 7,680,253.14 7,782,991.34
三、营业利润 45,631,971.56 20,367,389.44
加：投资收益 37,228,337.81 60,366,568.73
补贴收入
营业外收入 1,109,815.13 108,325.95
减：营业外支出 802,878.91 440,215.16
四、利润总额 83,167,245.59 80,402,068.96
减：所得税 5,812,094.76 4,224,989.05
少数股东损益 1,178,070.92
五、净利润 76,177,079.91 76,177,079.91
加：年初未分配利润 63,038,017.74 63,038,017.74
其他转入
六、可供分配的利润 139,215,097.65 139,215,097.65
减：提取法定盈余公积 9,916,725.78 7,617,707.99
提取法定公益金 8,767,216.85 7,617,707.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 120,531,155.02 123,979,681.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 3,808,854.00 3,808,854.00
应付普通股股利 14,331,000.00 14,331,000.00
转作股本的普通股股利 57,324,000.00 57,324,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 45,067,301.02 48,515,827.67
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.77 4.86
营业利润 3.76 3.84
净利润 4.17 4.26
扣除非经常性损 4.18 4.37
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.073 0.073
营业利润 0.057 0.057
净利润 0.064 0.064
扣除非经常性损 0.060 0.060
益后的净利润
现金流量表
编制: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,780,496.89
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 91,420,910.90
现金流入小计 206,201,407.79
购买商品、接受劳务支付的现金 113,394,495.36
支付给职工以及为职工支付的现金 7,242,712.98
支付的各项税费 3,739,793.53
支付的其他与经营活动有关的现金 注32 33,263,038.99
现金流出小计 157,640,040.86
经营活动产生的现金流量净额 48,561,366.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
现金流入小计 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 57,374,160.03
付的现金
投资所支付的现金 99,502,240.15
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 156,876,400.18
投资活动产生的现金流量净额 -96,876,400.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 117,874,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 117,874,000.00
偿还债务所支付的现金 61,800,216.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,661,909.43
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 69,462,125.57
筹资活动产生的现金流量净额 48,411,874.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,841.18
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 31,018,626.73
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -6,377,197.74
固定资产折旧 2,523,788.23
无形资产摊销 1,543,873.19
长期待摊费用摊销 231,982.09
待摊费用减少（减：增加） 476,652.12
预提费用增加（减：减少） 359,973.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,152,866.94
投资损失(减：收益) -6,391,033.90
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 5,467,036.23
经营性应收项目的减少(减：增加) 72,728,887.56
经营性应付项目的增加(减：减少) -59,174,087.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 48,561,366.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 65,732,029.18
减:现金的期初余额 65,635,188.00
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 96,841.18
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,544,564.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 91,420,910.90
现金流入小计 146,965,475.20
购买商品、接受劳务支付的现金 35,719,096.59
支付给职工以及为职工支付的现金 2,715,465.53
支付的各项税费 2,604,124.99
支付的其他与经营活动有关的现金 48,832,973.07
现金流出小计 89,871,660.18
经营活动产生的现金流量净额 57,093,815.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00
现金流入小计 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 53,370,821.22
付的现金
投资所支付的现金 111,791,243.64
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 165,162,064.86
投资活动产生的现金流量净额 -105,162,064.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 117,874,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 117,874,000.00
偿还债务所支付的现金 61,800,216.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,635,458.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 69,435,675.08
筹资活动产生的现金流量净额 48,438,324.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 370,075.08
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,104,806.88
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -4,622,444.98
固定资产折旧 1,773,689.03
无形资产摊销 1,144,425.10
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 476,652.12
预提费用增加（减：减少） 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,174,399.83
投资损失(减：收益) -18,730,037.39
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 2,383,564.69
经营性应收项目的减少(减：增加) 50,874,200.20
经营性应付项目的增加(减：减少) -15,485,440.46
其他
经营活动产生的现金流量净额 57,093,815.02
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 59,820,320.70
减:现金的期初余额 59,450,245.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 370,075.08
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。
3、会计政策变更及影响:
4、会计估计变更及其影响:
5、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 50.00
４年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
（二）、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
北京景山学校海口分校
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 124,258,463.09
利息收入 150,231.68
租金净收入 3,361,735.56
其他 2,813,141.88
（四）、所得税的会计处理方法:
应付税款法
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,100,726.10 1,614,310.14
银行存款 63,516,719.60 63,099,976.74
其他货币资金 1,017,742.30 1,017,742.30
合计 65,635,188.00 65,732,029.18
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 30,178,864.58 76.57 1,351,467.21 31,490,602.67
1-2年 118,399.47 0.30 20,334.50 1,170,926.03
2-3年 234,866.42 0.59 43,897.60 154,668.87
3年以上 8,879,616.95 22.54 8,531,209.37 9,079,074.15
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 39,411,747.42 100.00 9,946,908.68 41,895,271.72
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 75.20 1,299,382.19
1-2年 2.80 117,092.60
2-3年 0.40 30,933.66
3年以上 21.60 8,975,274.10
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 10,422,682.55
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 22,175,001.95 77.75 716,999.19 24,869,433.07
1-2年 29,807.88 0.10 5,136.68 92,917.71
2-3年 234,866.42 0.82 43,897.60 29,807.88
3年以上 6,079,207.73 21.33 6,066,784.40 9,079,074.15
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 28,518,883.98 100.00 6,832,817.87 34,071,232.81
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 73.00 648,643.98
1-2年 0.30 9,291.77
2-3年 0.10 5,961.46
3年以上 26.60 8,975,274.10
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 9,639,171.31
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 113,102,706.18 51.28 453,090.64
1-2年 67,492,045.73 30.60 8,436,505.72
2-3年 11,736,338.89 5.32 3,727,483.37
3年以上 28,233,212.30 12.80 8,961,595.07
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 220,564,303.10 100.00 21,578,674.80
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 53,675,122.69 54.68 2,244,471.99
1-2年 28,091,133.44 26.09 2,188,234.95
2-3年 6,850,273.52 6.36 1,286,329.89
3年以上 13,850,375.89 12.87 9,006,666.36
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 102,466,905.54 100.00 14,725,703.19
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 70,084,407.05 78.87 44,506,970.51 47.76
1-2年 17,436,431.27 19.62 48,677,087.44 52.24
2-3年
3年以上 1,340,000.00 1.51
合计 88,860,838.32 100.00 93,184,057.95 100.00
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
农用材料 199,112.14
工程施工及开发产品 129,682,972.06 127,346,315.20
原材料 7,582,082.46 8,292,011.31
库存商品 1,184,204.22 271,799.89
幼畜及育肥畜 63,769,601.60 61,161,385.21
低值易耗品 109,353.31 133,234.09
包装物 144,456.14
合计 202,671,781.93 197,204,745.70
合计 405,343,563.86 394,409,491.40
项 目 期末跌价准备
农用材料
工程施工及开发产品
原材料
库存商品
幼畜及育肥畜
低值易耗品
包装物
合计
合计
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
广济药业股份有 法人股 7,000,000 4.08 11,200,000.00
限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
广济药业股份有
限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例%
(元)
海南洋浦海发面粉 53,865,256.25 95
有限公司
天津宝罗禽畜发展 28,500,000.00 95
有限公司
海口中小企业担保10 20,000,000.00
公司
北京景山学校海口 54,564,252.76 73
分校
其中：股权投资差 7,065,625.00
额
海口食品有限公司 31,242,867.24 30.6
海南中海香稻业有30 1,020,000.00 51
限公司
海南高等职业技术 28,300,000.00 51.5
学院
海口金山果菜开发 39,298,112.10 100
有限公司
苍隆畜牧有限公司 2,106,310.00 39
三亚罗牛山肉类联 2,896,879.48 42
合加工有限公司
海南禽业发展有限 5,000,000.00 100
公司
海南同诚广告有限5 85,000.00
公司
海南罗牛山畜禽销10 3,000,000.00 38
售公司
海南雅丽嘉槟榔药 913,911.08 5
业有限公司
琼山狮子岭信用社 1,000,000.00 11.1
海口罗牛山三鸟中 8,523,423.26 85
心批发市场有限公
司
六万头猪苗场及商 48,310,165.28 100
品猪场
海口罗牛山食品加 200,000.00 61
工有限公司
海南创业科技风险 42,930,345.02 48.75
投资有限公司
海南热岛体育发展 3,000,000.00 50
有限公司
海南莱特农业生物 6,000,000.00 35
工程产业有限公司
海口罗牛山旅游汽 350,000.00 48
车出租公司
广东发展银行 60,000,000.00 4.20
海口南大园酒店 500,000.00 40
海南农科组培有限20 2,100,000.00 60
公司
合计 443,706,522.47
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准 备注
减额(元) 减额(元) 备(元)
海南洋浦海发面粉 筹建
有限公司
天津宝罗禽畜发展 筹建
有限公司
海口中小企业担保10 筹建
公司
北京景山学校海口 2,830,995.01 4,619,177.76 权益法
分校
其中：股权投资差 -415,625.00 -1,246,875.00
额
海口食品有限公司 -261,489.48 -43,542,185.92 权益法
海南中海香稻业有30 筹建
限公司
海南高等职业技术 筹建
学院
海口金山果菜开发 117,232.80 已承包
有限公司
苍隆畜牧有限公司 已承包
三亚罗牛山肉类联 -108,816.65 -603,120.52 权益法
合加工有限公司
海南禽业发展有限 已承包
公司
海南同诚广告有限5 成本法
公司
海南罗牛山畜禽销10 筹建
售公司
海南雅丽嘉槟榔药 -10,956,088.92 成本法
业有限公司
琼山狮子岭信用社 成本法
海口罗牛山三鸟中 已承包
心批发市场有限公
司
六万头猪苗场及商 已承包
品猪场
海口罗牛山食品加 筹建
工有限公司
海南创业科技风险 3,930,345.02 3,930,345.02 权益法
投资有限公司
海南热岛体育发展 筹建
有限公司
海南莱特农业生物 筹建
工程产业有限公司
海口罗牛山旅游汽 筹建
车出租公司
广东发展银行
海口南大园酒店 筹建
海南农科组培有限20 筹建
公司
合计 6,391,033.90 -46,434,639.78
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
北京景山学校海口分校 8,312,500.00 购买股权 10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
北京景山学校海口分校 415,625.00 7,896,875.00
注7、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
国库券300.00 300.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
国库券300.00
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 319,833,746.24 62,244,171.28 46,434,639.78
其中：对子公司投资 234,867,383.39 57,813,826.26
对合营企业投资
对联营企业投资 84,966,362.85 4,430,345.02 370,306.13
二、长期债权投资 300.00
其中：国债投资 300.00
三、其他股权投资 13,198,911.08 60,000,000.00
合计 333,032,957.32 122,244,171.28 370,306.13
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 381,707,611.39
其中：对子公司投资 292,681,209.65
对合营企业投资
对联营企业投资 89,026,401.74
二、长期债权投资 300.00
其中：国债投资 300.00
三、其他股权投资 73,198,911.08
合计 454,906,822.47
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 440,389,399.16 75,482,023.51 1,269,154.87
其中：对子公司投资 355,423,036.31 71,051,678.49 898,848.74
对合营企业投资
对联营企业投资 84,966,362.85 4,430,345.02 370,306.13
二、长期债权投资 300.00
其中：国债投资 300.00
三、其他股权投资 1,998,911.08 60,000,000.00
合计 442,388,610.24 135,482,023.51 1,269,154.87
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 514,602,267.80
其中：对子公司投资 425,575,866.06
对合营企业投资
对联营企业投资 89,026,401.74
二、长期债权投资 300.00
其中：国债投资 300.00
三、其他股权投资 61,998,911.08
合计 576,601,478.88
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 76,195,679.95 6,020,800.00
交通运输工具 4,666,271.24 1,583,245.40 166,000.00
通用设备 2,183,078.95 70,149.00 880.00
专用设备 12,796,971.00 553,644.18 32,015.48
办公设备 1,335,004.82 93,485.26 40,492.16
其他设备 719,969.25 567,758.00
合计 97,896,975.21 8,321,323.84 807,145.64
合计 195,793,950.42 16,642,647.68 1,614,291.28
项目 期末数 备注
房屋建筑物 82,216,479.95
交通运输工具 6,083,516.64
通用设备 2,252,347.95
专用设备 13,318,599.70
办公设备 1,387,997.92
其他设备 152,211.25
合计 105,411,153.41
合计 210,822,306.82
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 13,337,751.07 1,210,925.27 14,548,676.34
交通运输工具 1,350,420.31 394,309.04 1,744,729.35
通用设备 1,034,965.32 105,883.42 440.00 1,140,408.74
专用设备 6,153,438.70 787,626.15 6,941,064.85
办公设备 406,813.17 113,770.05 10,368.00 510,215.22
其他设备 99,800.92 4,595.72 82,513.42 21,883.22
合计 22,383,189.49 2,617,109.65 93,321.42 24,906,977.72
合计 44,766,378.98 5,234,219.30 186,642.84 49,813,955.44
房屋建筑物：“珠江广场帝豪大厦Ｆ９”已抵押给中国工商银行海南省分行营业部（借款ＲＭＢ２００万元）；华能公寓已抵押给海南省外国专家局（借款ＲＭＢ１００万元）。
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
农产品批发市场 42,943,464.00 34393636.60 37,184.50
三亚肉联厂 549,289.84
苍隆猪场 3,589,647.22 41,800.00
厌氧工程 1,750,000.00 65,000.00
果菜蔬批发市场 43,752,571.49 5661386.30
道美猪场 1,144,994.79 127,650.00 3,110.00
消毒室残猪栏 104,911.80 47,328.00 14,000.00 490.00
伍仟头猪场 116,199.00 265,297.33
六万头猪场 4486658.02
其他 11,385.98 117,017.00 8,089.98
合计 93,962,464.12 45205773.25 14,000.00 48,874.48
合计 187924928.24 90411546.50 28,000.00 97,748.96
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
农产品批发市场 77,299,916.10 自筹
三亚肉联厂 549,289.84 自筹
苍隆猪场 3,631,447.22 自筹
厌氧工程 1,815,000.00 自筹
果菜蔬批发市场 49,413,957.79 配股
道美猪场 1,269,534.79 自筹
消毒室残猪栏 137,749.80 自筹
伍仟头猪场 381,496.33 自筹
六万头猪场 4,486,658.02 自筹
其他 120,313.00 自筹
合计
合计 278210725.78
１、期末数比期初数增加４８％主要系增加农产品批发市场土地使用权所致。
２、农产品批发市场土地使用权已抵押给中国工商银行海南省分行营业部。
注12、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 180123734.85 156832337.30 28401398.79
商标权 572,923.60 534,416.05 352,880.00
合计 180696658.45 157366753.35 28401398.79 352,880.00
合计 361,393,316.90 314,733,506.70 56,802,797.5 705,760.00
8
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 1538372.10 183695363.99
商标权 5,501.09 176,034.96
合计 1543873.19 183871398.95
合计 3,087,746.38 367,742,797.90
１、桂林洋１９.４１亩土地使用权已抵押给中国银行海南省分行。
２、海口市保税区土地３０３亩已抵押给中国经济开发信托投资公司。
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
维修费 2,084,129.51 294,420.26 300,568.80 2,077,980.97
企业形象设计费 352,880.00 35,288.00 317,592.00
合计 2,084,129.51 647,300.26 335,856.80 2,395,572.97
合计 4,168,259.02 1,294,600.52 671,713.60 4,791,145.94
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 84,000,000.00 128,000,000.00
担保借款 33,000,000.00 29,000,000.00
信用借款
合计 117,000,000.00 157,000,000.00
期末数比期初数增加系本期经营规模扩大所致。
注15、应付帐款
期初数 期末数
29,890,240.17 8,629,929.39
期末数比期初数减少系子公司海南海牛农业综合开发有限公司支付饲料厂饲料款所致。
注16、预收帐款
期初数 期末数
32,400,944.31 24,930,728.54
期末数比期初数减少系子公司海口四建建筑工程有限公司工程结算预收工程款所致。
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
永盛畜牧工程有限公司
湖北锐达商贸公司 621,500.00
琼海梅林农牧公司 589,008.00
海南京海中隆投资管理 790,500.00
公司
海口保税区保能贸易有 775,000.00
限公司
海南发海贸易有限公司 775,000.00
海口宏昌贸易公司 775,000.00
海南兴地公司 315,000.00
海南兴华农业财务公司 465,000.00
海南琼山京美畜牧公司 176,400.00
海南桂林洋农场 387,500.00
海南一品农业公司 140,000.00
国内贸易部工程设计院 35,000.00
其 他 1,158,000.00
合 计 7,002,908.00
合计 14,005,816.00
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
营业税 2,507,612.29 3,083,189.97
城建税 255,759.54 209,206.83
企业所得税 2,953,597.40 6,438,458.49
房产税 5,880.00 8,882.47
个人所得税 4,630,000.00
合 计 10,352,849.23 9,739,737.76
合计 20,705,698.46 19,479,475.52
注19、其他应付款
期初数 期末数
94,108,858.73 128,008,205.25
1、期末数比期初数增加系本公司应付未付海口市国土海洋局土地款31,787,721.00元及应付未付上海励诚投资公司往来款60,000,000.00元所致.
2、其他应付款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注20、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
修理费 3,582,030.20 3,979,180.50
租金 376,936.75 332,159.25
保险 11,296.90 18,897.20
合计 3,970,263.85 4,330,236.95
合计 7,940,527.70 8,660,473.90
注21、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
中国建设银行海口分行 1,256,317.81 2.4
中国光大银行海口支行 13,157,164.08 1995.11-2006.3
中国工商银行琼山支行 2,000,000.00 1999.2-2002.2 7.33
国家开发银行 10,000,000.00 1996.12-2001.1 11.7
2
中国工商银行和平南办 40,000,000.00 1999.9-2001.9 6.53
事处
中国工商银行和平南办 40,000,000.00 2000.9-2004.9 6.03
事处
中国工商银行海甸支行 30,000,000.00 2000.8-2003.8 6.53
中国建设银行海甸支行 3,600,000.00 1998.12-2005.1 7.56
2
中国工商银行海南省分 1,919,200.00 1997.8-2003.12
行
中国银行海南分行 1,288,897.69 1997.8-2004.8
中国农业银行海口分行 50,159,000.00 1997.8-2004.8
中国经济开发信托投资 39,674,000.00 2001.1-2005.7 浮动利率
公司
合 计 233,048,579.58
借款单位 借款条件
中国建设银行海口分行 拨改贷
中国光大银行海口支行 担保
中国工商银行琼山支行 抵押
国家开发银行 担保
中国工商银行和平南办 担保、抵押
事处
中国工商银行和平南办 抵押
事处
中国工商银行海甸支行 抵押
中国建设银行海甸支行 信用贷款
中国工商银行海南省分 土地抵押
行
中国银行海南分行 土地抵押
中国农业银行海口分行 土地抵押
中国经济开发信托投资 土地抵押
公司
合 计
中国光大银行海口支行借款系丹麦政府结合援助贷款，利息在项目建设期以国外贷款银行通知为准，项目建成后不计利息。
注22、股本
见股本变动情况表。
注23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 98,886,905.96
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 98,886,905.96
项目 期末数
股本溢价 98,886,905.96
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 98,886,905.96
注24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 30,697,610.65 30,697,610.65
公益金 29,548,101.72 29,548,101.72
任意盈余公积 14,199,296.44 14,199,296.44
合计 74,445,008.81 74,445,008.81
注25、未分配利润
项 目 金 额
本年净利润 31,018,626.73
加：期初未分配利润 52,207,405.85
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
期末未分配利润 83,226,032.58
注26、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
牲猪 83,987,109.77 75,761,592.95
鲜蛋 10,586,994.06 9,711,198.31
淘汰鸡 2,026,652.27 1,826,580.87
工程施工、商品房 27,657,706.99 20,002,640.17
其他 2,480,853.00
合计 124,258,463.09 109,582,865.37
合计 248,516,926.18 219,365,730.67
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
牲 猪 28,826,623.55 32,566,353.91
鲜 蛋 9,013,297.10 9,734,029.70
淘汰鸡 2,026,652.27 1,826,580.87
商品房 6,154.417.00
合 计 46,020,989.92 44,126,964.48
注：本期数比上期数增加系经营规模扩大所致。
注27、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
租金净收入 3,361,735.56
猪、鸡粪净收入 2,641,043.32
其他净收入 172,098.56
合 计 6,174,877.44
合计 12,349,754.88
注28、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,295,458.14 5,861,822.31
减:利息收入 150,231.68 3,138,581.98
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 7,640.48 2,325.69
合计 6,152,866.94 2,725,566.02
本期比上期增加系本期利息收入减少所致。
注29、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 6,391,033.90 17,547,072.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 16,740,000.00
合计 6,391,033.90 34,287,072.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 16,650,000.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 18,730,037.39 15,481,362.70
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 16,029,138.56
合计 18,730,037.39 48,160,501.26
本期比上期减少系上年存在转让股权等获得非经常性收益较大。
类 别 2001年1-6月 2000年1-6月
股权投资收益 18,730,037.39 32131362.70
其他投资收益 16,029138.56
合 计 18,730,037.39 48,160,501.26
注:本期比上期减少系上期转让股权所致。
注30、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 29,090.83 15,090.00
固定资产清理收入 1,500.00 75,200.00
其他收入 25,872.06 747,301.44
合计 56,462.89 837,591.44
合计 112,925.78 1,675,182.88
注31、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 9,020.00 33,807.61
捐赠支出 81,990.00 132,000.00
其他支出 63,435.86 7,340.06
合计 154,445.86 173,147.67
合计 308,891.72 346,295.34
注32、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
营业费用 275,368.26
管理费用 1,607,357.28
合计 1,882,725.54
合计 3,765,451.08
母公司会计报表主要项目注释
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
农业 89,580,225.20 96,600,756.10 52,657,176.39
建筑施工业 20,002,640.17 27,657,706.99 19,102,988.50
合计 109,582,865.37 124,258,463.09 71,760,164.89
合计 219,165,730.74 248,516,926.18 143,520,329.78
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
农业 62,153,018.12 36,923,048.81 34,447,737.98
建筑施工业 24,839,264.33 899,651.67 2,818,442.66
合计 86,992,282.45 37,822,700.48 37,266,180.64
合计 173,984,564.90 75,645,400.96 74,532,361.28
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
海口市国营罗牛山农场 海口 粮食、热带作物、药材 母公司
种植
海口市罗牛山种猪场 海口 牲猪生产销售 子公司
海南海牛农业综合开发 海口 牲猪、饲料、贸易 子公司
有限公司
海口罗牛山禽蛋有限公 海口 鸡蛋批发、零售 子公司
司
海南万州农工贸有限公 海口 牲猪生产、销售 子公司
司
海口四建建筑工程有限 海口 建筑、施工、装璜 子公司
公司
北京景山学校海口分校 海口 教学、培训 子公司
海南农科组培有限公司 海口 果树、花卉 子公司
海口中小企业担保有限 海口 贷款担保 子公司
公司
海南洋浦海发面粉有限 海南洋浦 面粉加工 子公司
公司
天津宝罗禽畜发展有限 天津 禽畜生产销售 子公司
公司
海南中海香稻业有限公 海口 种子生产、销售 子公司
司
海口罗牛山物业管理有 海口 物业管理 孙公司
限公司
海口罗牛山食品加工有 海口 牲猪代宰 子公司
限公司
三亚罗牛山肉类联合加 三亚 牲猪宰杀 联营
工有限公司
海南神牛牧工商发展有 海口 饲料加工 子公司
限公司
海口罗牛山三鸟中心批 海口 三鸟、牲猪销售 子公司
发市场有限公司
海南高等职业技术学院 海口 教学 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
海口市国营罗牛山农场 国有企业 吴伟雄
海口市罗牛山种猪场 有限责任 姚德标
海南海牛农业综合开发 有限责任 王建新
有限公司
海口罗牛山禽蛋有限公 有限责任 林国臣
司
海南万州农工贸有限公 有限责任 胡凤雷
司
海口四建建筑工程有限 有限责任 谢京
公司
北京景山学校海口分校 有限责任 吴伟雄
海南农科组培有限公司 有限责任 刘伟
海口中小企业担保有限 有限责任 吴伟雄
公司
海南洋浦海发面粉有限 有限责任 吴伟雄
公司
天津宝罗禽畜发展有限 有限责任 王建新
公司
海南中海香稻业有限公 有限责任 陈玉和
司
海口罗牛山物业管理有 有限责任 黄培俊
限公司
海口罗牛山食品加工有 有限责任 谢京
限公司
三亚罗牛山肉类联合加 有限责任 吴伟雄
工有限公司
海南神牛牧工商发展有 有限责任 王建新
限公司
海口罗牛山三鸟中心批 有限责任 谢京
发市场有限公司
海南高等职业技术学院 有限责任 符鸿合
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
海口市国营罗牛山农场 3,703.00 3,703.00
海口市罗牛山种猪场 840.00 840.00
海南海牛农业综合开发有 2,000.00 2,000.00
限公司
海口罗牛山禽蛋有限公司 50.00 50.00
海南万州农工贸有限公司 500.00 500.00
海口四建建筑工程有限公 2,000.00 2,000.00
司
海南神牛牧工商发展有限 500.00 500.00
公司
海南农科组培有限公司 300.00 300.00
海口中小企业担保有限公 5,000.00 5,000.00
司
海南洋浦海发面粉有限公 20,000.00 20,000.00
司
天津宝罗禽畜发展有限公 3,000.00 3,000.00
司
海南中海香稻业有限公司 200.00 200.00
海口罗牛山物业管理有限 50.00 50.00
公司
海口罗牛山食品加工有限 200.00 200.00
公司
三亚罗牛山肉类联合加工 2,000.00 2,000.00
有限公司
北京景山学校海口分校 3,125.00 2,455.00 5,580.00
海口罗牛山三鸟中心批发 1,000.00 1,000.00
市场有限公司
海南高等职业技术学院 3,883.00 3,883.00
合计 48,351.00 2,455.00 50,806.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
海口国营罗牛山农场 99,705,000.00 20.46
海口市罗牛山总猪场 8,400,000.00 100.00
海南海牛农业综合开 19,000,000.00 95.00
发有限公司
海南禽业发展有限公 1,000,000.00 20.00 4,000,000.00
司
海口市罗牛山禽蛋有 500,000.00 100.00
限公司
海南万州农工贸有限 4,500,000.00 90.00
公司
海口四建建筑工程有 18,000,000.00 90.00
限公司
海南农科组培有限公 2,100,000.00 60.00
司
海口罗牛山物业管理 350,000.00 70.00
有限公司
海口中小企业担保有 20,000,000.00 40.00
限公司
海南洋浦海发面粉有 40,000,000.00 20.00 13,860,000.00
限公司
天津宝罗禽畜发展有 28,500,000.00 95.00
限公司
海南中海香稻业有限 1,020,000.00 51.00
公司
海南神牛牧工商发展 4,500,000.00 90.00
有限公司
北京景山学校海口分 28,125,000.00 73.00
校
海口罗牛山食品加工 200,000.00 10.00
有限责任公司
三亚罗牛山肉类联合 3,500,000.00 17.50
加工公司
海口罗牛山三鸟中心 8,500,000.00 85.00
批发市场有限公司
海南高等职业技术学 10,000,000.00 18,300,000.00
院
合计 297,900,000.00 1,126.96 36,160,000.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
海口国营罗牛山农场 9,970.50 20.46
海口市罗牛山总猪场 8,400,000.00 100.00
海南海牛农业综合开 19,000,000.00 95.00
发有限公司
海南禽业发展有限公 5,000,000.00 100.00
司
海口市罗牛山禽蛋有 500,000.00 100.00
限公司
海南万州农工贸有限 4,500,000.00 90.00
公司
海口四建建筑工程有 18,000,000.00 90.00
限公司
海南农科组培有限公 2,100,000.00 60.00
司
海口罗牛山物业管理 350,000.00 70.00
有限公司
海口中小企业担保有 20,000,000.00 40.00
限公司
海南洋浦海发面粉有 53,860,000.00 27.00
限公司
天津宝罗禽畜发展有 28,500,000.00 95.00
限公司
海南中海香稻业有限 1,020,000.00 51.00
公司
海南神牛牧工商发展 4,500,000.00 90.00
有限公司
北京景山学校海口分 28,125,000.00 73.00
校
海口罗牛山食品加工 200,000.00 10.00
有限责任公司
三亚罗牛山肉类联合 3,500,000.00 17.50
加工公司
海口罗牛山三鸟中心 8,500,000.00 85.00
批发市场有限公司
海南高等职业技术学 28,300,000.00 51.00
院
合计 234,364,970.50 1,264.96
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
海南雅丽嘉槟榔药业有限公 持有其5%股份
司
海南热岛体育发展有限公司 合营企业
琼山狮子岭信用社 持有其11.10%股份
海口金山果菜有限公司 子公司(已承包)
苍隆畜牧有限公司 联营企业
海南莱特农业生物工程产业 联营企业
有限公司
海口食品有限公司 联营企业
海口罗牛山旅游汽车出租有 联营企业
限公司
海口南大园酒店 联营企业
海南禽业发展有限公司 子公司(已承包)
广济药业股份有限公司 持有其4.08%股份
海南同诚广告有限公司 参股企业
海南罗牛山畜禽销售有限公 联营企业
司
六万头猪苗场及商品猪场 联营企业(已承包)
广东发展银行 持有其4.20%股份
3、关联方交易情况
（八）、非货币性交易:
2001年6月，经双方协议，本公司受让海口市国营罗牛山农场土地，价值14,339,406元，用以置换本公司对海口食品有限公司的债权14,339,406元，换入资产以原账面价值入账，不存在补价和收益确认问题。
（九）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
1. 截止2001年6月30日，本公司为海南新大洲摩托车股份有限公司提供60,000,000.00元人民币的贷款担保，该公司目前经营情况较好，预期不存在还款困难，对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响。同时，海南新大洲摩托车股份有限公司也为本公司提供68,000,000.00元人民币的贷款担保。
2. 以开发土地、固定资产和无形资产设定的抵押借款，如公司到期不能偿还债务，上述资产将由债权人处置
（十）、资产负债表日后事项:
1、2001年7月1日至2001年8月15日，本公司已收回了资产负债表日"其他应收款"24,345,050.76元。
其中:琼海梅林农牧公司 6,115,709.21元
海口食品有限公司 10,466,168.19元
海南力神营销有限公司 1,556,389.45元
海南热农高新上市筹委会 1,200,000.00元
海南雅丽嘉槟榔药业有限公司 5,006,783.91元
2、公司委托中国光大银行海口支行向海南莱特农业生物工程公司和海南香稻业有限公司分别提供1200万元和800万元贷款，用于上述公司归还本公司欠款。
（十一）、其它重要事项：
注释14：其他重要事项
经本公司2000年度第三次临时股东大会讨论通过,公司将在2001年内增发不超过1亿股本的新股，目前材料已报中国证券监督管理委员会。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
其他备查文件：无
文件存放地：公司证券部
董事长 吴伟雄
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2001年8月24日
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