DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
1. Firma, Sitz, Registergericht
Die Gesellschaft firmiert unter „DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG“ und hat ihren Sitz
in Berlin. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter HRB 163222 B,
Amtsgericht Charlottenburg.
2. Allgemeine Angaben zum Abschluss
Der vorliegende Abschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von §
267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige. Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften
wurden angewandt.
Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2
HGB) aufgestellt.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter der Annahme der
Fortführung des Geschäftsbetriebes.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibung bewertet. Die angewandten Abschreibungssätze und -methoden basieren auf
der erwarteten Nutzungsdauer sowie dem erwarteten Verlauf des Wertverlustes der Vermögensgegenstände.
Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung
in voller Höhe abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6
Abs. 2a EStG wurde kein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, welcher auch für
handelsrechtliche Zwecke grundsätzlich zulässig wäre.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden
Wert erforderlich.
Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind
nicht zu verzeichnen.
4. Beteiligungen
Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft folgende Beteiligungen von mindestens 20%:
5. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und finanziellen Verpflichtungen
5.1. Verbindlichkeiten
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert
sind.
5.2. Haftungsverhältnisse
Es bestehen diverse Bürgschaften für Darlehen von Tochtergesellschaften in einer Gesamthöhe
von 7.839.000 €. Von einer Inanspruchnahme wird nicht ausgegangen.
5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.
6. Besondere Anhangangaben nach AktG
6.1. Grundkapital und Aktienzahl
Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Grundkapital der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
auf 3.900.000 €, eingeteilt in 3.900.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 € je Aktie. Im Berichtsjahr wurde
eine Kapitalerhöhung um 353.000 € zum Ausgabepreis von 12,00 € je Aktie durchgeführt.
6.2. Entwicklung Jahresergebnis und Bilanzgewinn
Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 1.461.496,39 € (Vorjahr:
1.392.003,36 €).
Der Bilanzgewinn per 31.12.2018 beträgt 1.839.761,00 € (Vorjahr: 1.584.244,61 €)
7. Sonstige Angaben
7.1. Organe der Gesellschaft
7.1.1. Vorstand
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG wurde im Berichtsjahr 2018 durch die folgenden Vorstände
geleitet:
Beide Vorstände sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die Mitglieder des Vorstands haben aktuell keine weiteren Mandate in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien
von Wirtschaftsunternehmen.
7.1.2. Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2018 aus den folgenden Personen zusammen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben aktuell die folgenden weiteren Mandate in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien
von Wirtschaftsunternehmen:
Peter Schropp:
PREBAG Holding AG, Aschheim-Dornach (Stellvertretender Vorsitzender)
PREBAG Gewerbebau AG, Aschheim-Dornach (Mitglied bis zur GmbH-Umwandlung am 21.02.2019)
Hans Ulrich Rücker:
Stefan Frey AG, Köln (Mitglied)
Henrik von Lukowicz:
Feros Beteiligungen AG, Hamburg (Vorsitzender)
7.2. Angaben zu den Organen
Die Gesamtbezüge des Vorstands der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beliefen sich im Berichtsjahr
2018 auf insgesamt 267.446 €.
Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Jahr 2017 eine im Berichtsjahr ausgezahlte
Vergütung von insgesamt 25.900 €.
7.3. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 3 Personen beschäftigt.
Berlin, den 10.04.2019
Gezeichnet
Matthias Schrade, Berlin
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2019 festgestellt.
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