DEFAMA
Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Anhang
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
1. Firma, Sitz, Registergericht
Die Gesellschaft firmiert unter "DEFAMA Deutsche
Fachmarkt AG" und hat ihren Sitz in Berlin. Die
Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter HRB
163222 B, Amtsgericht Charlottenburg.
2. Allgemeine Angaben zum Abschluss
Der vorliegende Abschluss wurde nach den
einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine
Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Größenabhängige. Erleichterungen für
kleine Kapitalgesellschaften wurden angewandt.
Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren
Wertansätzen unverändert übernommen. Die
Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen
den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung von
Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter
der Annahme der Fortführung des
Geschäftsbetriebes.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibung bewertet. Die angewandten
Abschreibungssätze und -methoden basieren auf der
erwarteten Nutzungsdauer sowie dem erwarteten Verlauf
des Wertverlustes der Vermögensgegenstände.
Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die
Herstellungskosten einbezogen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des
§ 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in
voller Höhe abgeschrieben. Für geringwertige
Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG
wurde kein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet,
welcher auch für handelsrechtliche Zwecke
grundsätzlich zulässig wäre.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine
Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert
erforderlich.
Sonstige Vermögensgegenstände und liquide
Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verpflichtungen und sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber
dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind nicht
zu verzeichnen.
4. Beteiligungen
Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft folgende
Beteiligungen von mindestens 20%:
5. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und
finanziellen Verpflichtungen
5.1. Verbindlichkeiten
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.
5.2. Haftungsverhältnisse
Es bestehen diverse Bürgschaften für
Darlehen von Tochtergesellschaften in einer Gesamthöhe
von 11.739.000 €. Von einer Inanspruchnahme wird nicht
ausgegangen.
5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im
Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.
6. Besondere Anhangangaben nach AktG
6.1. Grundkapital und Aktienzahl
Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Grundkapital
der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG auf 4.420.000 €,
eingeteilt in 4.420.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von 1,00 € je Aktie. Im Berichtsjahr
wurde eine Kapitalerhöhung um 520.000 € zum
Ausgabepreis von 15,00 € je Aktie durchgeführt.
6.2. Entwicklung Jahresergebnis und Bilanzgewinn
Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2019
belief sich auf 1.911.034,32 € (Vorjahr: 1.461.496,39
€).
Der Bilanzgewinn per 31.12.2019 beträgt
2.190.795,32 € (Vorjahr: 1.839.761,00 €)
7. Sonstige Angaben
7.1. Organe der Gesellschaft
7.1.1. Vorstand
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG wurde im
Berichtsjahr 2019 durch die folgenden Personen geleitet:
Der Vorstand ist von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit.
Der Vorstand hat aktuell keine weiteren Mandate in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie
in vergleichbaren in- oder ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
7.1.2. Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr
2019 aus den folgenden Personen zusammen:
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben aktuell die
folgenden weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in-
oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Peter Schropp:
PREBAG Holding AG, Aschheim-Dornach
(Stellvertretender Vorsitzender)
Hans Ulrich Rücker:
Stefan Frey AG, Köln (Mitglied)
Henrik von Lukowicz:
Feros Beteiligungen AG, Hamburg (Vorsitzender)
7.2. Angaben zu den Organen
Die Gesamtbezüge des Vorstands der DEFAMA
Deutsche Fachmarkt AG beliefen sich im Berichtsjahr 2019
auf insgesamt 213.133 €.
Der Aufsichtsrat erhielt für seine
Tätigkeit im Jahr 2018 eine im Berichtsjahr
ausgezahlte Vergütung von insgesamt 37.000 €.
7.3. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2019 waren durchschnittlich 3
Personen beschäftigt.
Berlin, den 03.04.2020
Gezeichnet
Matthias Schrade, Berlin
Anlagespiegel
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2020 festgestellt.
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