DEFAMA
Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021
Bilanz
Anhang
zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
1. Firma, Sitz, Registergericht
Die Gesellschaft firmiert unter "DEFAMA Deutsche
Fachmarkt AG" und hat ihren Sitz in Berlin. Die
Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter HRB
163222 B, Amtsgericht Charlottenburg.
2. Allgemeine Angaben zum Abschluss
Der vorliegende Abschluss wurde nach den
einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine
Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Größenabhängige. Erleichterungen für
kleine Kapitalgesellschaften wurden angewandt.
Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren
Wertansätzen unverändert übernommen. Die
Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen
den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung von
Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter
der Annahme der Fortführung des
Geschäftsbetriebes.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzüglich planmäßiger
Abschreibung bewertet. Die angewandten
Abschreibungssätze und -methoden basieren auf der
erwarteten Nutzungsdauer sowie dem erwarteten Verlauf
des Wertverlustes der Vermögensgegenstände.
Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die
Herstellungskosten einbezogen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des
§ 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in
voller Höhe abgeschrieben. Für geringwertige
Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG
wurde kein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet,
welcher auch für handelsrechtliche Zwecke
grundsätzlich zulässig wäre.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine
Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert
erforderlich.
Sonstige Vermögensgegenstände und liquide
Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verpflichtungen und sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber
dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind nicht
zu verzeichnen.
4. Beteiligungen
Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft folgende
Beteiligungen von mindestens 20%:
5. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und
finanziellen Verpflichtungen
5.1. Verbindlichkeiten
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch
Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.
5.2. Haftungsverhältnisse
Es bestehen diverse Bürgschaften für
Darlehen von Tochtergesellschaften in einer Gesamthöhe
von 20.901.970 €. Von einer Inanspruchnahme wird nicht
ausgegangen.
5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im
Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.
6. Besondere Anhangangaben nach AktG
6.1. Grundkapital und Aktienzahl
Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Grundkapital
der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG auf 4.420.000 €,
eingeteilt in 4.420.000 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von 1,00 € je Aktie.
6.2. Entwicklung Jahresergebnis und Bilanzgewinn
Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021
belief sich auf 4.726.884,02 € (Vorjahr: 2.484.549,85
€).
Der Bilanzgewinn per 31.12.2021 beträgt
5.291.629,19 € (Vorjahr: 2.686.345,17 €)
7. Sonstige Angaben
7.1. Organe der Gesellschaft
7.1.1. Vorstand
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG wurde im
Berichtsjahr 2021 durch die folgenden Personen geleitet:
Die Vorstandsmitglieder sind von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die Vorstandsmitglieder haben keine weiteren Mandate
in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien
von Wirtschaftsunternehmen.
7.1.2. Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr
2021 aus den folgenden Personen zusammen:
Name, Beruf, Wohnort
amtierend seit
Funktion
Peter Schropp Bankkaufmann, Wörthsee Steinebach
13.11.2014
Vorsitzender
Hans Ulrich Rücker Immobilienkaufmann, Remscheid
13.11.2014
Stellvertretender Vorsitzender
Henrik von Lukowicz Diplom-Kaufmann, Düsseldorf
13.11.2014
Mitglied
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben aktuell die
folgenden weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in-
oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Peter Schropp:
PREBAG Holding AG, Aschheim-Dornach
(Stellvertretender Vorsitzender)
Hans Ulrich Rücker:
Stefan Frey AG, Köln (Mitglied)
Henrik von Lukowicz:
Feros Beteiligungen AG, Hamburg (Vorsitzender)
Hench-Thermoplast AG i.A., Waltershausen
(stellvertretender Vorsitzender)
7.2. Angaben zu den Organen
Die Gesamtbezüge des Vorstands der DEFAMA
Deutsche Fachmarkt AG beliefen sich im Berichtsjahr 2021
auf insgesamt 377.640 €
Der Aufsichtsrat erhielt für seine
Tätigkeit im Jahr 2020 eine im Berichtsjahr
ausgezahlte Vergütung von insgesamt 48.000 €.
7.3. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 5,1
Personen beschäftigt.
Berlin, den 29.04.2022
Gezeichnet
Matthias Schrade Matthias Stich
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2022
festgestellt.
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