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数源科技：2002年中期报告摘要
2002-08-21 06:08
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于国际互联网网站http：／／www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司中期财务会计报告未经审计。一．公司基本情况
（一）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：数源科技
股票代码：000909
（二）公司董事会秘书：丁毅
联系地址：杭州市西湖区教工路一号
联系电话：0571－88271018,88271028
传真：0571－88271038
电子信箱：xhz@mail.hz.zj.cn 二、主要财务数据和指标
单位：元
指 标 名 称 2002年1－6月 2001年1－6 月
净利润 2,227,982.18 2,464,277.06
扣除非经常性损益后的净利润＊ 2,054,273.72 －4,856,763.09
每股收益 0.011 0.013
净资产收益率(％) 0.421 0.468
每股经营活动产生的现金流量净额 0.240 －0.962
指 标 名 称 2002年6 月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 529,593,802.06 527,365,819.88
每股净资产 2.702 2.691
调整后每股净资产 2.685 2.670
＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
资金占用费 194,418.36
营业外收入 16,413.35
营业外支出 37,123.25
合计 173,708.46 三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及结构均未发生变化。
（二）报告期期末公司股东总数41804户。
（三）公司主要股东持股情况
1．截止2002年6月30日，持有本公司5％以上股份的股东及前十名股东持股情况如下：
名次 股 东 名 称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例(％) 股 份 性 质
1 西湖电子集团有限公司 136,000,000 69.39 国有法人股
2 华夏成长证券投资基金 521,000 0.27 流通股
3 鹏华行业成长证券投资基金 298,692 0.15 流通股
4 上海国电投资有限公司 205,713 0.10 流通股
5 普丰证券投资基金 200,374 0.10 流通股
6 黄洪才 185,000 0.09 流通股
7 兴科证券投资基金 172,380 0.09 流通股
8 张正会 137,800 0.07 流通股
9 裕华证券投资基金 129,260 0.07 流通股
10 普惠证券投资基金 127,639 0.07 流通股
2．十大股东持股相关情况说明:
（1）持有公司股份5％以上的股东为西湖电子集团有限公司，所持股份全部是未上市流通的国有法人股，报告期内未发生增减变动，且无质押、冻结等情况。
（2）第1名股东与第2－10名股东之间不存在关联关系；第2－10名为流通股股东,本公司未知其关联关系，其股份质押、冻结情况不详。四、董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘情况：
1． 公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，本公司在2002年6 月15日召开的2001年度股东大会上对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举产生了第二届董事会、监事会。会议选举王春富、朴东国、宋胜利、汪丽萍、陈小蓉、陈建华、陈焕新、章国经、裘树南任公司第二届董事会董事；选举王献、范广照任公司第二届董事会独立董事；选举陈钱茂、戴杨任公司第二届监事会监事，并与职工代表大会联席会议选举产生的骆金水、翁建华二位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2．在2002年6 月15日召开的第二届董事会第一次会议上，选举章国经先生担任第二届董事会董事长；聘任章国经先生为公司总经理；聘任王春富、汪丽萍、陈建华、朴东国为公司副总经理；聘任戴杨先生为公司总工程师；聘任丁毅先生为公司董事会秘书。
3．在2002年6 月15日召开的公司第二届监事会第一次会议上，选举陈钱茂先生为第二届监事会召集人。五．管理层讨论与分析
（一）报告期主要经营成果及财务状况简要分析
单位：元
项 目 2002年1－6 月 2001年1－6 月 增减幅度％
主营业务收入 162,582,999.72 123,184,114.19 31.98
主营业务利润 15,807,829.80 19,364,953.85 －18.37
净利润 2,227,982.18 2,464,277.06 －9.59
现金及现金等价物净增加额 37,047,287.95 －164,219,796.13 122.56
项 目 2002年6 月30日 2001年12月31日 增减幅度％
总资产 873,866,251.88 778,810,821.52 12.21
股东权益 529,593,802.06 527,365,819.88 0.42
增减原因分析：
（1）主营业务收入本期较上年同期增加31.98％，主要系报告期内彩色电视机、网络集成服务销售大幅增长 ；
（2）主营业务利润本期较上年同期减少18.37％，主要系报告期产品售价下降及改变了产成品发出计价方法；
（3）净利润本期较上年同期减少9.59％，主要系收取资金占用费大幅减少及上述(2)所述原因；
（4）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加122.56％，主要系产品销售收入大幅增加 ；
（5）总资产期末较期初增加12.21％，主要系报告期生产经营规模扩大所致；
（6）股东权益期末较期初增加0.42％，主要系报告期新增净利润。
（二）公司主营业务的范围及其经营状况：
1．公司主营业务范围包括：数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让等。
报告期内，公司的经营范围增加了“电话通信设备、移动通信系统及设备”等内容。报告期内公司主营业务未发生变化。
2．报告期占主营业务收入10％以上的经营业务情况：
报告期占主营业务收入10％以上的经营业务为彩电产品销售,主营业务收入141,029,005.85元，主营业务成本136,501,647.13元。其中在浙江省内的销售收入为106,412,399.51元,销售成本102,978,265.53元；在浙江省外销售收入34,616,606.34元,销售成本33,523,381.60元。
3．上半年，公司沿着产业和产品结构调整的主线，通过深化内部改革，调整营销策略和改革研发、生产、营销的核算和竞争机制，积极寻求新的发展。目前各项工作已取得了阶段性的成果，报告期实现主营业务收入16258万元，比去年同期增长31.98 ％；主营业务利润1581万元。
主营彩色电视机业务，上半年一直保持了产销两旺的良好发展势头，产品销售渠道进一步扩大。上半年实现销售收入14103万元，销售毛利453万元，已初步摆脱了自2000年以来的彩电业务亏损的不利局面。同时，公司继续发挥技术上的优势，不断推出适应市场需求的新产品，上半年共开发、上市10个系列，近30个品种的新产品。其中，由公司自主研制开发的国内最新一代液晶显示背投影彩电已正式面世，成为我国首台具有自主知识产权的液晶显示背投影彩电，该产品的技术目前处于国内领先、国际先进水平，它将作为目前彩电的替代产品，具有广阔的市场发展前景。
4．公司的房地产业务持续稳健发展，中兴南苑2.2万平方米商住楼，目前已完成大部分的预售；新楼盘中兴智能楼宇－中兴城市花园，首期4.5万平方米建筑面积已按计划开工。公司控股企业杭州中兴房地产开发有限公司于7月23日完成了增资扩股工作，注册资本金增至6000万元，增资后，本公司直接持有该公司股份达78.08％。
5．公司进一步加大了网络系统集成与工程、行业软件业务等方面的开拓力度。
（三）报告期公司投资情况
1．延续到报告期内的募集资金投资项目使用情况如下：
单位： 万元
序 募集资金投 项目固定 2002年上 截止2002年6月 完成项目 项目预计 2002年上半 截止2002年6月
号 资项目名称 资产投资金额 半度投入 30日累计投入 进度％ 收益 年取得收益 30日累计取得收益
1 规模生产大屏幕 2980 41.09 2014.82 67.61 4064 17.10 2227.85
数字彩色电视机
2 建设技术中心及 3250 0 1234.94 38 / －25.61 1604.98
中试基地项目
3 投资中兴智能 总投资: 4685 13830 80.59 4852.5 0 0
楼宇 17160.29
2．尚未使用的募集资金6862.49万元,全部为银行存款。
3．项目进度及收益情况：
（1）《规模生产大屏幕数字彩色电视机》项目。报告期投入资金41.09万元，累计投入2014.82万元，完成项目进度67.61％。项目预计收益4064万元,新增利润17.10万元，累计取得利润2227.85万元。
（2）《建设技术中心及中试基地项目》。报告期未投入资金，截止报告期末累计投入1234.94万元，完成项目进度38％。新增利润－25.61万元，累计取得利润1604.98万元。
上述二项未达到承诺进度的主要原因：由于近几年产品市场基本面发生较大变化，传统的彩电产品利润渐薄，按原计划投资则风险较大，为维护投资者的利益，公司放缓了对上述项目的投资。
(3)《投资中兴智能楼宇》项目。报告期投入4685万元，截止报告期末累计投入13830万元，完成项目进度80.59％。预计收益4852.5万元，由于该项目尚在建设之中，报告期未取得收益。
4．2002年6 月15日，公司2001年度股东大会审议通过了将投入建造中兴智能楼宇的募集资金中的4685万元，先期用于对杭州中兴房地产开发有限公司实施增资扩股。7 月23日，杭州中兴房地产开发有限公司已完成了增资扩股工作，注册资本金增至6000万元。增资后，本公司直接持有该公司股份78.08％。该事项在2002年4 月3 日、2002年6 月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。
5．报告期内未发生变更募集资金用途的情况。
6．报告期内公司没有非募集资金投资项目。
（四）下半年计划：
1．公司将紧紧抓住市场机遇，更新经营观念，建立适应市场、快速应变的运行机制，继续在价格和新品上做足文章。彩电产业在主推高清晰度电视的基础上，将推出TFT背投影彩电及LCD液晶显示器和电视机二合一等高端数字产品，同时兼顾中档产品，以满足不同层次的消费者需要。
2．继续维护和巩固系统集成与工程、维护、行业软件现有业务，并促使其效益最大化。积极介入楼宇自动化系统、结构化综合布线系统集成、广播音响系统、消防系统、安保报警系统和宽带网络接入等领域及网吧管理系统、申报系统及移动警务系统的软件开发领域，逐步培育使其形成又一新的利润增长点。
3．大力发展房地产业务，同时，建立健全房地产与市场相适应的内部机制，完善内部管理、考核体系，对其实施市场化运作管理。积极参加各类储备地块的招标拍卖，不断开辟新的楼盘，寻求有潜力的地块进行投资开发，树立数源房地产品牌优势。
4．继续加强内部管理创新，做好控制费用成本工作，提高经济效益；加强对销售模式、运行方式、业务流程进行改革，提高公司营销管理水平和赢利能力。
5．积极探讨与国际、国内大公司的全方位合作，发展产品出口业务，扩大出口品种和出口量，提升公司在国际市场的竞争力与影响力。进一步优化公司资产结构，提高资产的收益水平。
6．公司预计下一报告期仍将继续保持目前的状况，经营情况与业绩不会发生大幅变动。
（五）关于2001年度财务审计报告中解释性说明段所涉及事项的进展情况说明
公司2001年度审计报告中解释性说明事项为：2001年度公司向控股股东西湖电子集团有限公司实际计算并收取资金占用费共14,979,988.05元，扣除已缴营业税1,053,969.81元后资金占用费净收入13,926,018.24元冲减了2001年度财务费用。
对于该事项，公司非常重视，经与控股股东的共同努力，公司收取的资金占用费额逐月大幅下降。今年6月底，公司已彻底解决了大股东占用公司资金的情况。 六．重要事项
（一）公司上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（二）报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内未新发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置、企业收购兼并事项。
（四）报告期内重大关联交易事项。
1．报告期内，向西湖电子集团有限公司采购货物金额398,299.85 元，按市场价格结算，占本期采购额的0.29 ％；销售货物金额2,326,481.88元，按协议规定的市场价格进行结算，占本期销售额的1.43％；预付账款1,613,111.00元,占期末全部预付账款余额的1.37％。
2. 向杭州浙大科特光电科技有限公司采购货物金额249,600.04元,占本期购货金额的0.18 ％，按协议规定的市场价格进行结算；预付账款5,833,339.00元,占期末全部预付账款余额的4.96％；其他应收款1,550,399.96元, 占期末全部其他应收款余额的21.45％。
3. 向杭州西湖电子进出口有限公司采购货物金额13,809,582.33 元,占本期购货金额的9.98 ％,按协议规定的市场价格结算。销售货物金额4,779,165.16 元，按协议规定的市场价格进行结算，占本期销售额的2.94％。应收账款1,410,113.71 元,占期末全部应收账款余额的3.35 ％；预付账款59,783,363.88元，占期末全部预付账款余额的50.85％；应付票据3,732,480.00元,占期末全部应付票据余额的3.51％。
报告期内,公司为杭州西湖电子进出口有限公司的CDMA直放机进行网管模块及软件设计，并同时对其进行相应的测试加工，取得收入2,575,000.00元。
4．至报告期末，大股东占用公司资金事项已全部解决，公司也对收取资金占用费事项进行了扫尾。 公司参照一年期存款利率水平向大股东计算并收取资金占用费,扣除相关税金后,报告期共收取资金占用费194,418.36元。
（五）重大合同
1．报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2．报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3．报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（六）公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
1．关于大股东占用资金的问题，经公司与控股股东的共同努力，通过采取积极有效的措施，已在今年6月底前，全部解决了大股东占用公司资金的问题。
2．关于公司1名高级管理人员暂时在股东单位兼任总经理职务，公司将继续履行2001年报中的承诺，在今年10月前调整到位。
3．本公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司向中国工商银行庆春路支行的抵押借款1,000万元，报告期内已按期归还。
（七）公司上半年度财务报告未经审计。
（八）其它重大事项：
1．经公司二届二次董事会审议通过，公司获得光大银行杭州分行2000万元的综合授信额度，期限1 年。
2．报告期内公司召开了2001年度股东大会，有关会议决议公告参见2002年6 月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3．报告期内，根据中国证监会和国家经贸委证监发（2002）32号文件的要求，公司开展了建立现代企业制度的自查，通过并上报了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。七．财务报告（未经审计）
(一)本公司中期财务会计报告未经审计。
(二)会计报表(附后)。
(三)会计报表附注
1．会计政策、会计估计变更说明及影响数。
本公司坏账准备原按应收款项余额的6％计提，产成品（除开发产品外）发出计价方法原按后进先出法核算，现根据谨慎性原则及有关规定，从2002年1月1日起改为坏账准备按应收款项余额的账龄分析法计提，产成品（除开发产品外）发出计价方法按加权平均法执行。对上述会计政策及会计估计变更，公司均采用未来适用法，对本期的利润影响数分别为：坏账准备计提方法的改变，对本期的利润影响数为266,872.17元；产成品发出计价方法的改变，对本期的利润影响数为－5,291,653.35元，二项合计影响本期利润数为－5,024,781.18元。
2．财务报表合并范围的重大变化、原因。
报告期内公司财务报表合并范围未发生重大变化。八．备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告正本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司证券投资部
数源科技股份有限公司
董事长:章国经
2002年8月21日
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