 OTRS AGBad HomburgOTRS_HJ2015_BALageberichtLagebericht der OTRS AG, Bad Homburg v. d. Höhe für das erste Halbjahr 20151. GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN1.1. TÄTIGKEITSSCHWERPUNKTE UND ABSATZMÄRKTEDie OTRS AG ist der führende Anbieter von (IT-)Service Management Lösungen auf Basis
der Open Source Software OTRS (Open Technology Real Service). Die Gesellschaft berät
Kunden im In- und Ausland bei der Einführung, Weiterentwicklung sowie im laufenden
Betrieb dieser Lösungen. OTRS ist ein Help Desk-System, das als Open Source-Projekt entwickelt wurde und unter
der freien Lizenz AGPL v3 (Affero General Public License v3) steht. Das OTRS Help
Desk-System optimiert die Kommunikation mit internen und externen Kunden, indem es
E-Mail-Posteingänge und Telefonanfragen in Unternehmen mit hohem Aufkommen an elektronischen
oder telefonischen Anfragen effizient verwaltet. Die Installation und Nutzung der
OTRS-Software ist unentgeltlich möglich und der Quellcode, dessen Inhaber die OTRS
AG stets bleibt, jedem zugänglich. Aufgrund der Komplexität der Software und des Softwareeinsatzes
im Unternehmen sowie des damit einhergehenden erforderlichen Spezialwissens bedarf
es für deren effizienten Einsatz einer professionellen Unterstützung durch qualifizierte
Fachkräfte. Als Quellcode-Inhaber des Open Source-Projektes OTRS.org bietet die OTRS
AG ihren Kunden daher ergänzend zu den Softwarelösungen einen umfassenden Business
Support. Die OTRS AG stellt darüber hinaus IT-Service Management-Lösungen ("ITSM") zur Verfügung.
Das Unternehmen berät und unterstützt seine Kunden hinsichtlich der Integration, Optimierung
und Weiterentwicklung von ITSM-Lösungen sowie der softwaregestützten Geschäftsprozessoptimierung.
Ein weiteres Angebot im Portfolio für Kunden der OTRS AG ist die Auslagerung kompletter
IT-gestützter Geschäftsprozesse in technischer, personeller und fachlicher Hinsicht. Zu den OTRS-Nutzern gehören Unternehmen, Behörden sowie Organisationen aller Branchen
und aus allen Ländern. Bislang wurde OTRS bereits über 150.000 mal in 34 Sprachen
installiert. 60% der DAX 30 Unternehmen setzen Best Practice Service Management-Lösungen
auf Basis von OTRS und dem OTRS::ITSM Modul ein. 21 % der Software Downloads erfolgen dabei aus Deutschland und 8% aus den USA. Die
übrigen 71 % verteilen sich auf den Rest der Welt. Insgesamt wurde OTRS über 1.600.000-mal
von den eigenen Servern herunter geladen. Dies stellt nur einen Bruchteil der tatsächlichen
Downloadzahlen dar, da die OTRS Software (Open Source) ebenfalls über andere, nicht
OTRS eigene Server heruntergeladen wird. 1.2. FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSAKTIVITÄTENVeränderungen der Märkte und der Nachfrage erfordern eine schnelle Neuausrichtung
der Geschäftsprozesse in Unternehmen. Dies hat auch maßgeblichen Einfluss auf die
Anforderungen an eine optimale IT-Unterstützung der Prozesse. OTRS ist als Framework Grundlage für die Security & CERT-Lösung für IT Security Incident
Handling SIRIOS sowie durch Hinzufügung des OTRS::ITSM Moduls auch für ITIL-konforme
IT-Service Management-Lösungen. Als der GNU Affero General Public Licence v3 (AGPL v3) unterliegende Open Source-Software
stehen die OTRS Software sowie der Zugang zu deren Quellcode jedem kostenlos zur Verfügung,
sofern die Weitergabe von modifizierten Versionen durch Externe ebenfalls der GNU
General Public Licence (GPL) unterstellt wird. Hiervon machen die OTRS-Nutzer regen
Gebrauch und tragen damit ganz erheblich zur ständigen Weiterentwicklung und Perfektionierung
der Software bei. Die OTRS AG verwaltet den Zugriff auf die Software und den Quellcode,
prüft Modifikationen, die von OTRS-Nutzern eingereicht werden und entscheidet, welche
Funktionalitäten - ggf. nach Modifikation zur Qualitätssicherung oder der Beseitigung
von Fehlern - in das Produkt aufgenommen werden. Die hauptsächliche Entwicklung und
Weiterentwicklung erfolgt jedoch originär durch das OTRS-Team. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres investierte die OTRS AG mehr als
13% ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Software zu deren Erweiterung um neue
Funktionalitäten und zur Implementierung von Verbesserungen durch die Open Source
Community. Ausblick auf das Jahr 2015Die OTRS AG hat im Januar 2015 erfolgreich die OTRS Business Solution™ als professionelle
Lösung für den Business-Einsatz eingeführt und damit die OTRS-Produktpalette neugestaltet.
Nachfolgende Funktionen sind nur für OTRS Business Solution™-Kunden nutzbar:
Damit soll die Attraktivität für vertragsgebundene Lösungen gesteigert und das Volumen
der wiederkehrenden Erlöse erhöht werden. Darüber hinaus ist für Oktober 2015 die Veröffentlichung von OTRS 5 sowie der OTRS
Business Solution™ 5 geplant. Die Software-Entwicklung ist für die beiden neuen Versionen bereits abgeschlossen
und es läuft bereits die Beta-Phase, in der beide Produkte intensiv durch die Entwickler
der OTRS AG und durch die OTRS Community getestet werden. OTRS 5 wird die folgenden, neuen Hauptfunktionen enthalten:
Die OTRS Business Solution™ 5 wird darüber hinaus noch folgende, exklusive Funktionen
enthalten:
Mit OTRS 5 und der OTRS Business Solution™ 5 fokussiert sich die OTRS AG auf die gestiegenen
Anforderung Ihrer Kunden, einen mobilen Kundenservice anzubieten und sieht eine Erweiterung
seiner Zielgruppen um Unternehmen, die vermehrt Kundenservice vor Ort, Bereitschaftsdienste
oder Montage erbringen sowie Notfall- und Katastrophenmanagement betreiben. Ebenso
werden erhöhte Bedürfnisse im Bereich Reporting und Prozessmanagement geweckt und
erfüllt. Dabei bietet die OTRS Business Solution™ 5 konsequent weiter gedachte Mehrwert-Funktionen
und Mehrwert-Services zu der frei erhältlichen Version von OTRS 5, die einen Vertragsabschluss
attraktiver machen. 1.3. DER GESCHÄFTSVERLAUF DER OTRS AG IM ERSTEN HALBJAHR 2015Immer mehr Anwender entscheiden sich für freie Open Source-Lösungen als Alternative
zu lizenzpflichtigen Produkten. Schließlich gilt die Software mit offenem Quellcode
mittlerweile als zuverlässiger und innovativer als proprietäre Software - und das
zu deutlich geringeren Kosten. Zu diesem Trend gesellt sich die Tendenz, dass Unternehmen
heute viel Aufwand betreiben, um ihren Kundenservice zu optimieren. Kundeninteraktionen,
schnelle Problembehebung und die Automatisierung von Kundenservice-Prozessen gelten
mittlerweile als wesentliche Erfolgsfaktoren. Für uns spiegelt sich diese Entwicklung sehr positiv in den Downloadzahlen der OTRS-Software
wider. Im ersten Halbjahr 2015 registrierten wir durchschnittlich 600 Downloads pro
Tag (2014: 600). Mit jedem neuen User wächst die Zahl der potenziellen Kunden für
unsere OTRS-spezifischen Dienstleistungen, wie kundenspezifische Entwicklungen und
Anpassungen (Development), Beratung im Zusammenhang mit der Implementierung der Software
und der Optimierung der Geschäftsprozesse (Consulting) sowie der laufenden Unterstützung
und Wartung (Support). Die OTRS AG setzt weiterhin auf Expansion und wird ihre Internationalisierung forcieren.
Das Geschäft war bisher im Wesentlichen auf Deutschland beschränkt, während die Anwender
von OTRS über den ganzen Globus verteilt sind. Kurzfristig wird die OTRS AG ihre Dienstleistungen
insbesondere in den USA, Mittel- und Südamerika sowie China und weiterhin in ganz
Europa ausbauen. In den USA erfolgt dies über die Tochtergesellschaft OTRS Inc. Im Berichtszeitraum erwirtschaftete die OTRS AG ca. 39,2% ihres Umsatzes mit Kunden
außerhalb Deutschlands. 1.4. MITARBEITERDie Zahl der Mitarbeiter stieg im Halbjahresdurchschnitt von 44 (Jahresdurchschnitt
2014) auf 45 (ohne Vorstandsmitglieder). 2. ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE DER OTRS AG2.1. ERTRAGSLAGEDie Umsatzerlöse stiegen von TEUR 2.413 in der Vorjahresperiode auf TEUR 2.940 im
ersten Halbjahr 2015. Das entspricht einem Anstieg von rund 21,8%. Wie bereits im Geschäftsjahr 2014 stiegen auch im Berichtszeitraum die wiederkehrenden
Erlöse (renewable revenues) auf Basis jährlicher Service-, Wartungs- und Supportverträge,
sukzessive. Diese betrugen im ersten Halbjahr 2015 TEUR 2.049 (30.06.2014: TEUR 1.566)
und damit rund 69,7% des Gesamtumsatzes (30.06.2014: rund 65%). Durch die Steigerung der wiederkehrenden Erlöse gewinnt OTRS erheblich an Planungssicherheit.
Zudem lassen sich hierdurch Ertragssteigerungen bei unterproportional steigendem Ressourceneinsatz
erwirtschaften. Dadurch werden Skaleneffekte genutzt und Margen und Rohertrag können
stetig gesteigert werden. Es ist beabsichtigt, diesen Trend auch in Zukunft fortzuführen. Die Umsatzerlöse aus kundenspezifischen Anpassungen und Entwicklungen (Development)
sowie Consultingleistungen im Zusammenhang mit der Implementierung der OTRS-Software
betrugen im Berichtszeitraum TEUR 888 gegenüber TEUR 847 der Vorjahresperiode. Wie bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 konnte der Umsatz mit ausländischen
Kunden erneut gesteigert werden. Dieser erhöhte sich von TEUR 963 im ersten Halbjahr
2014 um TEUR 190 auf TEUR 1.154 im Berichtszeitraum. Dies entspricht einer Steigerung
von 19,7%. Der Umsatzanstieg bei den inländischen Kunden belief sich auf 23,2% von
TEUR 1.450 im ersten Halbjahr 2014 auf TEUR 1.787. Im ersten Halbjahr 2015 entfielen
die Umsatzerlöse zu 60,8% auf inländische und zu 39,2% auf ausländische Kunden (30.06.2014:
60,1 % Inland; 39,9% Ausland). Die Wahrnehmung der OTRS Software als ein äußerst nützliches Instrument zur Unternehmenssteuerung
ist solide verankert und verbessert sich weiterhin. Voraussetzung hierfür ist die
permanente Aktualisierung und Verbesserung der Software-Funktionalitäten. Dementsprechend
wurde im ersten Halbjahr 2015 TEUR 399 in die Verbesserung der Anwendersoftware sowie
den Ausbau der Infrastrukturplattform für die cloud-basierte Lösung OTRS Business
Solution™ Managed investiert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich im ersten
Halbjahr 2015 auf TEUR 233 gegenüber TEUR 187 in der Vorjahresperiode. Der operative
Cashflow konnte von TEUR 253 im Vorjahr auf TEUR 379 zum 30.06.2015 gesteigert werden.
Infolge der positiven Entwicklung des operativen Cashflows seit 2013 konnten im ersten
Halbjahr 2015 Wandelschuldverschreibungen in Höhe von TEUR 250 aus dem laufenden Cashflow
zurück erworben werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug im ersten Halbjahr 2015 TEUR 63
(Vorjahresperiode: TEUR 19) bei einem Jahresergebnis von TEUR 2 gegenüber TEUR ./.
33 im ersten Halbjahr 2014. Die größte Kostenposition bilden naturgemäß für ein Unternehmen mit einem Schwerpunkt
auf Dienstleistungen die Personalkosten. Diese betrugen zum 30.06.2015 TEUR 1.702
(30.06.2014: TEUR 1.408). 2.2. FINANZ- UND VERMÖGENSLAGEDie Bilanzsumme belief sich zum 30.06.2015 auf TEUR 5.035 (31.12.2014: TEUR 5.212)
bei einem Eigenkapital von TEUR 1.070 (31.12.2014: TEUR 1.067). Die Eigenkapitalquote
lag zum 30.06.2015 bei 21,3% (31.12.2014: 20,5%). Die Liquidität 2. Grades (Quick ratio) sank auf 66,0% zum 30.06.2015 gegenüber 73,0%
zum Bilanzstichtag 2014. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den Rückerwerb von Wandelschuldverschreibungen
im ersten Halbjahr 2015 zurück zu führen, der aus dem operativen Cashflow finanziert
wurde. Die Kennziffer gilt als ein Maß dafür, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten
durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögenswerte gedeckt sind. Berücksichtigt
man dabei, dass die in den kurzfristigen Verbindlichkeiten als "deferred income" abgegrenzten
Supportverträge (TEUR 1.997) zu keinem künftigen Mittelabfluss führen, sondern künftigen
Umsatz darstellen, ergibt sich zum Ende des ersten Halbjahres 2015 eine bereinigte
Liquidität 2. Grades von 298,4% gegenüber 318,9% zum 31.12.2014. 3. NACHTRAGSBERICHTVorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben. 4. RISIKO- UND CHANCENBERICHTIm Rahmen der weltweiten Geschäftstätigkeit sieht sich die OTRS AG solchen Risiken
ausgesetzt, die direkt mit dem unternehmerischen Handeln einhergehen. Nachfolgend
ein Überblick über das Risikomanagementsystem und die als wesentlich eingestuften
Risiken: Die Risikopolitik der OTRS AG zielt auf das frühzeitige Erkennen von bestandsgefährdenden
bzw. wesentlichen Unternehmensrisiken und dem verantwortungsvollen Umgang mit ihnen
ab. Natürlich stehen unternehmerischen Chancen auch immer entsprechende Risiken gegenüber.
Das Ziel der OTRS AG ist es daher, den Unternehmenswert im Sinne der Anteilseigner
über ein möglichst optimales Chance-Risikoverhältnis zu steigern. Ein Unternehmen,
das seine Risiken kennt, wagt es auch, seine Chancen zu ergreifen. Die Steuerung und Überwachung der einzelnen Bereiche Consulting, Development und Managed
Services, sowie die nicht direkt Zahlungsstrom generierenden Bereiche wie Marketing
und Administration werden monatlich analysiert und mit der unternehmenseigenen Planung
sowie regelmäßig aktualisierten Forecasts verglichen. Soweit nötig, werden externe
Indikatoren wie Wechselkursschwankungen, Zinsniveau oder Inflationsrate in die Analyse
einbezogen. Das Liquiditätsmanagement beinhaltet einen wöchentlichen Statusbericht
an die Geschäftsleitung. Für bestandsgefährdende Risiken werden im Rahmen eines Risikofrüherkennungs-Systems
Frühwarnindikatoren in Form von Kennzahlen definiert, deren Veränderungen bzw. Entwicklung
kontinuierlich überprüft werden. Eine ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken unseres Geschäfts sind umfassend
im Lagebericht der OTRS AG für das Geschäftsjahr 2014 ab Seite 28 dargestellt. Gegenüber
dem Geschäftsbericht 2014 ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Es liegen derzeit
keine erkennbaren weiteren Risiken vor. Neben den im Geschäftsbericht 2014 genannten Risikofaktoren könnten Risiken, die derzeit
noch nicht bekannt sind, oder Risiken, die jetzt noch als unwesentlich eingeschätzt
werden, die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen. 5. PROGNOSEBERICHTDie OTRS AG hat aus heutiger Sicht ein enormes Chancen- und Wachstumspotenzial. Dieses
begründet sich zum einen aus der Software, die State-of-the-Art ist und an deren Optimierung
wir kontinuierlich arbeiten. Zum anderen aus einer weltweit aktiv agierenden Community,
die uns permanent unterstützt, nationale und internationale Trends zu integrieren
und gleichzeitig einen Spiegel für unsere Absatzmärkte darstellt. Nicht zuletzt ist
es die solide wirtschaftliche und kulturellen Struktur des Unternehmens selbst, das
mit seiner gezielten Globalisierung und dem hohen Qualifikationsniveau seiner Mitarbeiter
die solide Basis darstellt, auf der sich alle geplanten Aktivitäten wirksam entfalten
können. In unserer ständigen Gegenüberstellung von notwendigen Aktivitäten (wie zum Beispiel
internationale Marketingmaßnahmen zur noch stärkeren Verbreitung der Software) und
in der Entwicklung von marktgerechten Serviceangeboten zeigt sich zunächst ein Anstieg
der Aufwendungen in den Bereichen Personal (freie Mitarbeiter aber auch Erweiterung
der Kompetenzteams) und Werbung. Gleichzeitig ist es aber auch gelungen, den Umsatz
des sogenannten "Continuable"-Geschäftes (Managed Services) im ersten Halbjahr 2015
erneut auf 69,7% zu steigern (Vorjahr: 65%). Die Geschäftsleitung geht weiterhin davon aus, die oben genannten Potenziale in Ertragskraft
in den kommenden beiden Geschäftsjahren umzusetzen. Für das laufende Geschäftsjahr
2015 rechnet die Geschäftsleitung mit einem positiven Ergebnis über dem Niveau des
Geschäftsjahres 2014. Für das Jahr 2015 sollen insbesondere die Umsatzerlöse im Bereich
Managed Services und Cloud Services (SaaS) weiter ausgebaut werden. Die Gesamtumsatzerlöse
im ersten Halbjahr 2015 liegen im Plan, so dass wir weiterhin Gesamtumsatzerlöse von
über TEUR 6.000 für das Geschäftsjahr 2015 erwarten.
André Mindermann, Vorstandsvorsitzender der OTRS AG Halbjahrestabellen HALBJAHRESBILANZ ZUM 30. JUNI 2015AKTIVA
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2015scroll
KAPITALFLUSSRECHNUNG (INDIREKT) VOM 1. JANUAR BIS 30. JUNI 2015scroll
Verkürzter Anhang zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015Der vorliegende Halbjahresabschluss der OTRS AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des HGB und des AktG unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt
und nicht von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Der Halbjahresabschluss enthält nicht alle für einen Jahresabschluss vorgeschriebene
Angaben und sollte im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 gelesen
werden. Die in dem vorliegenden Halbjahresabschluss zum 30.06.2015 angewandten Bilanzierungs-
und Bewertungsgrundsätze entsprechen denen des Jahresabschlusses zum 31.12.2014, die
dort detailliert beschrieben wurden. Wesentliche Änderungen hinsichtlich der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden gegenüber dem Jahresabschluss zum 31.12.2014 haben sich nicht
ergeben. Versicherung der gesetzlichen Vertreter
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