SEVEN PRINCIPLES AG

Köln

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

KONZERNEIGENKAPITALSPIEGEL FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Eigenkapital des Mutterunternehmens

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EUR Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Konzernbilanzverlust Konzerneigenkapital Summe
Stand am 01.01.2018 3.770.662,00 10.881.053,20 -10.564.982,97 4.086.732,23
Konzernjahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 0,00 0,00 22.448,68 22.448,68
Stand am 31.12.2018 3.770.662,00 10.881.053,20 -10.542.534,29 4.109.180,91
Konzernjahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 0,00 0,00 -3.372.104,97 -3.372.104,97
Stand am 31.12.2019 3.770.662,00 10.881.053,20 -13.914.639,26 737.075,94

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

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(Alle Zahlen in EUR)
2019 2018
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Konzernjahresfehlbetrag/​-überschuss -3.372.104,97 22.448,68
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.105.303,93 1.451.367,12
Zunahme (+) Abnahme (-) der Rückstellungen 836.782,12 -242.306,54
Zunahme (-) /​ Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8.207.161,41 352.492,42
Zunahme (+) /​ Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.632.592,65 -1.909.699,88
Gewinn (-) /​ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -75.862,42 -1.573,55
Zinsaufwendungen (+) /​ -ertrag (-) 470.683,37 297.906,74
Ertragsteueraufwand (+) /​ -ertrag (-) -483.581,81 296.559,40
Ertragssteuerzahlungen -4.349,85 -134.043,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 5.051.439,13 133.150,64
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus den Abgängen von immateriellen Vermögenswerten 73.381,09 0,00
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -3.031,25 -107.225,65
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 6.892,33 1.573,55
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -241.651,87 -533.342,44
Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0,00 -1.000.000,00
Auszahlungen für Earn-Out Klauseln -361.787,00 0,00
Erhaltene Zinsen 16.394,98 63,82
Cashflow aus Investitionstätigkeit -509.801,72 -1.638.930,72
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlung aus der Tilgung von Krediten -300.312,86 -4.000.000,00
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus Forfaitierung -553.167,79 1.641.824,21
Gezahlte Zinsen -157.059,35 -255.757,66
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1.010.540,00 -2.613.933,45
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 3.531.097,41 -4.119.713,53
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0,00 441.561,53
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.334.172,70 7.012.324,70
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 6.865.270,11 3.334.172,70