Shareholder Value Beteiligungen AG
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Shareholder Value Beteiligungen AG ( im folgenden kurz „Gesellschaft“
genannt ) für das Geschäftsjahr vom 01.01. - 31.12.2009 wurde nach den Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend hierzu waren
die Vorschriften des Aktiengesetzes und der Satzung zu beachten.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt freiwillig.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgte mit den Anschaffungskosten
einschließlich Anschaffungsnebenkosten. Soweit der beizulegende Wert am Bilanzstichtag
niedriger war wurden entsprechende Abschreibungen vorgenommen. Zuschreibungen wurden
vorgenommen, soweit aufgrund eines Anstiegs des beizulegenden Wertes der Grund für
die vorangegangene Abschreibung entfallen ist.
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren
Kurswert zum 31.12.2009 aktiviert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände
erfolgte mit dem Nominalwert.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten und erkennbare
Risiken gebildet und sind hinreichend dotiert.
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.
Angaben zu Einzelposten der Bilanz
Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich aus mehreren Steuererstattungs-ansprüchen
(T€ 105) sowie Forderungen aus Wertpapierverkäufen (T€ 16) zusammen. Sie enthalten
ein Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG in Höhe von € 20.949,60 mit einer Laufzeit
von mehr als einem Jahr.
Das Grundkapital zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 beträgt € 6.975.000,00 und ist
eingeteilt in 697.500 Stück Inhaber-Stammaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von € 10,00. Das Grundkapital ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2006 wurde der Vorstand ermächtigt,
bis zum 16.05.2011 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um
einen Betrag von € 2.325.000,00 zu erhöhen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2007 wurde der Vorstand ermächtigt,
bis zum 08.05.2012 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um
einen Betrag von € 1.162.500,00 zu erhöhen
Der Vorstand hat von diesen Ermächtigungen im Geschäftsjahr keinen Gebrauch gemacht.
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Erstellung
und Prüfung des Jahresabschlusses.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Es sind keine
Verbindlichkeiten aus Steuern oder Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
vorhanden.
Angaben zum Jahresergebnis
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 268 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung der teilweisen
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Der Jahresüberschuss in Höhe von € 1.548.319,14 wird in voller Höhe mit dem Verlustvortrag
verrechnet. Zum Bilanzstichtag verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von € 3.435.399,38.
Sonstige Angaben
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft geführt durch:
Herrn Dipl.-Volkswirt Ralph Bieneck,
Herrn Reiner Sachs, Rechtsanwalt.
Die Vorstände haben im Geschäftsjahr keine Bezüge erhalten.
Der Aufsichtsrat bestand aus:
Herrn Dr. Michael Drill, Investmentbanker, Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Herrn Gerd vom Hoff, Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats bis
06.05.2009
Herrn Volker Schindler, Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
ab 07.05.2009
Herrn Günter Weispfenning, Finanzanalyst.
Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsräten:
Herr Dr. Michael Drill ist Aufsichtsrat bei Lincoln International LLP, Großbritannien
und Beiratsmitglied bei Rock Capital GmbH, München.
Herr Günter Weispfenning ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Shareholder Value
Management AG
Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen € 4.500,00
Folgende Organmitglieder der Gesellschaft halten zum 31.12.2009 Anteile an der Shareholder
Value Beteiligungen AG:
Name Funktion Anzahl Aktien
Reiner Sachs Vorstand 6.950
Frank Fischer Vorstand 5.827
Dr. Michael Drill Aufsichtsrat 2.000
Volker Schindler Aufsichtsrat 1.950
Günter Weispfenning Aufsichtsrat 0
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