W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.
o obligacjach, Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank")
przekazuje informacje o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych Banku
według stanu na dzień 07 września 2026 r. oraz 31 grudnia 2026 r.
1. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 07.09.2026 r.:
1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 968 777 tys. zł (23%);
2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 235 281 tys. zł (77%);
3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 1 234 tys. zł (0%);
4) Razem - zobowiązania: 4 205 292 tys. zł (100%);
2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku na dzień 31.12.2026 r.:
1) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 814 972 tys. zł (18%);
2) Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 740 838 tys. zł (82%);
3) Zobowiązania z tytułu leasingu: 946 tys. zł (0%);
4) Razem - zobowiązania: 4 556 756 tys. zł (100%).