Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec maja 2026 r. wynosiła 1 846 315 338,50 zł netto, w tym:
1. W ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 94 765 555,03 zł netto (95 992 316,51 zł brutto);
2. Suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 751 549 783,47 zł netto, z czego:
- 287 522 166,71 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 464 027 616,76 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.
Nadto:
1.Na koniec maja 2026 r. Emitent posiadał 181 909 134,57 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
Na koniec maja 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 829 405 512,19 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).