W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2025, 29/2025 (którego numeracja została następnie skorygowana raportem bieżącym nr 32/2025), 6/2026 oraz 15/2026 Caspar Asset Management S.A. ("Spółka") informuje o kolejnych czynnościach związanych z reorganizacją i optymalizacją działalności grupy kapitałowej Spółki ("Reorganizacja").
W dniu 1 lipca 2026 roku odbyły się: posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki oraz posiedzenie Rady Nadzorczej Caspar TFI S.A. ("Caspar TFI"). Rada Nadzorcza Spółki przyjęła od Zarządu Spółki informację podsumowującą dotychczasowe działania Spółki w ramach Reorganizacji ("Etap I") oraz rozpoznała dalsze planowane działania Spółki, zmierzające do realizacji celów ujętych w ramach raportu bieżącego nr 27/2025 informującego o planowanych działaniach integracyjnych w grupie w latach 2026-2028. W celu umożliwienia podjęcia dalszych działań integracyjnych w ramach Reorganizacji ("Etap II"), Zarząd Spółki wystosował wniosek o wyrażenie pozytywnej opinii oraz wyrażenie zgody na zawarcie z Caspar TFI porozumienia o współpracy ("Porozumienie"), które ma charakter ramowy i organizacyjny oraz służy ustaleniu zasad współpracy obu podmiotów przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Reorganizacji, przy czym samo w sobie nie stanowi podstawy do przeniesienia jakichkolwiek składników majątkowych, praw, obowiązków ani relacji z klientami.
Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwałę w powyższym przedmiocie umożliwiając tym samym zawarcie Porozumienia.
Rada Nadzorcza Caspar TFI w tym samym dniu (1 lipca 2026 roku) powzięła uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie Porozumienia.
W dniu 1 lipca 2026, po posiedzeniach Rad Nadzorczych, Spółka oraz Caspar TFI zawarły Porozumienie.
Przedmiotem Porozumienia jest przede wszystkim, oprócz kwestii o charakterze ramowym i organizacyjnym, umożliwienie podjęcia działań w ramach Etapu II Reorganizacji.
Etap II Reorganizacji będzie obejmował rozważenie docelowego przeniesienia do Caspar TFI zasadniczej części działalności inwestycyjnej Spółki w zakresie usługi asset management, w tym potencjalnie w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zawarcie Porozumienia nie stanowi zobowiązania do dokonania aportu, zawarcia umowy przyrzeczonej ani przyjęcia określonej struktury transakcji, a ewentualne decyzje w tym zakresie wymagają odrębnych analiz, odrębnych dokumentów, odrębnych zgód właściwych organów Spółki oraz Caspar TFI oraz uwzględnienia wymogów regulacyjnych.
Na ostatnim etapie Reorganizacji ("Etap III"), Spółka rozważy ponadto działania związane z zachowaniem lub przeniesieniem pozostałych zezwoleń regulacyjnych w celu dalszego zwiększenia synergii kosztowej oraz efektywności zarządzania strukturą grupy kapitałowej Spółki.
Spółka informuje, że wszelkie podejmowane działania będą uwzględniały w szczególności interes klientów Spółki, skomplikowane środowisko regulacyjne oraz będą komunikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.