Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec lipca 2026 r. wynosiła 1 789 696 265,61 zł netto, w tym:
1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 103 947 553,67 zł netto (104 641 172,95 zł brutto);
2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 685 748 711,94 zł netto, z czego:
- 301 432 178,01 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 384 316 533,93 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.,
Nadto:
1.Na koniec lipca 2026 r. Emitent posiadał 172 614 137,79 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).
Na koniec lipca 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 874 074 157,26 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).