Kiełpin dn. 27.04.2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotycząca
sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. przeanalizowała
a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2021 obejmujące:
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 707.138 tysięcy zł,
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto
w kwocie 11.607 tysięcy zł,
– rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 103.818 tysięcy zł,
– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmianę
kapitału własnego w wysokości 209.469 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku
w wysokości 554.002 tysiące zł,
– – dodatkowe informacje i objaśnienia,
b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2021
oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania powyższych sprawozdań oraz ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu
Audytu przygotowanym przez firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 130.
Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oraz Komitet Audytu monitorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie
stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww.
sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze
zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.
Podsumowując, Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za
rok 2021 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2021 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym.
Robert Rzemiński – Przewodniczący
Krzysztof Kaczmarczyk
Bogusław Galewski
Artur Wieczorek
Urszula Wieczorek