Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 4 lipca 2017 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
- z bankiem PKO BP S.A.
1. 5.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2019-12-13
2. 5.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2019-12-27
3. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-01-13
4. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-01-27
5. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-02-13
6. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-02-25
7. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-03-13
8. 3.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-03-27
9. 3.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-04-14
10. 3.000.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-04-27
11. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-05-13
12. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,7300 z datą wygaśnięcia 2020-05-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 84 000 tys. euro (po 42 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 356 395 tys. zł.
W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną
w działalności Emitenta.