Wrocław, 28 kwietnia 2023 r.
Ocena Rady Nadzorczej Genomtec S.A. dotycząca sprawozdania z
działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami
oraz ze stanem faktycznym
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Genomtec S.A. (Spółka, Genomtec) oświadcza, że działając na podstawie
art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:
▪ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie
aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 11 756 tys. zł (słownie:
jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r.
całkowite dochody netto w wysokości – 11 928 tys. zł. ( słownie: minus jedenaście
milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r.
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 165 tys. zł. ( słownie: cztery miliony sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r.
zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 766 tys. zł ( słownie: dwa
miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
▪ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych
obszarach finansowych i operacyjnych,
d) projektu sprawozdania firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022,
e) projektu sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o
którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z
kluczowym biegłym rewidentem,
g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla
rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie
badania sprawozdania finansowego,
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w
związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia,
że sprawozdanie z działalności ZUK i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z
księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy
