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天津百货大楼股份有限公司2001年度中期报告
2001-08-08 00:00
天津百货大楼股份有限公司2001年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一．公司简介
1、公司法定中文名称：
天津百货大楼股份有限公司
公司法定英文名称：
TIANJIN GRAND DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
2、公司注册地址．办公地址：
天津市和平区和平路172号
邮政编码：300020
电子信箱：E-mail：tsmile@public.tpt.tj.cn
公司国际互联网网址：http://www.tj-store.com
3、公司法定代表人：史建华
4、公司董事会秘书：于凤敏
董事会证券事务代表：买卖土逊
联系地址：天津市和平区和平路172号
联系电话：(022) 27304716
传 真：(022) 27237882
电子信箱：E-mail：tsmile@public.tpt.tj.cn
5、公司选定的中国证监会指定的报纸：上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司新厦七楼董事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：津百股份
股票代码：600082
二、主要财务指标
项 目 2001年1月-6月 2000年1月-12月 2000年1月-6月
净利润(元) -54,799,109.92 -100,860,300.93 -16,364,357.95
扣除非经常性
损益后的净利润(元) -53,921,459.57 -100,189,064.10 -16,364,357.95
每股收益(元／股) -0.37 -0.68 -0.1098
净资产收益率(％) -16.26 -25.74 -3.42%
经营活动产生的
现金流量净额 (元) -73,222,325.47 10,805,074.30 12,635,842.19
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产(元) 1,180,684,461.22 1,165,406,359.60
资产负债率(%) 69.32 64.22
股东权益(元) 337,048,540.34 391,847,650.26
(不含少数股东权益)
每股净资产(元／股) 2.26 2.63
调整后的每股净资产(元／股) 2.07 2.45
项 目 2000年6月30日
总资产(元) 1,174,372,931.76
资产负债率(%) 57.11%
股东权益(元) 478,467,779.63
(不含少数股东权益)
每股净资产(元／股) 3.21
调整后的每股净资产(元／股) 3.12
注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元
项目 项目
处置固定资产净损失 884,950.35
处置固定资产净收益 7300
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》计算的净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 1.81 1.67 0.04 0.04
营 业 利 润 -14.95 -13.83 -0.34 -0.34
净 利 润 -16.26 -15.04 -0.37 -0.37
扣除非经常性损益后的净利润 -16 -14.79 -0.36 -0.36
注：主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝( 报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) ／报告期末普通股股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE =————————————————————
E0 +NP ÷2 +Ei ×Mi ÷M0 -Ej ×Mj ÷M0
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS =——————————————————
S0 +S1 +Si ×Mi ÷M0 -Sj ×Mj ÷M0
三、股本变动及主要股东持股情况
1、公司股份变动情况
报告期内公司股本结构无变化。
数量单位：股
本次变动增减(+、-)
期初数 配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 33280783
其中：
国家拥有股份 33280783
2、募集法人股 36511800
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 69792583
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 79188200
已流通股份合计 79188200
三、股份总数 148980783
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 33280783
其中：
国家拥有股份 33280783
2、募集法人股 36511800
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 69792583
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 79188200
已流通股份合计 79188200
三、股份总数 148980783
2、主要股东持股情况
股东名称 期初持股数(万股)
(1)天津益商集团总公司(国家股) 3328
(2)天津证券有限责任公司(流通股)
以下为法人股：
(3)上海申银万国证券股份有限公司 130
(4)上海浦东新区银益劳动服务部 65
(5)上海华晨实业公司 65
(6)中国金融教育发展基金会 65
(7)江西证券公司上海业务部 65
(8)浙江省湖州市供销贸易有限公司 65
(9)江苏证券公司 65
(10) 济南英大国际信托投资有限责任公司 65
(11)工行云南省信托投资公司 65
股东名称 期末持股数(万股)
(1)天津益商集团总公司(国家股) 3328
(2)天津证券有限责任公司(流通股) 187.7712
以下为法人股：
(3)上海申银万国证券股份有限公司 130
(4)上海浦东新区银益劳动服务部 65
(5)上海华晨实业公司 65
(6)中国金融教育发展基金会 65
(7)江西证券公司上海业务部 65
(8)浙江省湖州市供销贸易有限公司 65
(9)江苏证券公司 65
(10) 济南英大国际信托投资有限责任公司 65
(11)工行云南省信托投资公司 65
股东名称 占总股本比例(%)
(1)天津益商集团总公司(国家股) 22.34
(2)天津证券有限责任公司(流通股) 1.26
以下为法人股：
(3)上海申银万国证券股份有限公司 0.88
(4)上海浦东新区银益劳动服务部 0.44
(5)上海华晨实业公司 0.44
(6)中国金融教育发展基金会 0.44
(7)江西证券公司上海业务部 0.44
(8)浙江省湖州市供销贸易有限公司 0.44
(9)江苏证券公司 0.44
(10) 济南英大国际信托投资有限责任公司 0.44
(11)工行云南省信托投资公司 0.44
截至2001年6月30日,公司股东总数为31941户。
注：(1)、天津益商集团总公司为本公司国家股持股单位。
(2)、公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主营业务为零售商业,同时兼做批发业务。
上半年,商业市场竞争激烈,尤其是目前大型仓储式商业的发展对公司这种老国有商业产生很大的威胁。面对这种局面,公司全体员工在公司领导的带领下,正视困难,为企业发展摸索出路。公司在上半年主要做了以下几方面工作：
(1)、继续实行“一级核算”新的管理机制,加强财务管理,控制成本,降费增效。
(2)、强化全体员工服务意识,拓宽服务领域,增强了公司竞争力。
(3)、抓住“节假日消费”的特点,加大促销力度,丰富促销手段。
(4)、实施人才战略,实行全员培训制度,引入竞争激烈机制,减员增效。
2、公司投资情况
经 2000年 12月 8 日公司三届四次股东大会审议通过,我公司向渤海证券有限责任公司增加投资5000万元,该款项已于2001年2月投入。
3、下半年计划
下半年,我国将有可能加入世贸组织,这将对商业产生一定的促进作用。我公司将抓住这一机遇,开拓经营,力争扭转亏损局面,主要要做以下几方面工作：
(1)、搞活经营的基础上,优化资产结构、盘活闲置资产,做好企业资产重组及资本运营工作。
(2)、下大力量抓好降费增效,坚决压缩费用,做到合理开支,行之有效。同时,一切工作围绕以效益为中心,挖掘可创效潜力。
(3)、进一步调整经营结构。建立具有鲜明特色的经营模式,以系列化的商品,公平合理的价格和全方位的服务,最大限度地满足目标市场消费者的现实需求。
(4)、积极引进人才,做好人才的教育和培养,为企业发展奠定基础。
(5)、继续加大对外开发力度,我们将采取低成本扩张,以输出管理、输出牌誉的形式,与塘沽区弘基公司合作,组建天津百货大楼弘基商城。
五、重要事项
1.公司报告期内实现净利润-54,799,109.92 元,由于净利润为负数,经公司董事会审议决定,2001年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
2.公司上年度未进行利润分配,也未进行公积金转增股本。
3.重大诉讼、仲裁事项：
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司没有收购兼并、资产重组事项。
5.报告期内公司无重大关联交易的事项。
6、公司与控股股东的“三分开”情况：
公司与控股股东在资产、人员、财产方面界定清晰,人员独立、资产完整、财务独立。
7.报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8.报告期内我公司聘任的会计师事务所为天津五洲联合合伙会计师事务所,未予变更。
9.报告期内公司各项业务、合同正常进行,无重大合同纠纷。
10、公司报告期内无对外担保事项。
11.报告期内公司未更改名称和股票简称。
六、财务报告
（一）.会计报表：（附后）
（二）.审计报告
审 计 报 告
五洲会字[2001] 1-0202 号
天津百货大楼股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2001年 6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2001 年1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年 1-6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况和2001年1-6月份的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：朱辉
王福才
中国 天津 2001年8月 14日
(三)、会计报表附注：
一、公司简介：
天津百货大楼股份有限公司前身是天津中原股份有限公司。始建于 1926 年,1949年改名为天津百货大楼。1992 年被天津市政府批准为股份制改革试点企业,并经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）24 号文件和中国人民银行天津市分行津银金（1992）389 号文件批准,进行股份制改制。1992年 11月 28 日以定向募集方式设立天津百货大楼股份有限公司。
1997年5月28日经中国证券监督管理委员会以证监发字（1997）278号文件批准,向社会公众发行 3000 万股普通股,在上海证券交易所采用“上网定价”方式发行。公司股票上市申请经上海证券交易所上证上字（1997）52 号文批准,于1997 年6 月 20日在上海证券交易所挂牌交易,股票上市后注册资本增至 114,600,602 元,并于 1997年 9月 18日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 10307063 的《企业法人营业执照》。1998年用未分配利润及资本公积送股34380181股,使注册资本增至148,980,783元。
公司所属行业为商业企业,拥有全资附属企业、控股公司10个。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、公司执行的会计制度：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度：
采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务,按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,作为汇兑损益,计入当期损益；属于筹建期期间的,计入长期待摊费用；属于与固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准：
以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7、坏账核算方法：
（1）坏账的确认标准为：
①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。
（2）本公司坏账损失按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的 10%计提。
8、存货核算方法：
公司存货主要为：库存商品 、受托代销商品、低值易耗品等。
商品销售业务按进价核算,以先进先出法结转存货成本计算毛利。非商品存货按实际成本核算,其中低值易耗品采用“五、五”摊销法。
由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账；处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计价,按各投资项目计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资,在取得时按照初始投资成本入账。以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,根据收到或支付的补价,按应收债权的账面价值减去或加上补价后的余额,作为初始投资成本。以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,根据收到或支付的补价,按换出资产的账面价值加上应确认的收益减去补价或加上补价后的余额,作为初始投资成本。
（2）投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含50%）以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
（3）采用权益法核算时,长期股权投资初始成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额,通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限,合同规定的按规定摊销,没有规定的其借方差额一般按不超过 10 年的期限摊销,贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
（4）长期债权投资
按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本。以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资,或以应收债权换入长期债权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,根据收到或支付的补价,按应收债权的账面价值减去或加上补价后的余额,作为初始投资成本。以非货币性交易换入的长期债权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。涉及补价的,根据收到或支付的补价,按换出资产的账面价值加上应确认的收益减去补价或加上补价后的余额,作为初始投资成本。
（5）长期债券投资的初始投资成本减去已到期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费与债券面值的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期间内于确认债券利息收入时,采用直线法摊销。
（6）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回余额低于账面价值,按该投资项目可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1） 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上,且使用年限超过两年以上的非经营主要设备的物品。
（2） 固定资产在取得时,按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进出口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入固定资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。涉及补价的,根据收到或支付的补价,按应收债权的账面价值减去或加上补价后的余额,作为入账价值。以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。涉及补价的,根据收到或支付的补价,按换出资产的账面价值加上应确认的收益减去补价或加上补价后的余额,作为入账价值。
（3）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 32-35年 4% 3%-2.743%
机械设备 12年 4% 8%
运输设备 12年 4% 8%
其他设备 8-10年 4% 9%-12%
（4）期末对固定资产进行逐项检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。
根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司期末按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额追溯计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出入账,并在完工交付使用时,按工程的实际成本结转固定资产。期末对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,在中期期末或年度终了计提在建工程减值准备。
根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司期末对有证据表明在建工程已经发生减值的情况追溯提取在建工程减值准备。
13、长期待摊费用摊销方法
开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司对以前年度发生的尚未摊销的开办费转入当期损益。
长期待摊费用自发生当月起按5年平均摊销。
14、借款费用的会计处理
公司发生的借款费用,专项用于购建固定资产的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,计入购建的固定资产成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用；其他借款费用于发生当期确认为费用,计入当期财务费用。
15、收入确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入,并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
（3）他人使用本公司资产：利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
16、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
17、合并会计报表的编制方法
本公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》,以母公司和纳入合并范围的子公司 2001 年 1-6 月的会计报表以及其他有关资料为依据编制合并报表。在合并过程中,各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
18、会计政策变更及其影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》,本公司从2001年1月1 日起执行《企业会计制度》。
涉及会计科目 原会计政策 变更后会计政策
固定资产 不提减值准备 对未来可收回金额
低于账面价值的差
额计提固定资产减
值准备
在建工程 不提减值准备 对未来可收回金额
低于账面价值的差
额计提在建工程减
值准备
长期待摊费用 从生产经营当 从开始生产经营
---开办费 月起按5年摊 的当月一次性计入
销 损益
对上述会计政策的变更均采用追溯调整法处理,相应调整报告期内期初留存收益及相关会计报表项目的期初数,利润及利润分配表相应项目按调整后的数字填列。
报告期内因上述会计政策变更的具体影响情况如下：
项 目 2001年1-6月 2000年影响数 1999年影响数
固定资产 736,000.00 3,021,619.00 205,079.60
在建工程 773,030.00 5,237,100.00 393,470.00
长期待摊费用
---开办费 0 0 0
净资产 1,509,030.00 8,258,719.00 598,549.60
其中:
盈余公积
---法定盈余公积 59,854.96
盈余公积
---法定公益金 59,854.96
盈余公积
---任意盈余公积 29,927.48
未分配利润 1,509,030.00 8,258,719.00 448,912.20
项 目 累积影响数
固定资产 3,962,698.60
在建工程 6,403,600.00
长期待摊费用
---开办费 0
净资产 10,366,298.60
其中:
盈余公积
---法定盈余公积 59,854.96
盈余公积
---法定公益金 59,854.96
盈余公积
---任意盈余公积 29,927.48
未分配利润 10,216,661.20
三、税项
（1）增值税：分别按商品销售收入 17%税率和 13%税率计算当期销项税额,扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
（2）营业税：按其他业务收入5%的税率缴纳。
（3）消费税：按规定应纳税范围（贵重首饰及珠宝石）营业收入的5%缴纳。
（3）城建税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的7%、3%和1%缴纳。
（4）所得税：按天津市财政局财企二（1997）10 号关于对天津百货大楼股份有限公司减征所得税的批复,自股票上市之日起,暂减按 15%的税率征收所得税。子公司已在开发区注册的执行 33%的所得税税率,根据天津市地方税务局经济技术开发区分局津地税管减字（1994）5 号文件精神,享受二年免税三年减半征收优惠政策。
四、控股子公司及合营企业：
纳入合并报表范围的子公司：
单位名称 注册资本 投资额 权益比例 经营范围
天津市百盛经 食品、纺织品、
贸公司 50万 50万 100% 百货、五金交电
天津市银座购
物中心 100万 100万 100% 商业
天津百货大楼
股份有限公司
信达广告公司 50万 50万 100% 广告
天津市大东旅
馆有限公司 30万 30万 100% 住宿饮食服务等
天津经济技术
开发区百欧商 商业、物资供销
业公司 100万 100万 100% 批发兼零售等
天津经济技术
开发区百达商 食品、纺织、百货、
业公司 1200万 1200万 100% 五金、交电等
天津开发区万 百货、食品、五金、
国电器堡公司 50万 50万 100% 交电等
天津开发区百 日用电子器具、
利经贸公司 60万 60万 100% 家具批发兼零售等
天津百益大厦 物业管理、房屋
有限公司 1200万美元 900万美元 75% 出租餐饮等
天津百货大楼
家电有限公司 1400万 1400万 70% 五金交电、家用电
器等
单位名称 法定代表人
天津市百盛经 肖广禄
贸公司
天津市银座购
物中心 陈国瑞
天津百货大楼
股份有限公司
信达广告公司 于连升
天津市大东旅
馆有限公司 袁利华
天津经济技术
开发区百欧商 黄世新
业公司
天津经济技术
开发区百达商 许长明
业公司
天津开发区万 刘君
国电器堡公司
天津开发区百 黄世新
利经贸公司
天津百益大厦 郭淑芬
有限公司
天津百货大楼
家电有限公司 陈国瑞
本年度合并报表范围没有变化。
五、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现 金 139,343.82 83,477.43
银行存款 79,577,792.30 34,449,743.41
其他货币资金 983,968.15 640,059.71
合 计 80,701,104.27 35,173,280.55
说明: 货币资金期末比期初减少56.42%主要因为向渤海证券有限责任公司增加投资5000万元。
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 13,600,000.00 1,500,000.00
其他投资 1,278,000.00 1,278,000.00 1,278,000.00 1,278,000.00
合 计 14,878,000.00 1,278,000.00 2,778,000.00 1,278,000.00
（1）债券投资：
项目 期初数 期末数
海南港澳国际信托
天津营业部-国债 5,000,000.00 1,500,000.00
国泰证券有限公司
天津分公司-国债 8,600,000.00 0.00
小 计 13,600,000.00 1,500,000.00
（2） 委托贷款：
接受贷款单位 投入时间 期初数 年收益率 所得收益
国联房地产开发公司 93.12 200,000.00
天龙调香制品厂 93.7 600,000.00
第四半导体厂 93.5 28,000.00
天津嘉泰保温瓶有限公司 96.12 150,000.00
天津市敖雷依兰制衣厂 95.9 300,000.00
小 计 1,278,000.00
接受贷款单位 期末数
国联房地产开发公司 200,000.00
天龙调香制品厂 600,000.00
第四半导体厂 28,000.00
天津嘉泰保温瓶有限公司 150,000.00
天津市敖雷依兰制衣厂 300,000.00
小 计 1,278,000.00
说明：
①上述委托贷款是通过交通银行天津分行信托部和建设银行天津市信托投资公司的委托放款,共计 1,278,000.00 元已无法收回,公司在 2000 年末全额提取了短期投资跌价准备。
②对海南港澳国际信托天津证券交易营业部的委托国债投资 5,000,000 元,公司与其托管组达成的委托国债投资终止协议规定,从2001年1月20日至2001年9月30日分3次收回。截至2001年6月30日已收回3,500,000元。
③期末数比期初数降低88.97%,主要是部分投资收回。
3、应收款项
（1）应收账款
期初数 期末数
账龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%)
1年以内 2,334,441.03 92.59% 7,365,445.05 97.11%
1-2年 19,698.00 0.78% 158,876.89 2.09%
2-3年 161,893.15 6.42%
3年以上 5,315.36 0.21% 60,493.15 0.80%
合 计 2,521,347.54 100% 252,134.75 7,584,815.09 100%
账龄分析 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 758,481.51
其中欠款金额前五名的单位账款:
单位名称 金额 发生时间 原因
天津明华综合经营部 2,732,192.00 2001 销售欠款
武清家电超市 1,446,188.00 2001 销售欠款
天津贯通机械技术公司 931,925.00 2001 销售欠款
天津百货大楼凯莱塞商厦
有限公司 470,568.44 2001 销售欠款
天津家电商城 394,115.20 2001 销售欠款
（2）其他应收款
期初数 期末数
账龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 金额
1年以内 9,807,524.08 20.17% 77,043,605.72
1-2年 13,653,500.00 28.08% 5,645,711.66
2-3年 1,059,028.90 2.18%
3年以上 24,097,556.34 49.57% 26,685,442.09
合 计 48,617,609.32 100% 4,861,760.94 109,374,759.47
账龄分析 比例(%) 坏账准备
1年以内 70.44%
1-2年 5.16%
2-3年
3年以上 24.40%
合 计 100% 10,937,475.95
其中欠款金额前五名的单位账款:
单位名称 金额 发生时间 原因
隆利国际贸易有限公司 58,900,000.00 1999-2001 往来款
津联(天津)贸易招商有限公司 23,377,456.34 1995 往来款
天津津盛生物制剂有限公司 5,000,000.00 2000 往来款
永伟皮业天津有限公司 4,400,000.00 2001 往来款
天津大永皮业有限公司 4,200,100.00 2001 往来款
说明：期末数比期初数增加 1.25 倍主要是由于对外借款增加所致。其中天津隆利国际贸易有限公司自本公司及下属子公司借款58,900,000.00元,包括：
①自本公司借款5,900,000.00元,借款期限为1999年7月11日至2000年12月17日,利率为12%。该借款已延期。
②自天津开发区百达商业公司借款3,000,000.00,借款期限为2001年4月9日至2002年4月9日,利率为6%。
③自天津百货大楼家电有限公司借款30,000,000.00元,借款期限为2001年2月25日至2001年7月25日,利率为9%。
④自天津百货大楼家电有限公司借款20,000,000.00元,借款期限为2001年2月15日至2001年7月25日,利率为9%。
（3）预付账款
期初数 期末数
账龄分析 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 62,119,072.94 92.57% 40,379,576.49 80.25%
1-2年 4,782,950.59 7.13% 8,937,526.44 17.76%
2-3年 200,636.80 0.30% 200,636.80 0.40%
3年以上 800,000.00 1.59%
合 计 67,102,660.33 100% 50,317,739.73 100%
其中欠款金额前五名的单位账款:
单位名称 金额 发生时间 原因
天津万德针织品有限公司 5,087,020.05 2000-2001 购货款
劝业场(集团)股份有限公司 5,056,847.16 1999-2000 购货款
河南新飞电器有限公司 3,476,383.88 2001 购货款
天津长城集团有限公司 1,570,928.00 2000 保证金
广东省科龙电器股份有限公司 1,540,139.50 2000-2001 购货款
说明：应收款项中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
4、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
天津贯通机械
技术有限公司 2000年9月30日 2001年3月30日 28,000.00
合计 28,000.00
说明：上述银行承兑汇票已于2001年8月收回。
5、存货
类别 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
库存商品 51,820,120.77 15,558,017.52 34,101,352.68
低值易耗品 460,669.85 421,692.12
受托代销商品 18,540,829.14 26,029,389.72
材料物资 62,300.00
合 计 70,883,919.76 15,558,017.52 60,552,434.52
类别
跌价准备
库存商品 12,513,255.36
低值易耗品
受托代销商品
材料物资
合 计 12,513,255.36
6、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
烤火费 160,396.87 160,396.87 0.00
印花税 1,650.80 300.00 220.00 1,730.80
霓虹灯维修 0.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00
其他 27,600.00 17,369.76 10,230.24
合 计 162,047.67 33,900.00 181,986.63 13,961.04
7、长期投资
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 104,609,500.00 500,000.00 50,000,000.00
长期债权投资 2,000.00
合 计 104,611,500.00 500,000.00 50,000,000.00
（1）项目 期末数
金额 金额 减值准备
长期股权投资 154,609,500.00 2,350,000.00
长期债权投资 2,000.00
合 计 154,611,500.00 2,350,000.00
（2）长期股权投资
①股票投资
被投资公司 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额
名称 注册资本比例
天津劝业场股
份有限公司 法人股 67262股 不足1%
天津轮船实业
股份有限公司 法人股 50000股 同上
天津港（集团）股
份有限公司 法人股 176400股 同上
内蒙古民族商
场股份有限公司 法人股 432000股 同上
天津海运股份
有限公司 法人股 110000股 同上
太原五一百货
大楼股份有限
公司 法人股 77000股 同上
天津灯塔涂料
股份有限公司 法人股 70000股 同上
上海华联商厦
股份有限公司 法人股 555390股 同上
小 计
被投资公司 减值准备 备注
名称
天津劝业场股 法人股
份有限公司 75,000.00 无市价
天津轮船实业
股份有限公司 80,000.00 同上
天津港（集团）股
份有限公司 70,000.00 同上
内蒙古民族商
场股份有限公司 200,000.00 同上
天津海运股份
有限公司 75,000.00 同上
太原五一百货
大楼股份有限
公司 140,000.00 同上
天津灯塔涂料
股份有限公司 110,000.00 同上
上海华联商厦
股份有限公司 1,309,500.00 同上
小 计 2,059,500.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资日期 投资金额 占被投资单位 本期权益
注册资本比例 增减额
常州自行车厂 自1987年 50,000.00
中贸联实业有
限公司 自1994年 2,000,000.00 5%
百货大楼股份
有限公司食乐园 自1995年 500,000.00 50%
渤海证券有限
责任公司 自2000年 150,000,000.00
小 计 152,550,000.00
被投资单位名称 累计权益 期末余额 减值准备
增减额
常州自行车厂 50,000.00 50,000.00
中贸联实业有
限公司 2,000,000.00 1,800,000.00
百货大楼股份
有限公司食乐园 500,000.00 500,000.00
渤海证券有限
责任公司 150,000,000.00
小 计 152,550,000.00 2,350,000.00
说明：根据公司三届七次董事会决议和 2000 年度第二次临时股东大会决议,公司于 2001 年 2 月对渤海证券有限责任公司(系原天津证券有限责任公司与其他单位重组设立的有限责任公司)增加投资50,000,000.00元。
(3)、长期债权投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 本期利息 累计应
房屋租赁债券 2003.5.8 2,000.00 2,000.00
特种国债
小 计 2,000.00
债券种类 备注
计利息
房屋租赁债券 无利息
特种国债
小 计
8、固定资产及累计折旧
固定资产分类 期初数 本期增加
（1） 固定资产原值
房屋及建筑物 256,949,933.83
机器及运输设备 78,963,747.29 128,814.21 3,875,468.13
合 计 335,913,681.12 128,814.21 3,875,468.13
（2） 累计折旧
房屋及建筑物 23,609,253.75 3,532,640.20
机器及运输设备 12,720,888.73 2,427,886.36 2,990,517.78
合 计 36,330,142.48 5,960,526.56 3,131,004.02
（3） 净值 299,583,538.64
(4)固定资产减值准备
3,226,698.60 736,000.00
（5） 净额 296,356,840.04
本期减少 期末数
（1） 固定资产原值
房屋及建筑物 256,949,933.83
机器及运输设备 75,217,093.37
合 计 332,167,027.20
（2） 累计折旧
房屋及建筑物 27,141,893.95
机器及运输设备 12,158,257.31
合 计 39,300,151.26
（3） 净值 292,866,875.94
(4)固定资产减值准备
3,962,698.60
（5） 净额 288,904,177.34
说明:①固定资产无抵押和担保。
②机器及运输设备中含有其他设备。
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固
百货大楼
改扩建工程 504,257,071.00 -1,838,984.01
（其中:利息
资本化金额) (43,596,891.20)
荒草坨仓库 1,403,411.81
合 计 505,660,482.81 -1,838,984.01
在建工程减
值准备 5,630,570.00 773,030.00
(改扩建工程)
在建工程净额 500,029,912.81
工程名称 期末数 项目进度
百货大楼
改扩建工程 502,418,086.99 94.50%
（其中:利息
资本化金额) (43,596,891.20)
荒草坨仓库 1,403,411.81
合 计 503,821,498.80
在建工程减
值准备 6,403,600.00
(改扩建工程)
在建工程净额 497,417,898.80
说明:①资金来源为募集资金、银行贷款、发行债券及公司自有资金。
②在建工程本期无资本化利息。
10、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 32,863.63 32,863.63 0.00
内退人员
一次性补助 1,089,451.12 1,500.00 1,087,951.12
筹建期间
汇兑损失 40,697.03 40,697.03
开办费 702,236.84 22,758.66 336,418.09 388,577.41
合计 1,865,248.62 22,758.66 370,781.72 1,517,225.56
说明：期末开办费余额为处于筹建期间下属子公司所发生的费用。
11、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 271,500,000.00 382,500,000.00
说明：
①本公司为下属子公司141,000,000元短期借款提供担保；
②天津百益大厦有限公司为191,500,000元短期借款提供担保；
③天津商业发展投资有限公司为30,000,000元短期借款提供担保；
④天津商业发展投资有限公司和天津泰宇房地产开发有限公司共同为20,000,000元短期借款提供担保。
12、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
非金融机构借款 1,200,000.00 600,000.00 益商集团担保
天津建设银行红桥支行 8,000,000.00 0.00 益商集团担保
天津建设银行红桥支行 10,000,000.00 0.00 百益大厦担保
天津建设银行红桥支行 0.00 56,000,000.00 益商集团担保
应付债券 24,761.56 14,335.64
合计 19,224,761.56 56,614,335.64
13、应付账款
期初数 期末数
102,711,175.34 99,303,137.61
说明：①无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
②应付账款含有代销商品款27,793,439.43元。
14、应付票据
期初数 期末数
128,740,000.00 107,110,000.00
说明：期末应付票据中商业承兑汇票82,660,000.00元, 银行承兑汇票24,450,000.00元。
15、预收账款
期初数 期末数
9,599,431.02 10,885,749.74
说明：无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
16、其他应付款
期初数 期末数
16,783,428.16 23,232,022.36
说明：
①无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
②期末数比期初数增加 38.42%,主要是公司将专项用于弥补天津纺织站亏损的应付国有股股利5,534,586.50 元转入本科目。
③期末数中含欠天津市国有资产管理局 2,996,133.96 元,其中 2,435,802.40 元为应付股利暂留使用；另560,331.56元为应付天津市国有资产管理局利息。
17、应付股利
期初数 期末数
8,114,074.70 2,506,519.70
18、未交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -2,356,154.47 628,040.57
城建税 -187,850.43 -100,274.12
所得税 -1,065,099.18 -1,067,161.21
营业税 77,259.90 58,065.40
消费税 25,644.28 12,508.52
劳务税 0.00 612.00
个人所得税 0.00 10.19
合 计 -3,506,199.90 -468,198.65
19、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率
天津建设银行红桥支行 43,400,000.00 96.12-2003.12 6.21%
天津建设银行红桥支行 30,000,000.00 97.12.22-2003.12.21 6.21%
天津建设银行红桥支行 60,000,000.00 98.12.17-2003.12.16 6.03%
合 计 133,400,000.00
借款单位 担保方
天津建设银行红桥支行 益商集团
天津建设银行红桥支行 益商集团
天津建设银行红桥支行 益商集团
合 计
20、股本
年度公司股份变动情况表 数量单位:股
期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送 公积金 其他 小
股 转股 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 33,280,783
境内法人持有股份 36,511,800
2、内部职工股
尚未流通股份合计 69,792,583
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 79,188,200
三、股份总数 148,980,783
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 33,280,783
境内法人持有股份 36,511,800
2、内部职工股
尚未流通股份合计 69,792,583
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 79,188,200
三、股份总数 148,980,783
21、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 292,660,470.94 292,660,470.94
其他资本公积 2,631,967.57 2,631,967.57
合 计 295,292,438.51 295,292,438.51
期末数
股本溢价
其他资本公积
合 计
说明:其他资本公积为历年财政返还所得税。
22、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 16,008,402.15 16,008,402.15
法定公益金 10,579,125.21 10,579,125.21
任意盈余公积 2,797,634.08 2,797,634.08
合 计 29,385,161.44 29,385,161.44
说明：根据《企业会计制度》及相关规定对固定资产及在建工程减值准备计提采用追溯调整法,对以前年度支付的职工住房补贴调整期初未分配利润,由此产生法定盈余公积累积影响数 311,924.30 元,法定公益金累积影响数 311,924.30 元,任意盈余公积累积影响数 155,962.15 元。本报告期已将上述累积影响数 779,810.75 元调整盈余公积期初数。
23、未分配利润
本期净利润： -54,799,109.92
期初未分配利润: -70,669,280.20
调整数:资产减值追溯调整数 -8,857,268.60
以前年度支付的职工
住房补贴 -2,520,693.42
住房公积金转入 -543,301.22
盈余公积累积影响数 779,810.75
调整后期初未分配利润: -81,810,732.69
可供分配利润: -136,609,842.61
减: 提取盈余公积金: 0.00
提取公益金: 0.00
提取任意盈余公积金: 0.00
期末数: -136,609,842.61
24、商品销售收入及商品销售成本
项目 商品销售收入 商品销售成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
零售 183,047,838.68 177,179,080.45 162,974,788.96 168,976,349.12
批发 44,869,304.79 81,282,377.88 44,732,908.52 82,821,465.09
其他 23,411.11 18,504.05
合计 227,917,143.47 258,484,869.44 207,707,697.48 251,816,318.26
项目 商品销售毛利
上年同期数 本期数
零售 20,073,049.72 8,202,731.33
批发 136,396.27 -1,539,087.21
其他 4,907.06
合计 20,209,445.99 6,668,551.18
25、财务费用
类别 本期发生 上年同期
利息支出 17,676,548.07 5,472,585.51
减：利息收入 414,925.36 2,157,452.78
贴现息 554,940.00
手续费 158,810.54 114,978.81
合 计 17,975,373.25 3,430,111.54
说明：本年比上年增加4.24倍,系由于在建工程借款利息停止资本化后产生的利息支出记入当期财务费用所致。
26、其他业务利润
业务种类 本期发生 上年同期
租赁费收入 1,385,544.69 1,890,903.73
娱乐收入 175,840.51 246,073.64
广告收入 27,022.88 17,477.70
其他收入 3,834,891.95 -1,799,426.70
合 计 5,423,300.03 355,028.37
27、投资收益
项目 本期发生 上年同期
股权投资收益
债权投资收益 246,511.64
长期投资减值准备 -1,850,000.00
合作经营分来的利润
合 计 -1,850,000.00 246,511.64
28、营业外收入
项目 本期发生 上年同期
处理固定资产净收益 7,300.00
其他收入 7,080.00 1,325.00
合 计 14,380.00 1,325.00
29、营业外支出
项目 本期发生 上年同期
罚 款 1,510.00 500.00
捐 赠 16,800.00 10,000.00
处理固定资产净损失 884,950.35
固定资产减值准备 736,000.00
在建工程减值准备 773,030.00
抚恤金 22,494.76 29,944.00
其他支出 121,585.28 63,124.98
合 计 2,556,370.39 103,568.98
30、支付的其他与经营活动有关的现金：76,972,140.25
其中:
天津隆利国际贸易有限公司 53,000,000.00
天津大永皮业有限公司 4,200,100.00
永伟皮业天津有限公司 4,400,000.00
水电费 2,333,373.31
燃料费 1,311,259.24
运输保管费 940,915.79
广告费 829,231.82
六、母公司会计报表主要项目注释:
1、应收账款:
期初数
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%)
1年以内 2,106,528.49 96.04% 16,174,022.20 98.66%
1-2年 19,698.00 0.90% 158,876.89 0.97%
2-3年 61,893.15 2.82%
3年以上 5,315.36 0.24% 60,493.15 0.37%
合 计 2,193,435.00 100% 219,343.50 16,393,392.24 100%
期末数
账龄 坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合 计 1,639,339.22
其中欠款金额前五名的单位账款:
单位名称 金额 发生时间 原因
天津百货大楼家电有限公司 8,903,400.00 2001 销货款
天津明华综合经营部 2,732,192.00 2001 销货款
武清家电超市 1,446,188.00 2001 销货款
天津贯通机械技术公司 931,925.00 2001 销货款
天津凯莱塞商城有限责任公司 470,568.44 2001 销货款
2.长期投资:
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 212,823,361.52 500,000.00 50,108,811.81 589,466.49
长期债权投资 2,000.00
合 计 212,825,361.52 500,000.00 50,108,811.81 589,466.49
(1)项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 262,342,706.84 2,350,000.00
长期债权投资 2,000.00
合 计 262,344,706.84 2,350,000.00
(2)长期股权投资
①股票投资
被投资公司 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额
名称 股权的比例
天津劝业场股
份有限公司 法人股 67262股 0.04%
天津轮船实业
股份有限公司 法人股 50000股 0.03%
天津港储运股
份有限公司 法人股 176400股 0.05%
内蒙古民族商
场股份有限公司 法人股 432000股 0.18%
天津海运股份
有限公司 法人股 110000股
太原五一百货
大楼股份有限
公司 法人股 77000股 0.15%
天津灯塔涂料
股份有限公司 法人股 70000股 0.04%
上海华联商厦
股份有限公司 法人股 555390股 0.09%
小 计
被投资公司 减值准备 备注
名称
天津劝业场股 法人股
份有限公司 75,000.00 无市价
天津轮船实业
股份有限公司 80,000.00 同上
天津港储运股
份有限公司 70,000.00 同上
内蒙古民族商
场股份有限公司 200,000.00 同上
天津海运股份
有限公司 75,000.00 同上
太原五一百货
大楼股份有限
公司 140,000.00 同上
天津灯塔涂料
股份有限公司 110,000.00 同上
上海华联商厦
股份有限公司 1,309,500.00 同上
小 计 2,059,500.00
②其他股权投资
被投资单位名称 投资日期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
常州自行车厂 自1987年 50,000.00
中贸联实业有
限公司 自1994年 2,000,000.00 5%
百货大楼股份
有限公司食乐园 自1995年 500,000.00 50%
天津市银座购 自1993年 1,000,000.00 100%
物中心
天津市百盛经 自1993年 500,000.00 100%
贸公司
天津百货大楼
股份有限公司 自1994年 500,000.00 100%
信达广告公司
天津开发区
百欧商业公司 自1994年 1,000,000.00 100%
天津开发区
百达商业公司 自1992年 12,000,000.00 100%
天津开发区万
国电器堡公司 自1994年 500,000.00 100%
天津百益大厦
有限公司 自1994年 75,576,300.00 75%
天津开发区
百利经贸中心 自1996年 600,000.00 100%
天津市大东
旅馆有限公司 自 1994年 300,000.00 100%
百货大楼家电
有限公司 自2000年 14,000,000.00 70%
天津渤海证券有限
责任公司 自2000年 150,000,000.00
小 计 258,526,300.00
被投资单位名称 本期权益 累计权益 期末余额
增减额 增减额
常州自行车厂 50,000.00
中贸联实业有
限公司 2,000,000.00
百货大楼股份
有限公司食乐园 500,000.00
天津市银座购 42,883.61 42,883.61 1,042,883.61
物中心
天津市百盛经 32,010.76 32,010.76 532,010.76
贸公司
天津百货大楼
股份有限公司 13,887.74 13,887.74 513,887.74
信达广告公司
天津开发区
百欧商业公司 -32,863.63 315,382.49 1,315,382.49
天津开发区
百达商业公司 -30,734.22 -124,072.14 11,875,927.86
天津开发区万
国电器堡公司 539,276.72 1,039,276.72
天津百益大厦
有限公司 75,576,300.00
天津开发区
百利经贸中心 1,443,376.60 2,043,376.60
天津市大东
旅馆有限公司 20,029.70 20,029.70 320,029.70
百货大楼家电
有限公司 -525,868.64 -525,868.64 13,474,131.36
天津渤海证券有限
责任公司 150,000,000.00
小 计 -480,654.68 1,756,906.84 260,283,206.84
被投资单位名称 减值准备
常州自行车厂 50,000.00
中贸联实业有
限公司 1,800,000.00
百货大楼股份
有限公司食乐园 500,000.00
天津市银座购
物中心
天津市百盛经
贸公司
天津百货大楼
股份有限公司
信达广告公司
天津开发区
百欧商业公司
天津开发区
百达商业公司
天津开发区万
国电器堡公司
天津百益大厦
有限公司
天津开发区
百利经贸中心
天津市大东
旅馆有限公司
百货大楼家电
有限公司
天津渤海证券有限
责任公司
小 计 2,350,000.00
说明：天津百货大楼家电有限公司注册资本为 2000 万元人民币,天津百货大楼股份有限公司拥有70%的股权,天津百货大楼股份有限公司的子公司天津开发区百达商业公司拥有30%的股权。
(3)长期债权投资
债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 本期利息 累计应
房屋租赁债券 2003.5.8 2,000.00 2,000.00
小 计 2,000.00
债券种类 备注
计利息
房屋租赁债券 无利息
小 计
3.投资收益
项 目 本期发生数 上年发生数
股权投资收益 -480,654.68
债券投资收益 246,511.64
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额
合作经营分来的利润
长期投资减值准备 -1,850,000.00
合 计 -2,330,654.68 246,511.64
4.主营业务收入和成本
项目 商品销售收入 商品销售成本
上年同期数 本期数 上年同期数 本期数
零售 181,869,056.65 170,656,537.82 161,979,985.96 162,965,583.17
批发 44,869,304.79 108,648,584.63 44,732,908.52 110,408,298.93
其他 2,411.11 2,404.95
合计 226,738,361.44 279,307,533.56 206,712,894.48 273,376,287.05
项目 商品销售毛利
上年同期数 本期数
零售 19,889,070.69 7,690,954.65
批发 136,396.27 -1,759,714.30
其他 6.16
合计 20,025,466.96 5,931,246.51
七、关联方关系及其交易
(一) 关联方关系
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 主营业务 与本企业 经济性质或
关系 类型
天津益商集 天津市 批发、零售投资、 控股股东 全民所有制
团总公司 代购代销
企业名称 法定代表人 备注
天津益商集 陈锡铭
团总公司
2、 存在控制关系关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注
天津益商集 40,386.68 40,386.68
团总公司 万元 万元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
天津益商集 3,328 22.34% 3,328 22.34%
团总公司 万元 万元
4、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系 备注
天津友谊公司 同一控股公司
天津益商家电分公司 同一控股公司
(二)关联方交易
本期不存在关联方交易。
八、或有事项
对于 2000年 9月 20 日天津二建建筑工程有限公司就天津百货大楼股份有限公司拖欠工程欠款 25,851,091.03 元向天津市第一中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请的事项,双方于 2001年 7月 25 日在天津市第一中级人民法院以（2000）一中民初字第 158 号民事调解书调解下,自愿达成协议。协议规定天津百货大楼股份有限公司给付天津二建建筑工程有限公司工程欠款1093万元,滞纳金100万元,以现金及部分实物资产分期支付。
九、承诺事项
无
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
无
十一、债务重组事项
无
十二、其他重要事项
截止本报告期末,公司的国家股股权从天津益商集团总公司向天津市商业发展投资有限公司划转的手续工作仍在办理之中。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
5、公司章程。
6、在其它证券市场公布的中期报告文本。
查阅地址：天津市和平区和平路172号,本公司新厦七楼董事会办公室。
电话：(022) 27304716
天津百货大楼股份有限公司
2001年8月16日
资 产 负 债 表（合并）
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
资产 注释 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 5-1 80,701,104.27 35,173,280.55
短期投资 5-2 13,600,000.00 1,500,000.00
应收票据 5-4 28,000.00 28,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 5-3-1 2,269,212.79 6,826,333.58
其他应收款 5-3-2 43,755,848.38 98,437,283.52
预付帐款 5-3-3 67,102,660.33 50,317,739.73
应收补贴款 98,082.45 247,881.94
存货 5-5 55,325,902.24 48,039,179.16
待摊费用 5-6 162,047.67 13,961.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 263,042,858.13 240,583,659.52
长期投资:
长期股权投资 5-7-2 104,109,500.00 152,259,500.00
长期债权投资 5-7-3 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 104,111,500.00 152,261,500.00
固定资产:
固定资产原价 5-8-1 335,913,681.12 332,167,027.20
减:累计折旧 5-8-2 36,330,142.48 39,300,151.26
固定资产净值 299,583,538.64 292,866,875.94
减:固定资产减值准备 5-8-4 3,226,698.60 3,962,698.60
固定资产净额 296,356,840.04 288,904,177.34
工程物资
在建工程 5-9 500,029,912.81 497,417,898.80
固定资产清理
固定资产合计 796,386,752.85 786,322,076.14
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 5-10 1,865,248.62 1,517,225.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,865,248.62 1,517,225.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,165,406,359.60 1,180,684,461.22
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 5-11 271,500,000.00 382,500,000.00
应付票据 5-14 128,740,000.00 107,110,000.00
应付帐款 5-13 102,711,175.34 99,303,137.61
预收帐款 5-15 9,599,431.02 10,885,749.74
应付工资
应付福利费 984,117.36 862,592.20
应付股利 5-17 8,114,074.70 2,506,519.70
应交税金 5-18 -3,506,199.90 -468,198.65
其他应交款 -106,494.08 -57,052.96
其他应付款 5-16 16,783,428.16 23,232,022.36
预提费用 4,643,637.75 2,276,037.81
预计负债
一年内到期的长期负债 5-12 19,224,761.56 56,614,335.64
其他流动负债
流动负债合计 558,687,931.91 684,765,143.45
长期负债:
长期借款 5-20 189,400,000.00 133,400,000.00
应付债券 5-19
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 278,677.43 278,677.43
长期负债合计 189,678,677.43 133,678,677.43
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 748,366,609.34 818,443,820.88
少数股东权益 25,192,100.00 25,192,100.00
股东权益:
股本 5-21 148,980,783.00 148,980,783.00
减：已归还投资
股本净额 148,980,783.00 148,980,783.00
资本公积 5-22 295,292,438.51 295,292,438.51
盈余公积 5-23 29,385,161.44 29,385,161.44
其中:法定公益金 10,579,125.21 10,579,125.21
未分配利润 5-24 -81,810,732.69 -136,609,842.61
股东权益合计 391,847,650.26 337,048,540.34
负债和股东权益合计 1,165,406,359.60 1,180,684,461.22
企业负责人：史建华 财务负责人：于凤敏 编制人：李宏
利润及利润分配表（合并）
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 注释 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 5-25 258,484,869.44 227,917,143.47
减：主营业务成本 5-25 251,816,318.26 207,707,697.48
主营业务税金及附加 570,608.72 548,561.60
二、主营业务利润 6,097,942.46 19,660,884.39
加：其他业务利润 5-27 5,423,300.03 355,028.37
减：营业费用 14,392,195.64 15,500,034.78
管理费用 29,541,251.63 17,358,884.93
财务费用 5-26 17,975,373.25 3,430,111.54
三、营业利润 -50,387,578.03 -16,273,118.49
加：投资收益 5-28 -1,850,000.00 246,511.64
补贴收入
营业外收入 5-29 14,380.00 1,325.00
减：营业外支出 5-30 2,556,370.39 103,568.98
四、利润总额 -54,779,568.42 -16,128,850.83
减：所得税 19,541.50 235,507.12
少数股东损益
五、净利润 -54,799,109.92 -16,364,357.95
加：年初未分配利润 -81,810,732.69 19,049,568.29
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 -136,609,842.61 2,685,210.34
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -136,609,842.61 2,685,210.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -136,609,842.61 2,685,210.34
项目 上年累计数
一、主营业务收入 433,646,763.20
减：主营业务成本 400,578,935.73
主营业务税金及附加 654,293.39
二、主营业务利润 32,413,534.08
加：其他业务利润 8,594,568.61
减：营业费用 31,671,166.83
管理费用 79,094,269.53
财务费用 24,584,707.66
三、营业利润 -94,342,041.33
加：投资收益 2,975,184.64
补贴收入
营业外收入 83,318.40
减：营业外支出 9,297,767.45
四、利润总额 -100,581,305.74
减：所得税 278,995.19
少数股东损益
五、净利润 -100,860,300.93
加：年初未分配利润 19,049,568.24
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 -81,810,732.69
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -81,810,732.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -81,810,732.69
企业负责人：史建华 财务负责人：于凤敏 编制人：李宏
现 金 流 量 表（合并）
2001年1-6月
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,163,888.61
收到税费返还 766,839.61
收到的其他与经营活动有关的现金 13,439,355.25
现金流入小计 330,370,083.47
购买商品、接受劳务支付的现金 306,748,128.13
支付给职工以及为职工支付的现金 16,178,367.62
支付的各项税费 3,693,772.94
支付的其他与经营活动有关的现金 76,972,140.25
现金流出小计 403,592,408.94
经营活动产生的现金流量净额 -73,222,325.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,100,000.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 12,107,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金 9,125,824.26
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 59,125,824.26
投资活动产生的现金流量净额 -47,018,524.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 203,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 203,500,000.00
偿还债务所支付的现金 111,100,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 17,686,973.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 128,786,973.99
筹资活动产生的现金流量净额 74,713,026.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,527,823.72
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -54,799,109.92
加：计提的资产减值准备 6,896,329.61
固定资产折旧 6,020,219.26
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少（减：增加） 148,086.63
预提费用增加（减：减少） -2,367,599.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 336,418.09
固定资产报废损失 897,546.00
财务费用 17,676,548.07
投资损失（减：收益） 0.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,286,723.08
经营性应收项目的减少（减：增加） -23,749,358.77
经营性应付项目的增加（减：减少） -31,568,127.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 -73,222,325.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 35,173,280.55
减：现金的期初余额 80,701,104.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -45,527,823.72
企业负责人：史建华 财务负责人：于凤敏 编制人：李宏
资 产 负 债 表（母公司）
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
资产 注释 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 78,268,866.11 31,188,621.99
短期投资 5,000,000.00 1,500,000.00
应收票据 1,928,000.00 28,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 6-1 1,974,091.50 14,754,053.02
其他应收款 20,559,240.79 23,493,569.84
预付帐款 64,260,952.48 60,062,446.38
应收补贴款 98,082.45 247,881.94
存货 54,002,105.23 38,879,478.91
待摊费用 162,047.67 3,730.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 226,253,386.23 170,157,782.88
长期投资:
长期股权投资 6-2-2 212,323,361.52 259,992,706.84
长期债权投资 6-2-3 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 212,325,361.52 259,994,706.84
固定资产:
固定资产原价 333,979,685.59 330,126,057.46
减:累计折旧 36,193,161.93 39,126,096.04
固定资产净值 297,786,523.66 290,999,961.42
减:固定资产减值准备 3,226,698.60 3,962,698.60
固定资产净额 294,559,825.06 287,037,262.82
工程物资
在建工程 423,383,912.81 420,771,898.80
固定资产清理
固定资产合计 717,943,737.87 707,809,161.62
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 1,401,893.25 1,087,951.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,401,893.25 1,087,951.12
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,157,924,378.87 1,139,049,602.46
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 180,500,000.00 241,500,000.00
应付票据 128,740,000.00 107,110,000.00
应付帐款 102,574,255.47 93,861,766.56
预收帐款 9,531,491.02 11,054,424.74
应付工资
应付福利费 984,117.36 862,592.20
应付股利 8,114,074.70 2,506,519.70
应交税金 -3,555,388.77 -52,129.20
其他应交款 -110,286.28 -58,430.37
其他应付款 126,836,388.37 154,018,267.61
预提费用 3,558,637.75 905,037.81
预计负债
一年内到期的长期负债 19,224,761.56 56,614,335.64
其他流动负债
流动负债合计 576,398,051.18 668,322,384.69
长期负债:
长期借款 189,400,000.00 133,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 278,677.43 278,677.43
长期负债合计 189,678,677.43 133,678,677.43
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 766,076,728.61 802,001,062.12
少数股东权益
股东权益:
股本 148,980,783.00 148,980,783.00
减：已归还投资
股本净额 148,980,783.00 148,980,783.00
资本公积 295,292,438.51 295,292,438.51
盈余公积 29,385,161.44 29,385,161.44
其中:法定公益金 10,579,125.21 10,579,125.21
未分配利润 -81,810,732.69 -136,609,842.61
股东权益合计 391,847,650.26 337,048,540.34
负债和股东权益合计 1,157,924,378.87 1,139,049,602.46
企业负责人：史建华 财务负责人：于凤敏 编制人：李宏
利润 及 利润分配表（母公司）
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 注释 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 6-4 279,307,533.56 226,738,361.44
减：主营业务成本 6-4 273,376,287.05 206,712,894.48
主营业务税金及附加 547,813.91 543,766.44
二、主营业务利润 5,383,432.60 19,481,700.52
加：其他业务利润 4,975,290.91 331,993.59
减：营业费用 14,052,135.22 15,432,793.92
管理费用 28,935,329.60 17,228,677.20
财务费用 17,297,723.54 3,431,266.95
三、营业利润 -49,926,464.85 -16,279,043.96
加：投资收益 6-3 -2,330,654.68 246,511.64
补贴收入
营业外收入 14,380.00 800.00
减：营业外支出 2,556,370.39 103,568.98
四、利润总额 -54,799,109.92 -16,135,301.30
减：所得税 232,892.82
少数股东损益
五、净利润 -54,799,109.92 -16,368,194.12
加：年初未分配利润 -81,810,732.69 19,049,568.24
盈余公积转入数 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -136,609,842.61 2,681,374.12
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -136,609,842.61 2,681,374.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -136,609,842.61 2,681,374.12
项目 上年累计数
一、主营业务收入 432,280,199.54
减：主营业务成本 399,674,560.59
主营业务税金及附加 637,724.67
二、主营业务利润 31,967,914.28
加：其他业务利润 8,597,225.32
减：营业费用 31,518,587.92
管理费用 78,802,513.14
财务费用 24,588,208.13
三、营业利润 -94,344,169.59
加：投资收益 3,008,159.12
补贴收入
营业外收入 10,793.40
减：营业外支出 9,277,025.01
四、利润总额 -100,602,242.08
减：所得税 258,058.85
少数股东损益
五、净利润 -100,860,300.93
加：年初未分配利润 19,049,568.24
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 -81,810,732.69
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -81,810,732.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -81,810,732.69
企业负责人：史建华 财务负责人：于凤敏 编制人：李宏
现 金 流 量 表（母公司）
2001年1-6月
编制单位：天津百货大楼股份有限公司（母公司） 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 316,016,122.25
收到税费返还 766,839.61
收到的其他与经营活动有关的现金 11,183,973.05
现金流入小计 327,966,934.91
购买商品、接受劳务支付的现金 300,448,319.28
支付给职工以及为职工支付的现金 15,817,838.01
支付的各项税费 3,496,300.23
支付的其他与经营活动有关的现金 24,486,197.47
现金流出小计 344,248,654.99
经营活动产生的现金流量净额 -16,281,720.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 3,507,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支付的现金 9,018,850.05
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 59,018,850.05
投资活动产生的现金流量净额 -55,511,550.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 153,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 153,500,000.00
偿还债务所支付的现金 111,100,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 17,686,973.99
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 128,786,973.99
筹资活动产生的现金流量净额 24,713,026.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,080,244.12
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -54,799,109.92
加：计提的资产减值准备 6,896,329.61
固定资产折旧 5,983,144.59
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销摊销 0.00
待摊费用减少（减增加） 158,316.87
预提费用增加（减减少） -2,653,599.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 312,442.13
固定资产报废损失 897,546.00
财务费用 17,676,548.07
投资损失（减收益） 0.00
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 15,122,626.32
经营性应收项目的减少（减增加） 8,075,892.09
经营性应付项目的增加（减减少） -13,951,855.90
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -16,281,720.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 31,188,621.99
减：货币资金的期初余额 78,268,866.11
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -47,080,244.12
企业负责人：史建华 财务负责人：于凤敏 编制人：李宏
资产减值准备明细表
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 5,113,895.69 6,582,061.77
其中：应收账款 252,134.75 506,346.76
其他应收款 4,861,760.94 6,075,715.01
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 15,558,017.52 3,044,762.16
其中：库存商品 15,558,017.52 3,044,762.16
原材料
四、长期投资减值准备合计 500,000.00 1,850,000.00 -
其中：长期股权投资 500,000.00 1,850,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,226,698.60 736,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,226,698.60 736,000.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 5,630,570.00 773,030.00
八、委托贷款减值准备 1,278,000.00
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 11,695,957.46
其中：应收账款 758,481.51
其他应收款 10,937,475.95
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 12,513,255.36
其中：库存商品 12,513,255.36
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 2,350,000.00
其中：长期股权投资 2,350,000.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 3,962,698.60
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 3,962,698.60
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 6,403,600.00
八、委托贷款减值准备 1,278,000.00
股东权益增减变动表
编制单位：天津百货大楼股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项 目 行次 本年数
一、股本：
年初余额 1 148,980,783.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 10
年末余额 15 148,980,783.00
二、资本公积：
年初余额 16 295,292,438.51
本年增加数 17 -
其中：股本溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转赠股本 41
年末余额 45 295,292,438.51
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 188,060,036.23
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增股本 56
分派现金股利或利润 57
分配股票股利 58
年末余额 62 188,060,036.23
其中：法定盈余公积 63 16,008,402.15
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金
年初余额 66 10,579,125.21
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 10,579,125.21
五、未分配利润
年初未分配利润 76 -81,810,732.69
本年净利润（净亏损以“—”填列） 77 -54,799,109.92
本年利润分配 78
年末未分配利润（未弥补亏损以“—”填列） 80 -136,609,842.61
项 目 上年数
一、股本：
年初余额 148,980,783.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 148,980,783.00
二、资本公积：
年初余额 295,292,438.51
本年增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转赠股本
年末余额 295,292,438.51
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 188,060,036.23
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分配股票股利
年末余额 188,060,036.23
其中：法定盈余公积 16,008,402.15
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 10,579,125.21
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 10,579,125.21
五、未分配利润
年初未分配利润 19,049,568.24
本年净利润（净亏损以“—”填列） -100,860,300.93
本年利润分配
年末未分配利润（未弥补亏损以“—”填列） -81,810,732.69
合并2000年
净资产收益率% 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.27 7.33 0.22 0.22
营业利润 -24.08 -21.32 -0.63 -0.63
净利润 -25.74 -22.79 -0.68 -0.68
扣除非经常损益后的净利润 -25.57 -22.79 -0.67 -0.68
母公司2000年
净资产收益率% 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.16 7.22 0.21 0.21
营业利润 -24.08 -21.32 -0.63 -0.63
净利润 -25.74 -22.79 -0.68 -0.68
扣除非经常损益后的净利润 -25.74 -22.79 -0.68 -0.68
合并2001年1--6月
净资产收益率% 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.81 1.67 0.04 0.04
营业利润 -14.95 -13.83 -0.34 -0.34
净利润 -16.26 -15.04 -0.37 -0.37
扣除非经常损益后的净利润 -16 -14.79 -0.36 -0.36
母公司2001年1--6月
净资产收益率% 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.6 1.48 0.04 0.04
营业利润 -14.81 -13.7 -0.34 -0.34
净利润 -16.26 -15.04 -0.37 -0.37
扣除非经常损益后的净利润 -16 -14.1 -0.36 -0.35
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