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海泰发展：对外投资公告
2003-08-28 05:30
天津海泰科技发展股份有限公司对外投资公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司2002年9月3日召开的第四届董事会第十次会议决议,2003年8月26日,经本公司与其他投资方友好协商,在天津签署了《增资协议书》,本公司以自有资金2300万元人民币出资,对天津南大高科创新有限公司(以下简称“南大创新”)进行增资。根据上海证券交易所上市规则及相关规定的要求,现就本公司有关该项投资事宜公告如下：
一、对外投资概述
在原有股东的基础上,本公司拟与天津艾瑞斯机械制造有限公司以现金形式共同出资2400.13万元人民币参股南大创新,南大创新原股东天津南大高科技有限公司以实物资产增资200万元,共同对南大创新进行增资重组。重组后,南大创新原股本结构发生变化,注册资本变为4000万元人民币,其中：本公司出资2300万人民币,占注册资本的57.5%,成为该公司的控股股东。
根据《公司章程》的有关规定,本次投资额度属于董事会对外投资审批权限范围之内,亦不构成关联交易,无需报请公司股东大会审议批准。
二、投资协议主体介绍
(一)天津南大高科技有限公司
1.注册资本：1000万元人民币
2.法定代表人：赵明秋
3.地址：天津开发区洞庭路95号
4.主要经营范围：技术开发、转让及相关咨询服务(机电一体化、信息技术、生物医药)；自动化工程设备、环境控制设备的生产、安装及维修等。
(二)天津食品进出口股份有限公司
1.注册资本：3416万元人民币
2.法定代表人：赵明秋
3.地址：和平区大同道20号
4.主要经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品除外的商品及技术进出口业务等。
(三)北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司
1.注册资本：1423万元人民币
2.法定代表人：贾明贵
3.地址：河西区南京路10号
4.主要经营范围：公司以各类茧、丝及副产品、绸缎、纺织品、服装、丝毯及技术进出口业务等。
(四)北方国际集团天津文教体育用品进出口有限公司
1.注册资本：3020万元人民币
2.法定代表人：赵明秋
3.地址：河西区友谊路8号
4.主要经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务开展对销贸易和转口贸易；仓储等。
(五)天津艾瑞斯机械制造有限公司
1.注册资本：202.50万元人民币
2.法定代表人：刘永远
3.地址：东丽开发区三纬路
4.主要经营范围：电梯配件、汽车配件、电器柜、结构件、食品机械制造；汽车货运。
(六)王志群
1.身份证号码：120112550907045
2.住所：津南区咸水沽镇建国大街117号
(七)杨兴武
1.身份证号码：120104360614601
2.住所：南开大学西南村47-203号
三、投资标的基本情况
增资后,南大创新经营范围拟扩大为：农副产品、篦麻产品、化工产品(易燃、易爆除外)、饲料、机械设备的生产、加工、批发、零售；上述范围产品的相关原料以及技术开发、咨询、服务和转让(以上范围内国家有专营规定的按规定办理)。
增资后,各股东投资情况如下：
序号 股东名称 投资额(万元) 股权比例(%)
1 天津海泰科技发展股份有限公司 2,300.00 57.50
2 天津南大高科技有限公司 725.01 18.13
3 天津食品进出口股份有限公司 250.00 6.25
4 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 200.00 5.00
5 王志群 200.00 5.00
6 北方国际集团天津文教体育用品进出口有限公司 175.00 4.38
7 天津艾瑞斯机械制造有限公司 100.13 2.50
8 杨兴武 49.86 1.24
总计 ——— 4,000.00 100.00
天津南大高科技有限公司以实物资产—房屋及构筑物增资,该房产评估价值219.4万元,其中200万元作为出资,可使用状况良好。
四、对外投资合同的主要内容
(一)协议各方同意公司在现有股东的基础上,增加天津海泰科技发展股份有限公司、天津市艾瑞斯机械制造有限公司作为公司的新股东。各股东以其出资额为限对公司享有权利和承担责任。
(二)以下新老股东共同增资本公司,公司注册资本增至4000万元人民币。
1.天津南大高科技有限公司以实物资产(房地产)形式增资,以评估价值为准,其中确认出资额200万元,余额计入往来账款。
2.天津海泰科技发展股份有限公司以货币资金形式增资2300万元,确认出资额2300万元。
天津市艾瑞斯机械制造有限公司以货币资金形式增资1,001,275元,确认出资额1,001,275元。
(三)重组后公司更名为：“天津南大海泰科技有限公司”。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资,将进一步扩大本公司经营规模和优化本公司财务状况,有利于本公司拓宽投资高新技术行业范围,构筑高新技术产业平台,增加公司投资收益,为广大股东创造更多的财富。
本次对外投资资金来源为本公司自有资金。
截至2003年7月份,南大创新累计实现主营业务收入1033.77万元,净利润-0.61万元(未经审计)。
六、备查文件目录
(一)《天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
(二)《天津南大高科创新有限公司增资协议书》
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○三年八月二十七日
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