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上海建工：第二届董事会第十七次会议决议公告等
2003-09-30 05:57
证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号：2003-014
上海建工股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
上海建工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2
003年9月27日上午在本公司会议室召开。会议应出席监事8名,监事朱海根因公出
差请假,实际出席董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
监事长蒋志权先生主持,审议通过了《关于上海延安路高架道路投资项目转移变
更的议案》。
1、从2004年1月1日起,将我公司投资在延安高架公司的5.5亿元本金中的47
,613.11万元人民币(根据原有的年内部报酬率11.5%和投资预期收益折算取定),
通过与城投公司设立松散型联合体的形式,与城投公司合作经营和管理延安路高
架道路的收费(即虹桥机场收费站)。
2、从2004年1月1日起,将我公司投资在延安高架公司的5.5亿元本金中的7,
386.89万元人民币,采用BT方式投资建设上海市中环线项目。
上海建工股份有限公司监事会
2003年9月30日
证券代码：600170 股票简称：上海建工 编号：2003-013
上海建工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
上海建工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2
003年9月27日上午在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名
,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生主持
,审议通过了以下议案：关于上海延安路高架道路投资项目转移变更的议案。
2002年9月10日,国务院办公厅以国办发(2002)第43号文件下发了《关于妥善
处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题的通知》,要求各地政府对固定回
报投资项目进行清理和妥善处理。
由于我公司参与投资的延安高架公司是一家由外方控股的、由上海市城市建
设投资开发总公司(以下简称城投公司)给予固定回报的项目公司,因此根据国务
院办公厅的文件精神,上海市政府有关部门责成城投公司对该公司进行清理处置
。
公司经与城投公司多次洽商,城投公司同意我公司提出的采用投资项目转移
变更的处置方案。该投资项目转移变更的主要内容是：
1、从2004年1月1日起,将我公司投资在延安高架公司的5.5亿元本金中的47
,613.11万元人民币(根据原有的年内部报酬率11.5%和投资预期收益折算取定),
通过与城投公司设立松散型联合体的形式,与城投公司合作经营和管理延安路高
架道路的收费(即虹桥机场收费站)。通过这样的投资方式,从2004年1月1日起,该
收费站的收费扣除营业税后,全部作为投资回报按季支付给我公司。同时,该收费
站的营运成本由城投公司负责,该收费归我公司后的所得税由我公司解缴。该合
作经营期限至2017年底止。在合作经营期限内,如该收费站因政府有关部门的规
定被取消,则由城投公司以该收费站2000年、2001年、2002年营业收入扣除应交
营业税及附加后的算术平均值6,717.42!万元人民币作为今后的等额分期偿还款
基数,按剩余支付期(自该收费权被取消之日至2017年12月31日止)折现清偿,年折
现率为11.5%。
2、从2004年1月1日起,将我公司投资在延安高架公司的5.5亿元本金中的7,
386.89万元人民币,采用BT(投资、建设、移交)方式投资建设上海市中环线项目
,投资期限至2017年底止,投资内部报酬率(IRR)为11.5%,由城投公司按季支付给
我公司。同时双方约定,城投公司将在2007年12月31日向我公司提前回购该投资
项目,并按剩余支付期(自2008年1月1日至2017年12月31日止)折现至2008年1月1
日作一次性清偿支付,年折现率为11.5%,届时的回购价为6,264.31万元人民币。
该投资项目转移变更后,其投资收益测算如下：
1、虹桥机场收费站口2000年收入为6,876.41%万元人民币,2001年收入为6,
633.59万元人民币,2002年收入为7,702.92万元人民币,三年算术平均值为7,070
.97万元人民币,扣除营业税及其附加353.55万元人民币后,三年平均值为6,717.
42!万元人民币。如按此收入净态计算,本公司每年的投资回报为6,717.42!万元
人民币,扣除投资摊销回收款2,645.17万元人民币,缴纳所得税(按15%计算)610.
84万元人民币,每年的投资收益(净利润)为3,461.42万元人民币。
2、中环线BT项目,本公司每年获得的投资回报为1,042.16万元人民币(每季
度260.54万元人民币),扣除投资摊销回收款573.91万元人民币,缴纳所得税(按1
5%计算)70.24万元人民币,每年的投资收益(净利润)为398.01万元人民币。另外
,该投资项目在2007年12月31日由城投公司回购后,本公司将获取投资回购款6,2
64.31万元人民币,扣除投资摊销余额3,449.71万元人民币和缴纳所得税422.19万
元人民币后,公司的投资收益(净利润)为2,392.41万元人民币。
3、与现有的投资项目相比,此次投资项目转移变更后,本公司在该项目上每
年的投资回报和投资收益将出现下列变化：
①在2007年底前的四年中,本公司每年的投资回报额由现在的8,305.72万元
人民币减少到7,759.58万元人民币,净减额为546.14万元人民币,净减幅度为6.5
8%；公司每年的净利润由现在的5,250.17万元人民币减少到3,859.43万元人民币
,净减额为1,390.74万元人民币,净减幅度为26.49%。
②2008年当年,本公司的投资回报额为12,981.73万元人民币,比现在增加4,
676.01万元人民币,净增幅度为56.30%；净利润为5,853.83万元人民币,比现在增
加603.66万元人民币,净增幅度为11.50%。
③2009年至2017年的九年中,本公司每年的投资回报额为6,717.42!万元人民
币,比现在减少1,588.30万元人民币,净减幅度为19.12%；公司每年的净利润为3
,461.42万元人民币,比现在减少1,788.75万元人民币,净减幅度为34.07%。
上海建工股份有限公司
2003年9月30日
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