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飞乐股份：为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的公告
2003-03-22 05:52
上海飞乐股份有限公司
关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提要：
●被担保人名称：上海复旦复华科技股份有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币5000万元,累计为其担保数量为人民币5000万元。
●本次担保没有反担保。
●本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币53627万元。
一、担保情况概述
本公司于2003年3月20日召开四届十六次董事会,审议通过了关于飞乐公司与上海复旦复华科技股份有限公司互为提供担保的议案。本公司与上海复旦复华科技股份有限公司互相为对方银行流动资金借款提供对等担保。借款担保额度为人民币5000万元。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事8名,章瑞珍董事因故未出席会议,同意该议案的董事8名。
二、被担保人基本情况
上海复旦复华科技股份有限公司注册地址为上海市浦东金张路1167号；法定代表人陈苏阳；经营范围：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售,经外经贸委批准的进出口业务,科技成果陈列,投资参股其它领域的生产产品及经营,＂四技＂和＂三来一补＂业务,保健食品。截止2002年6月30日,上海复旦复华科技股份有限公司资产总额为103167.09万元,负债总额为59203.60"万元,净资产为42842.24万元,净利润为-334.94万元。
上海复旦复华科技股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
本公司与上海复旦复华科技股份有限公司互相为对方银行流动资金借款提供对等担保。借款担保额度为每年最高额度人民币5000万元,双方提供担保的期限自2003年4月1日至2004年3月31日(此期限内签约有效),每笔借款担保期限最长为一年。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止2002年12月31日,公司担保数量累计53627万元,其中对子公司担保6847万元,对外担保46780万元。没有发生逾期担保的情况。五、备查文件
1、担保协议；
2、董事会决议；
3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2003年3月20日
上海飞乐股份有限公司四届十六次董事会决议公告
上海飞乐股份有限公司四届十六次董事会于2003年3月20日召开。会议应到董事9名,实到董事8名,章瑞珍董事因故未参加会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议有董事长郁建福主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：
一、2002年度董事会工作报告；
二、2002年度总经理工作报告；
三、2002年度财务决算；
四、2002年度利润分配预案；
经上海上会会计师事务所审计,母公司2002年实现净利润15,082,836.51元,提取10%法定公积金1,508,283.65'元,提取5%法定公益金754,141.83元,加年初未分配利润85,637,564.13元,年度末尚余可分配利润为98,457,975.16元。
因公司正在进行产业结构调整,将对重点产品汽车电器、布线系统、电极箔、电子机械等进行增资和技术改造,需投入较大资金。为了使公司能加快发展主营业务,保持长期稳定的发展,董事会决定,本次拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案需经股东大会审议通过。
五、2002年年度报告及年报摘要；
六、公司三年规划；
七、总经理工作细则；
(详细内容公告在上海证券交易网站http：//www.sse.com.cn,敬请投资者上网查阅)。
八、公司章程部分条款修改；
原公司章程第六条＂公司注册资本为人民币肆亿肆仟万壹仟捌佰叁拾捌元。＂现修改为＂公司注册资本为人民币肆亿捌仟肆佰万贰仟零贰拾贰元。＂
原公司章程第二十条＂公司的股本结构：普通股44000.1838万股,其中国家持有10698.4462!万股,境内上市已流通人民币普通股33301.7376万股。＂现修改为＂公司的股本结构：普通股48400.2022万股,其中国家持有11768.2908万股,境内上市已流通人民币普通股36631.9114万股。＂
九、关于续聘上海上会会计师事务所为公司审计机构的议案；
十、关于为上海复旦复华科技股份有限公司提供担保的议案；
以上一、三、四、八、九议案将提交股东大会审议。
特此公告
上海飞乐股份有限公司董事会
2003年3月20日
上海飞乐股份有限公司四届十二次监事会决议公告
上海飞乐股份有限公司四届十二次监事会于2003年3月20日召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席徐鹏主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议和通过了如下决议：
一、2002年度监事会工作报告；
监事会认为：公司能依法规范运作,财务情况、募集资金使用和关联交易等不存在问题。
二、2002年年度报告及年报摘要。
特此公告
上海飞乐股份有限公司监事会
2003年3月20日
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