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哈药集团：2002年中期报告摘要
2002-08-16 04:28
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事杨忠臣因退休未出席董事会议；董事孙明明因公缺席委托董事姜林奎代为表决。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）股票上市证券交易所：上海证券交易所
A股简称：哈药集团
A股代码：600664
（二）公司董事会秘书：林本松
联系地址：哈尔滨市道里区友谊路431号
联系电话：0451-4604688
传真：0451-4604688
电子信箱：sec＠hayao.com
（三）主要财务数据和指标
单位：人民币元
指标名称 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 163,946,846.18 144,448,539.72
扣除非经常性损益后净利润 165,504,332.38 147,747,317.27
每股收益 摊薄 0.31 0.32
每股收益 加权 0.31 0.32
净资产收益率（%）（摊薄） 5.82 9.11
净资产收益率（%）（加权） 6.00 9.61
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 6.06 9.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 1.02
单位：人民币元
指标名称 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 不含少数股东权益） 2,817,480,005.77 2,645,415,345.38
每股净资产 5.31 4.98
调整后的每股净资产 5.23 4.90
注：扣除的非经常性损益项目和金额
项 目 金 额
营业外收入 4,237,951.21
营业外支出 5,890,470.04
合 计 -1,652,518.83
减：所得税 -95,032.63
非经常性损益 -1,557,486.20
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）、报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）、报告期期末股东总数：75708户。
（三）、报告期期末公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 期末持股数（股） 持股比例 % 股份性质
1 哈药集团有限公司 184,489,686 34.76 国有股
2 南方证券股份有限公司 64,702,466 12.19 流通股
3 华德资产 19,852,180 3.74 流通股
4 轻质材料 8,706,488 1.64 流通股
5 金鑫基金 5,738,694 1.08 流通股
6 西港公司 3,071,295 0.58 流通股
7 上海天投 2,591,394 0.49 流通股
8 企业经营 1,993,067 0.38 流通股
9 糖果制品 1,974,611 0.37 流通股
10 医疗器械 1,971,889 0.37 流通股
①哈药集团有限公司为国有独资公司,是本公司的控股股东,报告期内其所持股份未发生增减变动、质押、冻结或托管的情况。
②本报告期内,公司并未获通知其他持有本公司5%以上股份法人股东所持股份发生质押、冻结情况。
③本公司前十名股东中,哈药集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系；本公司曾向流通股股东发函确认其之间是否存在关联关系,但未获确认,故未知流通股股东之间是否存在关联关系。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内,董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。
（二）报告期内,新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
1、公司于2002年5月16日召开的2001年度股东大会上,选举匡海学、黄明担任公司独立董事；增补孙明明为公司董事,郭芃为公司监事。
2、2002年6月26日,公司第三届董事会第十五次会议聘任汪兆金先生为公司副总经理,聘任刘永女士为公司总会计师,聘任吴志军先生为公司总工程师。
四、管理层讨论与分析
（一）、经营成果及财务状况简要分析
1、主要财务指标变动情况
单位：元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比例
主营业务收入 3,198,347,543.55 2,879,686,285.61 11.07%
主营业务成本 2,050,889,313.95 1,679,214,660.09 22.13%
主营业务利润 1,122,751,848.63 1,174,953,611.89 -4.44%
净利润 163,946,846.18 144,448,539.72 13.50%
现金及现金等价物净增加额 -65,299,518.04 214,558,731.11 -130.43%
单位：元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比例
总 资 产 5,932,530,234.47 5,766,309,715.56 2.88%
股东权益 2,817,480,005.77 2,645,415,345.38 6.50%
其他应付款 391,468,858.85 287,966,617.86 35.94%
2、经营成果与财务状况增减变动情况分析
①主营业务收入比同期增加主要系本期调整营销策略、拓展营销渠道及新产品投入市场所致；
②主营业务成本比同期增加主要系主营业务收入比同期增加以及品种销售结构变化所致。
③主营业务利润比同期下降主要是由于受产品价格下降所致；
④净利润比同期增加主要系由于广告费税前扣除比例政策发生变化,使本期所得税费用下降所致；
⑤现金及现金等价物净增加额比同期下降主要系本期增加资产投资及偿还到期债务所致。
⑥总资产比期初增加主要系本期工程投入增加所致；
⑦股东权益比期初增加主要系本年实现利润所致；
⑧其他应付款比期初增加主要系应付未付工程设备款、广告费等增加所致。
（二）、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围是：医药原料药及制剂、中成药及中药粉针剂、滋补保健品制剂,生物制药和医药商业等。
2、2002年上半年公司主营业务收入319,835万元,占营业收入的98.43%,其他业务收入5,105万元,占营业收入的1.57%；主营业务利润112,275万元,其他业务利润-171万元。从主营业务收入和主营业务利润的构成情况分析,公司生产经营完全是围绕公司主营业务开展的,生产经营保持了持续稳定发展的态势。
3、主营业务收入、成本构成情况。
项目 2002年1--6月
中药 西药 保健品 其他 抵销 未分配项目 合计
主营业务收入 366,713,922.98 2,584,597,912.00 124,281,813.11 158,658,190.21 35,904,294.75 3,198,347,543.55
主营业务成本 244,049,417.03 1,670,577,064.06 27,421,926.69 147,122,218.69 38,281,312.52 2,050,889,313.95
期间费用 104,848,380.44 738,970,865.73 35,533,820.79 45,362,483.51 70,174.51 924,645,375.96
营业利润 17,816,125.51 175,049,982.21 61,326,065.63 -33,826,511.99 -2,447,192.28 -1,705,767.50 221,107,086.14
资产总额 926,349,376.95 6,528,905,818.46 313,946,029.66 400,783,571.17 2,292,323,709.43 54,869,147.66 5,932,530,234.47
负债总额 507,070,444.48 3,573,829,980.08 171,849,581.56 219,383,213.97 2,291,005,800.13 899,468,230.61 3,080,595,650.57
项目 2001年1--6月
中药 西药 保健品 其他 抵销 未分配项目 合计
主营业务收入 292,056,167.37 2,332,130,738.34 132,034,567.35 142,699,009.53 19,234,196.98 2,879,686,285.61
主营业务成本 204,797,427.71 1,391,544,248.79 29,589,948.31 72,567,001.57 19,283,966.29 1,679,214,660.09
期间费用 95,947,922.29 766,164,607.56 43,376,733.05 46,880,275.12 3,057,453.80 949,312,084.23
营业利润 -8,689,182.63 174,421,881.99 59,067,885.99 23,251,732.84 -3,107,223.11 -4,117,848.37 247,041,692.92
资产总额 504,129,730.52 4,025,583,336.43 227,910,101.87 246,318,418.37 164,278,103.08 1,011,842.90 4,840,675,327.01
负债总额 240,971,505.95 1,924,208,829.95 108,939,896.11 117,738,979.92 166,141,278.19 1,004,021,941.65 3,229,739,875.39
（三）、报告期内投资情况
募集资金使用情况
本公司于2001年7月31日实施增资配股,配股比例10：3,配股价格12.50元,共募集资金967,740,959.66元,截止2002年6月31日募集资金实际的投入情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 已投入金额 工程进度
（1）抗生素原料及粉针生产基地
①200吨/年7-ACA及系列 与承诺投入相同 17,233 20,771 100%
产品改造项目
②1200吨/年青霉素钾 与承诺投入相同 2,998 3,132 100%
转钠改造项目
③青霉素新菌种设备 与承诺投入相同 2,800 2,739 97.8%
平衡改造项目
④半合成青霉素扩产 与承诺投入相同 2,900 1,170 40.3%
改造项目
⑤头孢系列产品改造项目 与承诺投入相同 2,900 2,806 96.8%
⑥公用工程改造项目 与承诺投入相同 2,827 2,738 96.9%
⑦制药总厂二厂污水 与承诺投入相同 2,507 2,616 100%
处理工程项目
小 计 34,165 35,972
（2）中药粉针生产基地
①提取车间自控及引进 与承诺投入相同 9,200 9,112 99%
冻干机灌装机项目
②中药二厂污水处理项目 与承诺投入相同 2,100 2,194 100%
小 计 11,300 11,306
（3）名牌中成药生产基地
①水丸剂车间改造项目 与承诺投入相同 2,950 2,123 72%
②巴布剂车间改造项目 与承诺投入相同 2,140 1,174 54.9%
小 计 5,090 3,297
（4）多剂型产品生产基地建设
①胶囊车间改造项目 与承诺投入相同 2,970 2,979 100%
②片剂车间改造项目 与承诺投入相同 2,990 3,067 100%
③科研开发中心技术 与承诺投入相同 2,000 1,648 82.4%
改造项目
④科研基地改造项目 与承诺投入相同 1,264 937 74.1%
小 计 9,224 8,631
（5）增资三精制药有限公司,完善滋补保健品及口服液和水针剂生产基地
《招股说明书》承诺对本公司控股子公司三精制药有限公司增资11,858万元,截止2001年底资金已全部到位。
（6）生物工程产品生产 与承诺投入相同 2,990 308 10.3%
基地一期改造项目
（7）哈药集团营销网络 与承诺投入相同 7,800 1185 15.2%
整合改造项目
（8）企业资源计划系统 与承诺投入相同 2,093 1,684 80.5%
（ERP）改造项目
（9）哈药集团商业网点建设项目
①药材分公司商业网点 与承诺投入相同 2,495 1,892 75.8%
扩建改造项目
②医药商业分公司商业 与承诺投入相同 2,500 2,002 80.1%
网点开发改造项目
小 计 4,995 3,894
合 计 89,515 78,135
具体情况说明：
（1）抗生素原料及粉针生产基地（包括7个独立的项目）,该基地项目承诺投资额34,165万元,截止本报告期末已完成投资35,972万元,其中：
①200吨/年7-ACA及系列产品改造项目,该项目总投资19,980万元（含前次募集资金已投入2,747万元）,本次承诺投资额17,233万元,截止本报告期末已累计完成投资额20,771万元,超支部分由企业自筹解决,项目建设已全部完成,并于2002年1月30日通过了国家经贸委组织的验收。该项目7-ACA主体车间及系列产品已陆续投产,2002年上半年新增销售收入29,916万元、利润428万元、税金1,852万元。
②1200吨/年青霉素钾转钠改造项目,该项目承诺投资额2,998万元,截止本报告期末已累计完成投资额3,132万元,超支部分由企业自筹解决,该项目2002年1季度试生产以来,上半年新增收入2,406万元、利润435万元、税金149万元。
③青霉素新菌种设备平衡改造项目,该项目承诺投资额2,800万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,739万元,该项目建设已基本完成,正在进行设备调试。
④半合成青霉素扩产改造项目,该项目承诺投资额2,900万元,截止本报告期末已累计完成投资额1,170万元,正在进行厂房内装修,工艺管路安装,部分设备到位开始安装。
⑤头孢系列产品改造项目,该项目承诺投资额2,900万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,806万元,进入设备、工艺管路最后安装阶段。
⑥公用工程改造项目,该项目承诺投资额2,827万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,738万元,目前锅炉改造已完成；中心变电所、溴化锂制冷站已投入运行；仓库土建施工收尾阶段。
⑦制药总厂二厂污水处理工程项目,该项目承诺投资额2,507万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,616万元,超支部分由企业自筹解决,项目建设已全部完成,废水已达标排放,并已通过省、市环保部门达标验收,目前运行正常,各项指标均已达到国家规定标准。
（2）中药粉针生产基地（包括2个独立的项目）,该基地项目承诺投资额11,300万元,截止本报告期末已完成投资11,306万元,其中：
①提取车间自控及引进冻干机灌装机项目,该项目承诺投资额9,200万元,截止本报告期末已累计完成投资额9,112万元,目前提取自控投入运行,引进的冻干机和灌装机试生产阶段。
②中药二厂污水处理项目,该项目承诺投资额2,100万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,194万元,超支部分由企业自筹解决,项目建设已全部完成,废水已达标排放,并已通过省、市环保部门的验收,目前运行正常,各项指标均已达到国家规定标准。
（3）名牌中成药生产基地（包括2个独立的项目）,该基地项目承诺投资额5,090万元,截止本报告期末已完成投资3,297万元,其中：
①水丸剂车间改造项目,该项目承诺投资额2,950万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,123万元,该项目科研检测中心、动物室化验楼已完成并投入使用,仓库土建三层施工阶段。
②巴布剂车间改造项目,该项目承诺投资额2,140万元,截止本报告期末已累计完成投资额1,174万元,该项目主体厂房贴砖,室内地面抹灰,空调管路安装,部分设备购置。
（4）多剂型产品生产基地建设（包括4个独立的项目）,该基地项目承诺投资额9,224万元,截止本报告期末已完成投资8,631万元,其中：
①胶囊车间改造项目,该项目承诺投资额2,970万元,截止本报告期末已累计完成投资额2,979万元,该项目已完工,处于试运行阶段。
②片剂车间改造项目,项目承诺投资额2,990万元,截止本报告期末已累计完成投资额3,067万元,该项目已完工,处于试运行阶段。
③制药六厂科研开发中心技术改造项目,项目承诺投资额2,000万元,截止本报告期末已累计完成投资额1,648万元,该项目主体厂房暖封闭,室内管路、设备安装阶段。
④制药四厂科研基地改造项目,项目承诺投资额1,264万元,截止本报告期末已累计完成投资额937万元,设备、工艺管路安装阶段。
（5）增资三精制药有限公司,完善滋补保健品及口服液和水针剂生产基地（包括4个独立的项目）,截止2001年底,增资三精制药有限公司11,858万元资金已全部到位。目前该公司正在按照原承诺项目进行施工建设,且工程进展顺利,企业经营处于良性运转中。
（6）生物工程产品生产基地一期改造项目,项目承诺投资额2,990万元,目前项目处于前期投入阶段,已投入308万元。
（7）营销网络整合改造项目,项目承诺投资额7,800万元,已投入资金1185万元。
（8）企业资源计划系统（ERP）改造项目,项目承诺投资额2,093万元,截止本报告期末已完成投资额1,684万元。
（9）哈药集团商业网点建设（包括2个独立的项目）,该基地项目承诺投资额4,995万元,截止本报告期末已完成投资3,894万元,其中：
①药材分公司商业网点扩建改造项目,项目承诺投资额2,495万元,截止本报告期末已完成投资额1,892万元,目前已新增及装修营业场所15处,并有7处营业场所投入使用,2002年上半年新增销售收入5,943万元。
②医药商业分公司商业网点开发改造项目,项目承诺投资额2,500万元,截止本报告期末已完成投资额2,002万元,目前已新增及装修营业场所11处,并陆续投入使用,2002年上半年新增销售收入4,436万元。
（四）、报告期实际经营成果与期初计划比较
公司期初计划2002年实现主营业务收入达到62.62亿元。本报告期内,公司实际实现主营业务收入31.98亿元,完成全年计划的51%。
（五）、下半年经营计划
下半年,针对我国医药行业利润集中度提高、化学原料药新一轮竞争加剧,招标采购导致企业获利空间变小等形势变化的新特点,公司确立了下半年经济工作的总体思路是：坚持以经济发展为中心,深入挖掘潜力和潜能,以改革和创新为动力,力争在提高公司治理水平、企业规模效益、市场占有率、人才队伍素质以及健全管理体系和企业文化创新体系六个方面取得新突破,确保下半年完成工业总产值41亿元,主营业务收入31亿元。
1、落实《公司治理准则大纲》,加速建立规范的现代企业制度,力争在提高公司治理水平方面取得新突破。
2、实施以产品经营为基础,以资本扩张和资本增值为重点的规模扩张战略。完成内部商业企业的资源整合；通过内引外联有效配置资源,实现低成本扩张和发展；强化现代物流体系建设,完善营销网络。
3、调整营销策略,力争在提高市场占有率方面取得新突破。采取专业营销、知识营销、品牌营销有机结合的形式,推进创新营销策略的实施；扩大已有的品牌经营成果,精心打造″哈药集团″知名品牌；组建企业参与医疗单位药品统一指标采购的专业队伍。
4、以技术改造和技术创新为重点,不断增强技术创新能力。一是做好募股资金已达产项目的跟踪问效及未完工项目的有效推进,构建以化学原料药及制剂系列产品为″主导线″,以中药及生物工程产品为″增长线″,以保健药等为″辅助线″的产业布局；加大科研开发投入,在充分利用社会研发资源的同时,搭建公司生物工程技术、抗感染药物、现代中药研究技术开发平台,提高公司的可持续发展能力。
五、重要事项
（一）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
本公司2002年5月16日召开2001年度股东大会,审议通过了2001年度利润分配方案。以2001年末总股本为基数向全体股东派发现金红利,每10股派1.00元（含税）,同时用资本公积向全体股东每10股转增股本2股。股权登记日2002年7月11日,除权除息日7月12日,新增可流通股上市日7月15日,红利发放日7月18日。本次分红派息公告刊登在7月8日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（二）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
本公司所属分公司哈药集团药材分公司与哈尔滨百货大楼合作建房、侵权纠纷一案,经中华人民共和国最高人民法院终审判决,哈尔滨百货大楼应向药材分公司赔偿人民币6,523,606.33元,至2002年6月30日已执行回款220万元,目前此案仍在继续执行中。
（三）、重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况
报告期内无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并情况。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
（五）、重大合同及其履行情况
1、报告期内,公司无重大托管、承包、租赁资产情况。
2、报告期内,公司无重大担保及可能承担连带清偿责任的担保事项。
3、报告期内,公司未发生委托他人进行现金和资产管理的事项。
（六）、报告期内,公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七）、公司本期财务报告未经审计
（八）、其他重大事项
报告期内,公司无其他重大事项。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表（见附表）
（二）、会计报表附注
1、报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更和会计差错更正等事项。
2、财务报表合并范围的重大变化、原因及影响数。
本期合并报表范围不包括原合并范围内的哈尔滨环球塑胶制品有限公司,该公司已停止经营,正处于清算期间；不包括原合并范围内的哈尔滨天利天然补品有限公司,该公司已终止经营,清算结束。上述两公司的资产总额合计512.58万元,占合并报表资产总额的比例极小。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
董事长：刘存周
哈药集团股份有限公司董事会
二○○二年八月十四日
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