22.03.2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i sprawozdania finansowego
Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny:
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.661.044 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćset sześćdziesiąt
jeden milionów czterdzieści cztery tysiące złotych);
b) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto
w kwocie 291.595 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych);
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące
całkowite dochody netto w kwocie 297.247 tys. zł, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów
dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.247 tys. zł, (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt
siedem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych);
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące
zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 363.778 tys. zł, (słownie:
trzysta sześćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
objaśniające.
sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem
z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel „Bogdanka” w formie jednego dokumentu),
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
W oparciu o analizę:
a) treści ww. sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i
operacyjnych,
d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania
finansowego,
na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze
sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności
Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń
zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.
