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山西焦化：2002年中期报告摘要
2002-07-30 06:20
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于http//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。本公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司基本情况
⒈公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：山西焦化
股票代码：600740
⒉公司董事会秘书：李 峰
联系地址：山西省洪洞县广胜寺镇
电话：0357-6625471
传真：0357-6625045
（二）主要财务数据
单位：人民币元
指标项目 报告期末（2002-6-30） 上年同期数 （2001-6-30）
净利润 20902719.36 36906622.95
扣除非经常性
损益后的净利润 19773269.07 36169277.45
每股收益
全面摊薄 0.103 0.182
加权平均 0.103 0.182
净资产收益率 %
全面摊薄 2.97 5.50
加权平均 3.02 5.65
每股经营活动产生的
现金流量净额 1.21 -0.076
指标项目 报告期末（2002-6-30） 报告期初（2002-1-1）
每股净资产 3.46 3.36
调整后的每股净资产 3.25 3.12
股东权益（不含少数股东权益） 702747950.12 681787672.79
上述扣除的非经常性损益指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益,包括营业外收入和营业外支出。其中：
单位：人民币元
项目 本期发生数
营业外收入
教育费附加返还 2000000.00
合计 2000000.00
营业外支出
赔偿金 280525.80
处理固定资产净损失 33727.50
合计 314253.30
二、股本变动和主要股东持股情况
⒈股本情况
本报告期内公司股份总额及结构不变。
⒉主要股东持股情况（前十名股东）
截止2002年 6月30日,公司股东总户数为47879户,其中,未流通国家股股东1户,流通股股东47878户。
名 次 股东姓名 持股数（股） 占总股本比例（%） 性质
⑴ 山西焦化集团有限公司 118350000 58.34 国家股
⑵ 南方稳健 1531125 0.75 流通股
⑶ 国泰金鹰 1270263 0.63 流通股
⑷ 天元基金 1000000 0.49 流通股
⑸ 景福基金 802219 0.40 流通股
⑹ 景博基金 318192 0.16 流通股
⑺ 裕阳基金 228197 0.11 流通股
⑻ 丰和基金 206100 0.10 流通股
⑼ 鸿阳基金 200000 0.10 流通股
⑽ 陈林华 169000 0.08 流通股
备注：⑴山西焦化集团有限公司是持有本公司股票5%以上的唯一国家股股东,其所持股份没有发生质押、冻结等情况,与其他股东不存在任何关联关系。
⑵公司不能确定第2名至第10名股东之间是否存在关联关系,也不知晓报告期内其所持股份增减变动情况、其所持股份是否发生质押、冻结等情况。
⑶公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
⒈报告期内董事、监事、高级管理人员股票变动情况
姓 名 期初持股数（股） 期末持股数（股）
薛佩珍 9070 19970
李学桂 6210 10510
赵双泉 4342 7542
张 晋 4342 4342
潘得国 4342 7542
杨天顺 4342 7542
马恩泽 169 169
白玉祥 0 0
马家骏 0 0
刘安旺 4342 7542
席彭三 4230 7430
郭保林 44 44
董志康 130 130
贺兰根 300 300
王生有 44 44
王登科 44 44
郭毅民 1170 4370
岳国庆 4290 7490
苗 岗 0 0
李 峰 0 0
⒉报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
2002年5月10日,经公司第十二次股东大会暨2001年股东年会批准,同意张天祯先生、江新国先生因退休辞去公司董事职务,同时选举白玉祥先生、马家骏先生为公司独立董事。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况分析
表一：
单位：人民币元
项 目 2002年6月30日 2001年6月30日 增减幅度（＋、-%）
主营业务收入 424371200.77 283769547.40 49.55
主营业务利润 138714154.47 97106185.85 42.85
净 利 润 20902719.36 36906622.95 -43.36
现金及现金等
价物净增加额 274342498.90 -94631627.66
变动原因：
（1）主营业务收入增长原因主要是公司加强生产管理和营销力度,主导产品焦炭产量增加和销量增加；
（2）主营业务利润增加原因主要是一方面公司主营业务收入增加,另一方面公司完善内控制度,公司成本降低；
（3）净利润减少原因一是原料煤价格上涨和铁路运力紧张,二是公司所得税率由去年同期的实际税负15%变更为今年同期的实际税负33%；
（4）现金及现金等价物净增加额增加原因主要是90万吨/年焦炉易地改造工程竣工验收交付生产后基建支出减少和公司本期货款回笼较好。
表二：
项 目 2002年6月30日 2002年1月1日 增减幅度（＋、-%）
总 资 产 1932288724.16 1747133605.99 10.60
应收帐款 163836504.98 190677560.68 -14.08
存货 87227449.16 79236416.01 10.09
股东权益 702747950.12 681787672.79 3.07
变动原因：
（1）总资产增加原因是公司本期利润积累等所致；
（2）应收帐款减少原因是公司本期货款回笼较好；
（3）存货增加原因是公司出口焦炭异地库存增加；
（4）股东权益增加原因是本期实现净利润所致；
（二）主营业务范围及经营情况
1、公司主营业务是生产、销售焦炭及其它相关化工产品。2002年上半年,面对优质原料煤持续紧张、煤炭价格上涨和铁路运输力量紧张的不利局面,公司加强了现代化管理力度,突出了营销工作,实现了长周期稳健发展。上半年,公司实现主营业务收入42437.12万元,主营业务利润13871.42万元,净利润2090.27万元。
2、主营业务的范围及经营状况
报告期内,公司主营业务没有发生变化,其构成如下：
项 目 主营业务收入 主营业务成本
焦炭 333770547.38 213269286.07
其它化工产品 90600653.39 70026596.26
合 计 424371200.77 283295882.33
（三）公司投资情况
报告期内公司没有募集资金,也没有以前年度募股资金延续到本报告期使用的情况。
（四）报告期实际经营成果与2001年年度报告盈利预测比较
报告期初公司提出：2002年生产焦炭153万吨,实现工业总产值3.2亿元,实现主营业务收入8.88亿元。
报告期内,公司以市场为导向,突出生产经营的经济运行和销售力度,共生产焦炭69.91万吨,完成年计划的45.69%；实现主营业务收入4.24亿元,完成年计划的47.75%。
（五）下半年经营计划及经营情况分析
1、下半年经营计划
下半年,公司将围绕今年的生产经营总体规划,从以下五方面加大管理力度,力争完成2002年公司的预订目标。
（1）狠抓原料煤供应工作,在稳定煤质的同时,力争降低公司进煤价格,降低公司生产成本；
（2）加强与铁路部门的合作,确保公司铁路运输畅通,促进公司进煤和产品外运协调发展；
（3）密切关注国内外两个市场,坚持不懈地做好市场开发工作,在保持国内外固定用户的同时,开发新用户,并适时适度提高产品销售价格；
（4）充分把握当前市场好转的有利时机,采用灵活方式做好货款回笼工作,以确保全年的货款回收,同时,继续降低应收帐款余额；
（5）对照国家关于融资工作的各项要求,结合公司实际情况,做好公司今年的融资工作,为30万吨/年煤焦油加工改造项目筹备建设资金。
2、下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析
目前,公司主导产品焦炭市场形势看好,销售价格已有盘升迹象,预测下半年公司的主营业务收入较上半年将有一定提高,主营业务利润将相应增长,净利润将呈现稳步增长趋势,对公司的经营成果将产生积极影响。
五、重要事项
1、根据2002年5月10日第十二次股东大会决议,公司以总股本20285万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计2028.5万元。2002年6月24日为股权登记日,6月25日为除息日,7月1日为红利发放日,持有公司流通股的个人股东,由本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际发放现金红利为0.08元/股；持有公司流通股的机构投资者、国家股股东实际发放现金红利为0.1元/股。
2、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
3、报告期内,公司没有重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
4、重大关联交易事项：
与本公司存在控制关系的关联方为山西焦化集团有限公司、上海惠焦网络科技有限公司,不存在控制关系的关联方为乡宁恒达洗煤有限公司、山焦集团进出口公司、山焦虹铄有限公司、山焦集团临汾建材有限公司、山焦集团临汾洗煤有限公司。与上述公司的关联交易包括销售、采购、关联往来等,均按照公平合理的原则和董事会审议通过的价格进行。
上述关联交易对本公司有重大影响,详见《财务报告》附注第七点″关联方关系及其交易″。
5、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
6、经第十一次股东大会审议通过,根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》和《公司法》等法律规定,公司为长治钢铁（集团）有限公司向工行长治市分行的7500万元借款提供了担保,期限自2000年10月至2006年11月,该公司已用其等额资产为本公司进行了反担保。
经公司二届十六次董事会审议通过了山西焦化股份有限公司和太原化工股份有限公司贷款互保的议案。双方于2001年11月9日签订协议,互保累计金额为45000万元,互保时效为2001年11月9日至2003年11月8日。截止报告期末,公司为太原化工股份有限公司银行借款15675万元提供了担保。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》和《公司法》等有关法律规定,公司为山西汾河生化股份有限公司向工商银行的5900万元借款提供了担保,期限自2001年9月至2007年10月,该公司已用其等额资产为本公司进行了反担保。
经第十一次股东大会审议通过,公司用部分资产,即焦化二厂1＃焦炉及其所属设备、构筑物形成的8150万元固定资产作为抵押,向中国工商银行洪洞县支行贷款5700万元,用于补充流动资金。截止报告期末,该笔贷款已撤销抵押,转为信用贷款。
7、报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
8、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。
9、报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有被中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和上海证券交易所公开谴责的情形。
10、报告期内,公司没有更改名称或股票简称。
11、报告期内,公司没有应披露而未披露的重大事件。
六、财务报告 未经审计
一 会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
1、本公司执行《企业会计制度》,公司本期未发生会计政策、会计估计变更。
2、会计差错更正
（1）根据洪洞县人民政府洪政土（1998）2号文批复,公司本期以出让方式从山西省洪洞县国土资源局取得了老厂的土地使用权,出让金额为6,542,240.60元,出让期限为1999年-2048年,故公司本期将1999年-2001年度支付山焦集团的土地租赁费2,403,000.00元全部冲回,并按50年的期限摊销土地使用权1999年-2001年应摊销金额392,534.28元。
上述会计差错更正影响公司1999年、2000年、2001年净利润分别增加449,004.01元,对留存收益的累计影响数为1,347,012.03元,其中盈余公积377,163.36元,未分配利润969,848.67元。
（2）公司2000年-2001年对古县古阳镇相力二矿累计投资9,231,283.72元,采用承包经营方式经营,由于营业执照、煤炭生产许可证、采矿许可证无法变更,该矿仍隶属于原主管单位,故公司将该矿作为分公司核算,并于期末汇总会计报表。由于公司对该矿的实际控制权受到限制,根据《合并会计报表暂行规定》,公司本期将对该矿的投资款全部转入长期股权投资,按权益法核算但不合并会计报表,并调整了资产负债表相关项目的期初数,利润及利润分配表上年数栏也按调整后的数字列示,此调整对留存收益的累计影响数零。
山西焦化股份有限公司董事会
二00二年七月二十九日
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